Loading ...

期货90%以上的人亏损,很多时候交易要和大众相反,那么如何从反人性角度交易,如何构建反人性的交易系统?

Author: 小小梦, Created: 2017-03-25 14:53:13, Updated:

期货90%以上的人亏损,很多时候交易要和大众相反,那么如何从反人性角度交易,如何构建反人性的交易系统?

知乎用户的解答

  • 秦KK

    首先要明白哪些人性在影响交易

    人性就像头野兽,时刻会对交易造成很大的负面影响。但人性是避免不了的,只能让它安静沉睡下去,避免激发起人性里带来的情绪。在到达临界失去控制之前离开市场。临界值也和交易者个性有关,了解这些人性和性格,这就是所谓的知己。很多书上说的,交易者自己就是交易系统,就是如此。成熟的交易者必然需要几年时间的修炼,不仅是修炼技术,更是学会如何驾驭自己的心。

    以下是从观察自己交易情绪中总结的人性:

    • 一、人天生害怕失去,意料之外的失去更加让人接受不了。 就像失去一个重要的人,突然车祸失去和得了绝症陪着走完一段时间后失去,这两种情况对失去时候的情绪冲击是不一样的烈度。在交易的时候,亏损没计划过,不在意料之中,很难砍断。

    • 二、人性选择了一个立场,就会坚定这个立场 这个人性在《影响力》这本书里阐述的很精彩。抗美援朝里,我们党对待战俘,先是引导战俘选择了立场,然后再接下去不断让战俘强化立场,结果是美国人震惊的发现很多战俘战后都坚定的站在共产党一边。一旦用真金选择了多头,人性就会自动过滤掉行情专空的信息。容易变的固执。浮亏加仓这是在强化自己的多头立场,到最后很难接受行情是空头的现实。这也是为什么说,止损要快,因为止损拖拖拉拉的,最后错误的方向越坚定。

    • 三、转变立场的成本越增加,立场就越坚定。 想想自己,亏损点点还能挣扎下,亏损大了,就放弃抵抗了,直接闭上眼睛。

    • 四、转换立场的次数越多越快,思路就越容易混乱。 频繁交易最容易激发赌性。离开市场,容易保持清醒。“善败者不乱”是很有智慧的一句话。

    • 五、人有侥幸心理,心有希望,就会推迟改变,难受的是在心有希望的时候,完全砍掉反而获得内心的平静。如果经常不止损,侥幸又赚了,这个思维习惯就会固化下来,不设止损成为可怕的信念。

    • 六、亏损时候倾向冒险,盈利时候倾向保守。 这个人性很多书都说了,导致大多数人都抗住亏损,截断利润。在亏钱之后,会赌红眼,疯狂投入,企图一次翻本。

    • 七、情绪失控的时候,人的决策都是出于本能,即人性完全控制住人格。一切交易处理都会出于以上的人性。恐惧贪婪会无限放大。 一个优秀的将军,必然是一个冷静的指挥者,把生死置之度外,才能发挥出智能。而交易也是如此,需要保持冷静的判断和决策。

      明白了那些人性在影响交易,下一步就能针对性的制定规则避免激发自带的情绪。具体的规则我就不说了。交易是个性化的。控制自己的情绪,表面是靠规则,里面是靠认识,只有认识提高了,激发情绪的阈值才会提高了,才会更好的遵守规则。所以交易的学习其实是一种修炼。 交易者自己就是交易系统,没有反人性的交易系统。

  • 糖糖

    交易系统不是反人性的,遵守系统才是反人性的。 赚钱的系统千千万,不过殊途同归,必定是不同级别的顺势。 好了,有了赚钱的交易系统之后,开始了反人性的遵守。

    你根据系统开始交易,赚钱了,好高兴啊~嗯,仔细看看,系统是10%的仓位,能赚1万,我要是改成50%的仓位,不就赚5万么?复利计算,没几年就登上福布斯排行榜~改后,卒。。。

    你根据系统开始交易,赚钱了,好高兴啊~某天,咦?系统怎么在这开多仓?这不是压力线么!不能开不能开,果然,系统亏损。某天,咦?系统到止损价了,不过下方不远就是支撑位,算了不止了,果然,系统又错了。嗯,我比系统牛多了,还是自己主观操作吧~之后,卒。。。

    你根据系统开始交易,连续亏损,心乱如麻。某天,系统提示开仓,你怎么看都不是好开仓点,算了不做了,免得亏损更多,结果当天停板。。。你根据系统开始交易,上半月赚了10%,下半月又亏了8%,唉!要是赚到10%就收手,下个月重新做该多好!结果下个月的上半月又赚了10%,你收手了,后来发现如果按照系统来一整月能赚40%。。。你根据系统开始交易,发现有些行情系统吃不到,于是开始优化系统,过度优化后系统失灵,又交了n多学费。。。

    有能赚钱的交易系统,就好好遵守吧~守纪律的人活得长。。。记得戒贪戒躁戒惧戒骄,保持心情平和,安定淡然的完成每一笔交易。

  • 刘四五六

    大家都再说交易是反人性的,我来说说到底反哪些人性。

    • 一,人性追求完美,交易确是要面对不完美这个残酷的现实,我们内心深处是不接受的。

    • 二,人性追求自我认同,交易随时用亏损让我们认错,我们内心无法接受。

    • 三,人性渴望舒适和安全,遵循规律行事,而交易随时面临复杂到无以复加的随机波动,使我们时刻处在风险中而且无法预测,任何交易策略都随时可能失效,我们对未来充满无法把握的恐惧。与其说交易违反人性,不如说交易暴露了人性。

转载自 知乎 话题


More