সপ্তাহান্তের পরিসর দোদুল্যমান কৌশল
এই কৌশলটি বিশেষভাবে সপ্তাহান্তের মূল্য ওঠানামার উপর ভিত্তি করে ট্রেড করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেখানে পূর্বনির্ধারিত লাভ-ক্ষতির পরিসর ব্যবহার করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত দিক নির্ধারণ করা হয়। এটি একটি সাধারণ অসিলেশন ট্রেডিং কৌশল।
কৌশলের নীতি:
-
গত সপ্তাহের শুক্রবারের ক্লোজিং প্রাইস রেফারেন্স হিসেবে ধরে লাভ-ক্ষতির পরিসর নির্ধারণ করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, পরিসরের উপরের সীমা ক্লোজিং প্রাইসের ৪.৫% বেশি হবে।
-
যখন দাম উপরের সীমা অতিক্রম করে, তখন শর্ট (বিক্রি) পজিশন নেওয়া হয়; যখন দাম নিচের সীমার নিচে নেমে যায়, তখন লং (কেনা) পজিশন নেওয়া হয়।
-
বিদ্যমান পজিশনের ক্ষেত্রে, নতুন স্তরের পরিসর অতিক্রম করলে আরও পজিশন যোগ করা হয়, যেমন আরও শর্ট বা আরও লং করা।
-
যখন জমা মুনাফা একটি নির্দিষ্ট শতাংশে পৌঁছায়, যেমন ১০%, তখন পজিশন বন্ধ করে মুনাফা সংগ্রহ করা হয়।
-
প্রতিবার সর্বাধিক দুটি দিকের পজিশন রাখা যায়। সোমবার বাজার খোলার আগে সমস্ত পজিশন বন্ধ করতে হবে।
এই কৌশলের সুবিধা:
-
নির্দিষ্ট লাভ-ক্ষতির পরিসর নির্ধারণ করে যান্ত্রিকভাবে কাজ করা যায়।
-
পর্যায়ক্রমে পজিশন যোগ করলে ভাল গড় খরচের মূল্য পাওয়া যায়।
-
চক্রাকার নিয়মিততা স্থিতিশীল এবং মৌলিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না।
এই কৌশলের ঝুঁকি:
-
একক ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করা যায় না, যার ফলে বড় ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
-
স্থির প্যারামিটার বিভিন্ন সময়ের বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না।
-
চক্রাকার নিয়মিততা পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে মডেল ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
সারসংক্ষেপে, এই কৌশলটি চক্রাকার নিয়মিততা ব্যবহার করে ঘন ঘন ট্রেড করে, তবে কিছু লাভ লক করার সমস্যা রয়েছে। প্যারামিটার ব্যর্থতা এবং একক ট্রেডে বড় ক্ষতির ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000- 1