মূল্যবিন্দু ভিত্তিক ট্র্যাকিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট মূল্য পয়েন্টগুলি প্রায়শই পূর্ণসংখ্যার মূল্য বা মূল স্তরে সেট করা হয়, যা সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবে কাজ করে। কৌশলটি এই মূল স্তরগুলি চিহ্নিত করে এবং মূল্য কাছাকাছি এলে ক্রয় বা বিক্রয়ের আদেশ দেয়।
কৌশলের নীতি
কৌশলটিতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
-
যখন ক্লোজিং মূল্য মূল স্তরের উপরে থাকে এবং গত ১০টি ক্যান্ডেলস্টিকে সেই মূল্যে পৌঁছানো না হয়, তখন ক্রয় আদেশ দেওয়া হয়।
-
এর পরে মূল্য ব্রেকআউটের গতিবিধি ট্র্যাক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা হয়, যার ধাপ ২০ পয়েন্ট।
-
বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ ক্রয়ের বিপরীত: যখন ক্লোজিং মূল্য মূল স্তরের নীচে থাকে এবং গত ১০টি ক্যান্ডেলস্টিকে সেই মূল্যে পৌঁছানো না হয়, তখন বিক্রয় আদেশ দেওয়া হয়।
-
মূল স্তর চিহ্নিত করার পদ্ধতি:
- ক্লোজিং মূল্যকে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তর করা
- ৫০ পূর্ণ পয়েন্টের (কনফিগারযোগ্য) ভাগশেষ গণনা করা
- যদি ভাগশেষ ২৫-এর বেশি হয়, তবে নিকটতম ৫০ পূর্ণ পয়েন্টকে মূল স্তর হিসেবে নেওয়া
- অন্যথায় মূল স্তর অপরিবর্তিত থাকে
কৌশলটি মূল্য মনোবিজ্ঞানের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বিশ্বাস করে যে পূর্ণসংখ্যার মূল্য বা মূল স্তরগুলি প্রায়শই ষাঁড় এবং ভাল্লুকের মধ্যে লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, তাই এগুলি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে। একই সময়ে, ট্রেলিং স্টপ মূল্য ব্রেকআউটের পরে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে সহায়তা করে।
কৌশলের সুবিধা
কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেডিং সিগন্যাল এবং এন্ট্রি নিয়ম।
- মূল স্তর পয়েন্টের সার্বজনীন নিয়ম ব্যবহার করে, নির্দিষ্ট সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়।
- ট্রেলিং স্টপ লাভ লক করতে পারে এবং ট্রেন্ডের সাথে চলতে পারে।
কৌশলের ঝুঁকি
কৌশলটির নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছে:
- মূল স্তর পয়েন্টগুলি সবসময় শক্তিশালী সমর্থন বা প্রতিরোধ নয়। মিথ্যা ব্রেকআউট হলে ট্রেড ব্যর্থ হতে পারে।
- নির্দিষ্ট ১০টি ক্যান্ডেলের নিয়ম বিভিন্ন সম্পদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
- ট্রেলিং স্টপের দূরত্ব খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, অন্যথায় অকালে স্টপ-লস ট্রিগার হতে পারে।
সমাধানের পদ্ধতি:
- মূল স্তর পয়েন্টের শক্তি নির্ধারণে আরও সূচক যুক্ত করা।
- বিভিন্ন সম্পদের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা।
- ট্রেলিং স্টপের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বাজারের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়ে নেওয়া।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
মূল স্তর পয়েন্টের গুরুত্ব নির্ধারণে আরও শর্ত যুক্ত করা, মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি এড়ানো। যেমন ট্রেডিং ভলিউমের মতো সূচক যুক্ত করা।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিশেষ করে মূল স্তর অঞ্চল নির্ধারণের ধাপ, ক্যান্ডেল পিরিয়ড ইত্যাদি প্যারামিটার। এগুলি বিভিন্ন সম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
-
ট্রেলিং স্টপ মেকানিজম অপ্টিমাইজ করা, যেমন স্থির ট্রেলিং স্টপের পরিবর্তে ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে মূল স্তর অঞ্চলের শক্তি নির্ধারণ করা, সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা।
-
ক্রস-টাইমফ্রেম কৌশলে সম্প্রসারণ করা, একই সাথে উচ্চতর টাইমফ্রেমে ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং নিম্ন টাইমফ্রেমে ট্রেলিং করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল স্তর পয়েন্টের ধারণার উপর ভিত্তি করে সহজ এবং স্বজ্ঞাত, সার্বজনীন ট্রেডিং অভ্যাস ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। কৌশলে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, তবে মিথ্যা ব্রেকআউট পরিচালনার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো পদ্ধতি কৌশলের স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। এই কৌশলটি দিনের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য ধারণা দিতে পারে, পাশাপাশি ক্রস-পিরিয়ড ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলে পরিণত হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Strategy based on the idea that stop loss and take profit are often placed at full price levels or round numbers, whcih acts as resistance and supports levels
//Buy Rules:
//Actual price (close) is above round number.- 1