১.১ কোয়ান্টামাইজড লেনদেন, প্রোগ্রামাইজড লেনদেন কি।

তবে, আমরা জানি যে, এই ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, "কোয়ান্টিফাইড লেনদেন, প্রোগ্রামাইজড লেনদেন"।

• ধারণা

কোয়ালিটি ট্রেডিং হ'ল উন্নত গাণিতিক মডেলের পরিবর্তে স্বতন্ত্র বিচার, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিপুল historicalতিহাসিক ডেটা থেকে অপ্রত্যাশিত উপার্জনের জন্য কৌশল তৈরি করা যা বিনিয়োগকারীদের আবেগের ওঠানামাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং বাজারের উন্মত্ততা বা হতাশার পরিস্থিতিতে অযৌক্তিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এড়াতে পারে।

• বৈশিষ্ট্য

পরিমাণগত বিনিয়োগ এবং ঐতিহ্যগত গুণগত বিনিয়োগ মূলত একই, উভয়ই বাজারের অকার্যকর বা দুর্বলভাবে কার্যকর তত্ত্বের ভিত্তিতে। উভয়ই পার্থক্য করে যে পরিমাণগত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা হল গুণগত চিন্তার পরিমাণগত প্রয়োগের একটি প্যানেল, যা আরও শক্তিশালী তথ্য। পরিমাণগত লেনদেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

• ১, শৃঙ্খলা; মডেলের কার্যকারিতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুভূতির পরিবর্তে। শৃঙ্খলা মানব প্রকৃতির দুর্বলতা যেমন লোভ, ভয় এবং ভাগ্যবান মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং জ্ঞানীয় বিচ্যুতির উপর জয়লাভ করতে পারে এবং অনুসরণ করা যায়।

• ২, পদ্ধতিগত; বিশেষত তিন স্তরের মধ্যে প্রকাশিত হয়; প্রথমটি বহুস্তরীয়, যার মধ্যে রয়েছে বড় ধরণের সম্পদের বিন্যাস, শিল্প নির্বাচন এবং নির্দিষ্ট সম্পদের নির্বাচন; দ্বিতীয়টি বহুস্তরীয়, পরিমাণগত বিনিয়োগের মূল ধারণাটি ম্যাক্রো-চক্র, বাজারের কাঠামো, মূল্যায়ন, বৃদ্ধি, মুনাফা গুণমান, বিশ্লেষক মুনাফা পূর্বাভাস, বাজারের আবেগ ইত্যাদির একাধিক দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত করে; তৃতীয়টি মাল্টি-ডেটা, যা প্রচুর পরিমাণে ডেটা পরিচালনা করে।

• ৩. সুবিধার চিন্তাভাবনা; পরিমাণগত বিনিয়োগের মাধ্যমে ভুল মূল্য নির্ধারণ এবং ভুল মূল্যায়নের সুযোগগুলি সম্পূর্ণ এবং পদ্ধতিগত স্ক্যানের মাধ্যমে ধরা যায়, যা মূল্যায়ন স্তম্ভগুলি আবিষ্কার করে এবং মূল্যায়ন করা সম্পদগুলি কেনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।

• ৪. সম্ভাব্য বিজয়। এক, পরিমাণগত বিনিয়োগ ধারাবাহিকভাবে historicalতিহাসিক তথ্য থেকে প্রত্যাশিত পুনরাবৃত্তির নিয়মগুলি বের করে এবং তাদের ব্যবহার করে; দ্বিতীয়, একক সম্পদগুলির পরিবর্তে সমন্বিত সম্পদের উপর নির্ভর করে বিজয়।

• পরিমাণগত কৌশল

কোয়ালিফাইং কৌশল হল কম্পিউটারকে একটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যা একটি নির্দিষ্ট যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ, বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোয়ালিফাইং কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা ম্যানুয়ালি উভয়ই সম্পাদন করা যেতে পারে। একটি সম্পূর্ণ পরিমাণিককরণ কৌশল কী? একটি সম্পূর্ণ কৌশল ইনপুট, কৌশলগত প্রক্রিয়াকরণ লজিক এবং আউটপুট অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন; কৌশলগত প্রক্রিয়াকরণ লজিক স্টক নির্বাচন, সময়কাল, অবস্থান ব্যবস্থাপনা এবং স্টপ-হট-লস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

• শেয়ার নির্বাচন কোয়ালিফাইড বিকল্প হ'ল একটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগের পোর্টফোলিও নির্বাচন করার একটি পরিমাণগত পদ্ধতি, যা প্রত্যাশা করে যে এই ধরণের পোর্টফোলিওগুলি বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মের বাইরে বিনিয়োগের রিটার্ন অর্জন করবে। সাধারণ বিকল্প পদ্ধতিতে বহু-ফ্যাক্টর বিকল্প, শিল্প ঘূর্ণনশীল বিকল্প, প্রবণতা অনুসরণকারী বিকল্প ইত্যাদি রয়েছে।

  • 1 মাল্টি ফ্যাক্টর স্টক মাল্টিফ্যাক্টর স্টক নির্বাচন হল সবচেয়ে ক্লাসিক স্টক নির্বাচন পদ্ধতি, যা স্টক নির্বাচনের মানদণ্ড হিসাবে বিভিন্ন কারণ (যেমন মার্কেট মার্কেটিং রেট, মার্কেট নেট রেট, মার্কেট বিক্রয় রেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে। এই কারণগুলি পূরণ করে এমন স্টকগুলি কেনা হয় এবং যা পূরণ হয় না তা বিক্রি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাফেটের মতো মূল্য বিনিয়োগকারীরা নিম্ন PE স্টকগুলি কিনে, যখন PE ফিরে আসে তখন স্টকগুলি বিক্রি করে।
  • 2 স্টাইল রোলিং শেয়ার স্টাইল রোলআউট স্টক হল বাজারের স্টাইলের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে বিনিয়োগ করা, যেখানে বাজারটি এক মুহুর্তে বড় স্টক স্টককে পছন্দ করে এবং অন্য মুহুর্তে ছোট স্টক স্টককে পছন্দ করে।
  • 3 শিল্পের রোলআউট ইন্ডাস্ট্রিজ রিভল্যুশন সিকিউরিটি হল অর্থনৈতিক চক্রের কারণে, কিছু ইন্ডাস্ট্রি শুরু হওয়ার পরে অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলি অনুসরণ করবে। এই নিয়মগুলি অনুসরণ করে, আমরা প্রথমটি শুরু করার পরে দ্বিতীয়টি কিনতে পারি এবং উচ্চতর আয় পেতে পারি। বিভিন্ন ম্যাক্রো ইকোনমিক ফেজ এবং মুদ্রানীতির অধীনে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত ইন্ডাস্ট্রিজ রিভল্যুশন বৈশিষ্ট্যগুলি উত্পন্ন হতে পারে।
  • 4 মূলধন প্রবাহ ক্যাপিটাল ফ্লু শেয়ার হ'ল শেয়ারের গতি নির্ধারণের জন্য তহবিলের প্রবাহ ব্যবহার করা। বাফেট বলেছিলেন যে শেয়ারবাজারগুলি স্বল্পমেয়াদে ভোটদানের মেশিন, দীর্ঘমেয়াদে অবশ্যই ভারসাম্যপূর্ণ। স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের লেনদেন একটি ভোটদানের কাজ, এবং তথাকথিত ভোটগুলি হ'ল তহবিল। যদি তহবিল প্রবাহিত হয় তবে স্টকগুলি বাড়তে হবে, যদি তহবিল প্রবাহিত হয় তবে স্টকগুলি হ্রাস পাবে। সুতরাং তহবিল প্রবাহের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগের কৌশল তৈরি করা যেতে পারে।
  • 5 গতি বিপরীত গতি বিপরীত স্টক নির্বাচন পদ্ধতি হল বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করা। সোরোসের তথাকথিত অ্যান্টিবডিটি থিওরিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে দাম বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া বিনিয়োগকারীদের ক্রয় চালিয়ে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে। এটি গতি বিপরীত স্টকগুলির মৌলিক ভিত্তি। গতি বিপরীত প্রভাব হ'ল পূর্ববর্তী শক্তিশালী স্টকগুলি ভবিষ্যতে কিছু সময়ের জন্য শক্তিশালী থাকে। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পৌঁছানোর সময় ধারাবাহিকভাবে চলতে পারে না এমন পর্যায়ে, দামটি ফিরে আসে, এই পরিবেশে একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা পূর্ববর্তী দুর্বল স্টকগুলিকে ভবিষ্যতে শক্তিশালী করে তোলে।
  • ৬টি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যখন শেয়ারের দাম বাড়ার প্রবণতা দেখা দেয় তখন কেনা হয় এবং যখন হ্রাসের প্রবণতা দেখা দেয় তখন বিক্রি করা হয়, এটি মূলত একটি হ্রাসের কৌশল। অনেক বাজারে মেষপালকের ব্যবহারের কারণে আরও বেশি প্রবণতা রয়েছে, যদি ভাল ক্ষতির সময় পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রবণতা ধরে রাখতে থাকে তবে দীর্ঘমেয়াদে অতিরিক্ত উপার্জন পাওয়া যায়।

• সময় কোয়ালিফাইড বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোয়ালিফাইড পদ্ধতি ব্যবহার করে কেনার বা বিক্রয়ের পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। যদি সিদ্ধান্তটি উত্থান হয় তবে কিনুন, ধরে রাখুন; যদি সিদ্ধান্তটি হ্রাস হয় তবে বিক্রয় করুন; যদি সিদ্ধান্তটি ধাক্কা হয় তবে উচ্চ বা নিম্ন স্তরে নিন। সাধারণভাবে ব্যবহৃত টাইমিং পদ্ধতিগুলি হ'লঃ প্রবণতা পরিমাণ নির্ধারণের সময়, বাজার আবেগ পরিমাণ নির্ধারণের সময়, কার্যকর তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণের সময়, এসভিএম পরিমাণ নির্ধারণের সময় ইত্যাদি।

• অবস্থান ব্যবস্থাপনা পজিশন ম্যানেজমেন্ট হল এমন একটি কৌশল যা আপনি যখন কোনও স্টক পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি কীভাবে প্রবেশ করবেন এবং কীভাবে ক্ষতি বন্ধ করবেন। সাধারণভাবে ব্যবহৃত পজিশন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিগুলি হলঃ পাইপ পজিশন ম্যানেজমেন্ট, আয়তক্ষেত্রাকার পজিশন ম্যানেজমেন্ট, পিরামিডিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

• থাম্বনেইল স্টপ লস, নাম অনুসারে, লাভের সময় সঠিক সময়ে বিক্রি করে লাভ হয়; স্টপ লস, স্টক ক্ষতির সময় সঠিক সময়ে স্টক বিক্রি করে বৃহত্তর ক্ষতি এড়ানো হয়। সময়মতো হ্রাস বন্ধ করা স্থিতিশীল লাভের একটি কার্যকর উপায়।

• কৌশল জীবনচক্র একটি কৌশল প্রায়শই ধারণার উত্পাদন, বাস্তবায়ন, পরীক্ষা, পরিচালনা এবং ব্যর্থতার বিভিন্ন পর্যায়ে চলে।

• চিন্তাভাবনা যে কেউ যে কোন সময় একটি কৌশলগত ধারণা তৈরি করতে পারে, যা তাদের নিজস্ব বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা বা অন্যের সফলতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যেতে পারে।

• বাস্তবায়ন কৌশল ধারণা তৈরি থেকে বাস্তবায়ন কৌশল সবচেয়ে বড় লাফ হয়, বাস্তবায়ন কৌশল উপরে উল্লিখিত রেফারেন্স করতে পারেন কি একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত কৌশল অন্তর্ভুক্ত?

• পরীক্ষার কৌশল কৌশল বাস্তবায়নের পরে, historicalতিহাসিক ডেটা পুনর্বিবেচনা এবং অনুকরণীয় লেনদেনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, যা বাস্তব ডিকের আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক, ভাল কৌশলগুলি নির্বাচন করা এবং নিম্নমানের কৌশলগুলি বাদ দেওয়া।

• বাস্তব লেনদেন এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, 'বাজার পরীক্ষা কৌশল কার্যকর করার মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণ এবং লাভ অর্জনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা'।

• কৌশল ব্যর্থ বাজারের পরিবর্তনশীলতা হ'ল কৌশলটির কার্যকারিতা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন এবং কৌশলটি ব্যর্থ হলে কৌশলটি থামানো বা আরও অনুকূলিতকরণ করা প্রয়োজন।

• সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ সম্পাদক

  পরিমাণগত লেনদেনগুলি সাধারণত বিশাল পরিমাণে ডেটা সিমুলেশন পরীক্ষা এবং অনুকরণীয় অপারেশনগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি পরিচালনার অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে পজিশন এবং তহবিলের বিন্যাস করা হয়, ঝুঁকি হ্রাস এবং উপার্জন সর্বাধিকীকরণের জন্য, তবে প্রায়শই কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকে, যেমনঃ

• ১, ঐতিহাসিক তথ্যের সম্পূর্ণতা; বাজারের তথ্যের অসম্পূর্ণতা মডেলের সাথে বাজারের তথ্যের সাথে মেলে না; বাজারের তথ্যের নিজস্ব শৈলী রূপান্তরিত হতে পারে, যা মডেলের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে, যেমন লেনদেনের তরলতা, দামের ওঠানামাটির মাত্রা, দামের ওঠানামাটির ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি, যা বর্তমানে পরিমাণগত লেনদেনের জন্য কঠিন।

• ২। মডেল ডিজাইনে পজিশন এবং তহবিলের বিন্যাস বিবেচনা করা হয় না, নিরাপদ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই, যা তহবিল, পজিশন এবং মডেলের বিপরীতে হতে পারে, যা একটি বিষ্ফোরণ পজিশন ঘটায়।

• ৩। নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্নতা, হার্ডওয়্যার ত্রুটিগুলিও পরিমাণগত লেনদেনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। [1]

• ৪। প্রতিযোগিতামূলক লেনদেনের ঝুঁকির কারণে একজাতীয় মডেল তৈরি করা।

• ৫। একক বিনিয়োগের কারণে অনির্দেশ্য ঝুঁকি।

  পরিমাণগত লেনদেনের সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে বা হ্রাস করার কৌশলগুলি হ'লঃ historicalতিহাসিক তথ্যের সম্পূর্ণতা নিশ্চিত করা; অনলাইন মডেলের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা; অনলাইন মডেলের ধরণ নির্বাচন করা; অনলাইন ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং এড়ানো ইত্যাদি।

সূত্রঃ বাইডো