আবারও আমাদের ট্রেডিং বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলা যাক। অনেক লোক বিশ্বাস করে যে বাজারে লাভবান হওয়ার জন্য সম্ভাব্যতার সুবিধা থাকা দরকার, যদি আপনি প্রতিবার একই পরিমাণ লাভ এবং ক্ষতির ক্ষেত্রে অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে 50% এর বেশি সাফল্যের হার রাখেন তবে আপনি দীর্ঘমেয়াদে দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হবেন। আমরা ঘরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, নিউজফেস, মৌলিক বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, এবং আরও অনেক কিছু শিখছি, যাতে আমাদের অর্ডারের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।
আমাদের ট্রেডিংয়ে, বাজারের অত্যন্ত অনির্দেশ্যতা এবং অনিশ্চয়তার কারণে, লং লাইন বা শর্ট লাইন করা হোক না কেন, আমরা ৫০% এর বেশি সম্ভাব্যতা অর্জন করতে পারি যা সহজ ছিল না, প্রবণতার দিকে তাকিয়ে প্রায়শই অর্থ হারাতে হয়, প্রতিদিন অনেকগুলি ট্রেডিংয়ের সুযোগ যা মনে হয় তা আসলে অনেকগুলি ভুয়া, প্রায়শই স্টপ লস বন্ধ করার জন্য, বিশেষত ক্যাশ তৈরি করা হয়, ভবিষ্যতের শর্ট লাইন বন্ধুরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে বলে অনুমান করে। দীর্ঘমেয়াদে, ৫০% এর বেশি সম্ভাব্যতা সহ কতজন শীর্ষস্থানীয়? এটিও পরিসংখ্যান করা যায় না। তবে যদি দিনের শর্ট লাইনটি ৫০% এর চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এটিও কঠিন নয়। আমাদের অবশ্যই এই উপলব্ধিটি করা উচিতঃ যতক্ষণ না এটি সহজ হয় ততক্ষণে সঠিক ট্রেডিং করা হয়, স্বল্পমেয়াদে সম্ভাব্যতা খুব বেশি, এমনকি যদি এটি বড় ট্রেন্ড বিপরীত হয়, তবে সাধারণ অ্যাকাউন্টে স্বল্পমেয়াদে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বিপর্যয় দেখা যায়।
প্রকৃত লেনদেনে, এমনকি লেনদেনের সংখ্যার উপর সম্ভাব্যতা সুবিধা থাকলেও, এটি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা অর্জন করতে পারে না। মুনাফার একক অনেক সময় মুনাফার পরিমাণ প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়, তবে ক্ষতির পরিমাণ পরিকল্পনা করা পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি হয়। প্রত্যেকে খুব বেশি নিজের দায় নেবে না, এটি প্রায়শই ঘটবে, এটি মানুষের প্রকৃতি, মানবিক দুর্বলতার মধ্যে একটি। ঠিক আছে, পুষ্ট প্রাণীর মোরগ উড়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি প্যারিফাই বা হ্রাস করা, ফলস্বরূপ একটি তরঙ্গ পড়ে যায়, এক তৃতীয়াংশও ধরা পড়ে না; ভুল করে, সিস্টেমে স্টপ লস সেট না করে, চলমান পরিস্থিতিটি দেখে মনে হয় পয়েন্টটি অতিক্রম করেছে, প্যারিফাই বা এখনও নেই, আশা করে যে এটি পাল্টা ক্ষতি ফিরে আসবে, যদিও এটি সত্যই ফিরে এসেছে, আপনি মূলত ভাগ্যবান হতে শুরু করবেন।
হারিয়ে গেছে! হারিয়ে গেছে!
প্রথম দুই বছর আমি বিভ্রান্তিতে ছিলাম এবং কেন ক্ষতি হয় তা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করি। আমি ট্রেডিং সম্পর্কে কিছু বই এবং নিবন্ধ দেখেছি, এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী লাভের জন্য, আপনার নিজের ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে হবে, আপনার নিজের ট্রেডিং পদ্ধতি, প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য আপনার নিজস্ব ভিত্তি থাকতে হবে। এটি চেষ্টা করার জন্য এক বছরেরও বেশি সময় লেগেছে, এটি এখনও ভাল মনে হচ্ছে, কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সম্পাদিত একক এখনও সামগ্রিক মুনাফা বজায় রাখতে পারে, তবে কিছু অনিয়ন্ত্রিতভাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিকল্পিতভাবে প্রতি ট্রেডিংয়ের বাইরেও ব্যর্থতার কারণে, তবে এই অনিয়ন্ত্রিততার ফলাফলগুলি প্রায় মারাত্মক, বড় ক্ষতি হ'ল বিপরীতমুখী ট্রেডিং। ট্রেডিং কখনও কখনও সত্যিকারের মুনাফা অর্জন করতে পারে।
যখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমাদের পদ্ধতির কোন সমস্যা নেই, আমরা অবশ্যই ভুল করব, অবশ্যই ক্ষতির সময়, আমি স্টপ লস কৌশল সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করি। নিয়মিত সিস্টেমিক স্টপগুলিও মারাত্মক হতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা আছে, এবং বেশ কয়েকজন খুব অভিজ্ঞ ক্লায়েন্টের সাথেও দেখা হয়েছে, যারা বহু বছর ধরে স্টক করেছে, অনুশাসনও খুব শক্তিশালী, ধারাবাহিকভাবে সিস্টেমিক স্টপ লস, অ্যাকাউন্টের তহবিল ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, আত্মবিশ্বাস মারাত্মকভাবে আঘাত হানছে। স্টপ লস কৌশল প্রয়োজনীয়, তবে কেবল স্টপ লসই যথেষ্ট নয়। যদি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ের একটি ভাল প্রত্যাশা না থাকে তবে সহজ স্টপ লস কৌশলগুলি কেবল আমাদের ধীরে ধীরে মারা যায়।
হাইস্কুলে পড়ার সময় আমরা যে ইতিবাচক প্রত্যাশা শিখেছিলাম তা একবার দেখে নেওয়া যাক, যা গড় হিসাবে পরিচিতঃ
E=Xi*Pi ((i=1,2,3...), Xi হল প্রতিবার প্রদর্শিত মান, Pi হল এই মানের সম্ভাব্যতা, X এর একাধিক মান i এর মধ্যে 1 থেকে কয়েকটি গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি একটি জুতায় খেলি, যার মোট ছয়টি মুখ, সংখ্যা 1 থেকে 6, প্রতিটি মুখের সম্ভাবনা একই হয়, অর্থাৎ 1/6, তাহলে একটি জুতার প্রত্যাশিত ইতিবাচক মান হল
E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
আমরা একটি মক গেম খেলতে এসেছি, আপনাকে একটি 1-6 মক দেব, প্রতিবারের জন্য 3 ডলার লাগবে ((খরচ), আপনি যে পয়েন্টগুলি রেখেছেন তার উপর নির্ভর করে আপনাকে সেই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে ((লাভ)) অর্থাৎ আপনি প্রথমে আমাকে 3 ডলার প্রদান করবেন, যদি আপনি 6 পয়েন্ট রেখেছেন তবে আমি আপনাকে 6 ডলার দেব। আপনি কি খেলবেন না? অবশ্যই খেলেছেন। যদি যথেষ্ট সংখ্যক হয় তবে এই গেমটি আপনার জন্য ইতিবাচক প্রত্যাশার মান রয়েছে, অর্থাৎ গড় প্রতিবার আপনি 0.5 ডলার উপার্জন করতে পারবেন। যদি ব্যয়টি 4 ডলার হয় তবে আপনি অবশ্যই খেলবেন না।
আমরা এই নীতিটি আমাদের লেনদেনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছি। প্রথমে আসল লেনদেনের কিছু দৃশ্য দেখি।
আসুন আমরা সহজভাবে আমাদের ট্রেডিং সিস্টেমটি কল্পনা করিঃ অথবা, নগদ স্বর্ণের উদাহরণ হিসাবে, আমরা অনুমান করি যে আমরা স্টপ লস ভ্যালু গড়ে 6 ডলার / আউন্স সেট করেছি ((নগদ স্বর্ণের মূল্য ইউনিটটি মার্কিন ডলার / আউন্স, সরলীকরণের জন্য, আমরা নীচে বিন্দু বিন্দু দিয়ে মূল্য ইউনিটটি প্রতিস্থাপন করব)) । স্টপ লস সেটটি কত বড়, আপনার অবস্থান এবং ব্যক্তিগত মানসিক গ্রহণযোগ্যতার সাথে একত্রিত করার জন্য, প্রত্যেকেরই আলাদা হওয়া উচিত, তবে খুব বড় সেট করার অর্থ হ'ল খুব বড় ক্ষতি, অর্থহীন, খুব ছোট স্টপ লস সেট করার অর্থ হ'ল, উচ্চ স্টপ লস এক্সিকিউশন, বিপরীতভাবে প্রতিকূল। প্রথমে আমরা একটি দোল বাজারে দেখি, যার তরঙ্গের ব্যাপ্তি প্রায় 30-50 পয়েন্ট। কত বড় তরঙ্গের ব্যাপ্তিটি ডোল হিসাবে গণনা করা হয়, কত বড় তরঙ্গের ব্যাপ্তিটি গণনা করা হয়, এই দিকটি স্টাইলের সাথে চলতে হবে। একক ব্যক্তির পক্ষে এটি সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। আমি এটিকে
একটি অস্থির লেনদেন সিস্টেম (প্রণালী) এর ইতিবাচক প্রত্যাশাঃ
E=X+*P+
যদি আমরা প্রতিবার ৬ পয়েন্টের স্টপ লস (প্রসেসিং ফি সহ) সেট করি, তাহলে ১০টি ট্রেডের মধ্যে ৭টি লস, ৩টি মুনাফা, অর্থাৎ আমরা ৩ থেকে ৪টি চেষ্টা ও ভুল করে একটি লাভের সুযোগ খুঁজছি। আমরা সর্বনিম্ন পয়েন্টে কেনা খুব কমই সম্ভব। আমরা সর্বোচ্চ পয়েন্টে বিক্রি করি, আমরা এর মধ্যে মাত্র ৬০% পাই, এবং প্রায় ১৮-৩০ পয়েন্টে, আমরা ২০ পয়েন্ট নিয়ে গণনা করি। E=২০।0.3—6০.৮=১.২. অর্থাৎ ১০টি ট্রেডে গড়ে ১.২ পয়েন্ট লাভ, ১০টি ট্রেডে মোট ১২ পয়েন্ট লাভ। সময় বাড়িয়ে, ট্রেডিংয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে, তত্ত্বগতভাবে আমরা লাভ করতে পারি। এক বড় কম্পনে, আসলে কতগুলি ট্রেডিংয়ের সুযোগ রয়েছে, তা ব্যক্তি থেকে পৃথক। আমাদের অভিজ্ঞতার সাথে সাথে, লাভের সম্ভাবনা পি + বৃদ্ধি পায়, মানসিকতা উন্নত করে, লাভের পরিমাণ যতটা সম্ভব বড় করার চেষ্টা করে, আমরা একটি গুণগত উন্নতি করব। উদাহরণস্বরূপ, জয়ের সম্ভাবনা 0.35 হয়ে যায়, গড় লাভ 23 হয়ে যায়, এবং E = 23 হয়।0.35—6০.৬৫=৪.১৫!১০ বার, গড় লাভ প্রতিবার ৪.১৫ পয়েন্ট, ১০টি ট্রেডের মোট লাভ ৪১.৫ পয়েন্ট। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এবং উচ্চমানের ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল, উচ্চমানের ব্যবসায়ীরা আমাদের চেয়ে কিছুটা ভাল কাজ করে, তবে ফলাফলটি গুণগতভাবে আলাদা! তবে সেই এক পয়েন্টের চমকটি ভাল, আমাদের দীর্ঘ সময় শিখতে হবে। কঠোর পরিশ্রম, আরও বেশি অধ্যয়ন, সম্ভাবনাটি কিছুটা বাড়িয়ে তুলুন; ঠিক আছে, যতটা সম্ভব মুনাফা আরও কিছুটা বাড়ানোর চেষ্টা করুন, ধৈর্য ধরুন।
যুক্তি খুব সহজ, তত্ত্ব খুব সুন্দর, এবং অপারেশনাল, 10 বার 3 বার করতে, আপনার নিজের জন্য প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি নয়? কিন্তু বাস্তবতা কি? আপনার পূর্বের ক্ষতির পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করুন। চার বা পাঁচ পয়েন্ট জিতলে আপনি লাভের স্থিতিশীলতা সহ্য করতে পারবেন না, ক্ষতি হলে আপনি স্ট্যাম্পিং করবেন, লাভের সম্ভাবনা পি + নিজেই উচ্চ নয়, এক্স + খুব ছোট, এক্স খুব বড়, কীভাবে লাভ করবেন? ধাক্কা মেরে ফেলুন, নীচে নেমে যাবেন, নীচে উপরের শীর্ষে ফাঁকা করুন, অর্থাত্ বিপরীতমুখী করুন, লাভের সম্ভাবনা পি + খুব ছোট হবে। জিনিস অবশ্যই বিপরীত হবে, উপার্জনের চেয়ে লাভের সম্ভাবনা অনেক বড় হবে, তবে শুরুতে পতিত হবে ((() কোনও পঞ্চাশ-চার পয়েন্ট নেই, এটি সহজেই করবেন না। আগুনের মধ্যে ভয়, ছুরি, মুখের রক্ত, এটি খুব সুন্দর অনুভূতি, তবে এটি করা এত সহজ নয়। নিজেকে সাবধানে মনে রাখবেন।
ধীরে ধীরে আপনার মনে একটি ইতিবাচক প্রত্যাশিত মানের ট্রেডিং সিস্টেম ((পদ্ধতি) আছে, আপনি আপনার মনকে শান্ত করে ট্রেডিং শুরু করতে পারেন, ক্ষতিও হয় না, ভয়ও হয় না, জেনে রাখুন যে এক বা দুইবারের ক্ষতি মূল শক্তিকে আঘাত করে না, বা অন্যথায়ও নয়। যদি আপনি ট্রেডিংকে পেশা হিসাবে দেখেন, ব্যবসায়ের মতো দেখেন, ক্ষতির অর্থ ব্যবসায়ের ব্যয়। কোনও ব্যয় প্রদান করা হয় না, কোথায় লাভ আছে? ট্রেডিং পদ্ধতির মূলত হ'ল চেষ্টা এবং ভুল, দক্ষতা এবং দৃষ্টির অভাবের ক্ষেত্রে, ব্যয় স্বাভাবিকভাবে উচ্চ কর্মসংস্থান, এক সারিতে এক নয়? যদি ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বা ছয়বার ট্রেডিং ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে হৃদয় চুল উঠবে, এবং বুদ্ধিমান থাকা খুব কঠিন।
অনুবাদঃ