আরএসআই গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই গোল্ড ফর্কের ডেড ফর্কের কৌশলটি আরএসআই সূচকের দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের গোল্ড ফর্ক এবং ডেড ফর্ক ব্যবহার করে কেনা এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত লাইনে ধীর লাইনটি গোল্ড ফর্কের মধ্য দিয়ে যায়, তখন স্ট্রেন ওভারসোল্ড হয়, তখন কেনা উচিত। যখন দ্রুত লাইনের নীচে স্ট্রেন ওভারসোল্ড হয়, তখন ডেড ফর্কের মধ্য দিয়ে যায়, তখন স্ট্রেন ওভারসোল্ড হয়, তখন বিক্রি করা উচিত। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের ওভারসোল্ড ওভারসোল্ড বিচারের সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে আরএসআই সূচকটি গণনা করে আরএসআই প্যারামিটারটি 5 চক্রের জন্য সেট করে। তারপরে দ্রুত লাইন ইএমএটি আরএসআইয়ের 20 চক্রের গড় হিসাবে এবং ধীর লাইন ইএমএটি আরএসআইয়ের 50 চক্রের গড় হিসাবে সেট করে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একই সাথে আরএসআই ওভারবই লাইনটি 70 এবং ওভারসেল লাইনটি 30 সেট করে, যা কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
এই নীতিমালাটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ
আরএসআই সূচকটি নির্ধারণ করে যে এটি একটি ওভার-বই বা ওভার-সোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা। 70 এর উপরে আরএসআই একটি ওভার-বই অঞ্চল এবং 30 এর নীচে একটি ওভার-সোল্ড অঞ্চল।
দ্রুত রেখার ইএমএ প্রতিক্রিয়া আরও দ্রুত এবং স্ট্রেনের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তন করতে পারে। ধীর রেখার ইএমএ আরও স্থিতিশীল এবং স্ট্রেনের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে।
যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্ট্রেনটি ওভারসোল্ড থেকে উপরের দিকে বিপরীত হয়, এটি কেনার সংকেত।
যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্ট্রেনটি ওভার-বই থেকে নীচে ফিরে আসে এবং এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
একটি ওভারবয় ওভারসেল লাইন সেট করা হয়েছে, যা কিছু মাল্টি-হেড মার্কেটের বিক্রয় সংকেত এবং খালি-হেড মার্কেটের ক্রয় সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, ডাবল ইএমএ ব্যবহার করে গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্ক বিচার করে, যা বাজারের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী টার্নপয়েন্টগুলিকে ট্রেন্ডিংয়ের বিচার করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
RSI গোল্ড ফর্কের কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ
RSI সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসোল্ড অবস্থা নির্ণয় করা যায়, যা কার্যকরভাবে উচ্চতা ও পতনের অনুসরণ এড়াতে পারে।
ইএমএ-এর মতে, এই ধরনের একটি অপারেশনের সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতা উভয়ই বিবেচনা করা হয়।
ওভারব্লড ওভারসেল লেভেল সেট আপ কিছু গোলমাল ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করে।
কৌশলগত ধারণাটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যায়, যা ভালো রিটার্ন দেয়।
বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে RSI চক্র, দ্রুত এবং ধীর EMA চক্র ইত্যাদি প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, একতরফাভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে।
কৌশলগত ঝুঁকি
RSI গোল্ডফোর্ক স্ট্র্যাটেজিতে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
আরএসআই সূচক ভুল সংকেত দেওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, আরএসআই এখনও বিপরীত হতে পারে।
ইইএমএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘এটি ভুল সংকেত দেওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ, এবং কিছু পিছিয়ে রয়েছে।
ওভারবই ওভারসেলের প্রান্তিক মান ঠিক না থাকলে, ভালো ব্যবসায়ের সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
বাজারের ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে, বারবার গোল্ডেন ফর্ক সিগন্যালগুলি উচ্চ লেনদেনের খরচ এবং স্লাইডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ে আসে।
প্যারামিটার সেটিং (যেমন আরএসআই চক্র, ইএমএ চক্র ইত্যাদি) অযৌক্তিক, যা ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারে বা মিথ্যা সংকেত যুক্ত করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের জন্য পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক ডেটা সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যখন ডেটা কম থাকে তখন কার্যকারিতা কম থাকে।
মার্কেটের প্রবণতা নির্ধারণ করতে না পারলে, মার্কেট পাল্টালে ক্ষতি হতে পারে।
ঝুঁকি মোকাবেলায় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস, অত্যধিক লেনদেন এড়ানো, পর্যাপ্ত ডেটা জমা করা ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
RSI গোল্ডফোর্ক স্ট্র্যাটেজি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন আরএসআই চক্রের প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করুন, যাতে এটি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
EMA চক্রের প্যারামিটারগুলিকে দ্রুত এবং ধীরে ধীরে অপ্টিমাইজ করা যাতে আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ ধরা যায়।
বড় ব্যবসায়ের সুযোগ হাতছাড়া না হওয়ার জন্য বিভিন্ন ওভারবয় ওভারসেলের পরীক্ষা করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে বাজারের প্রবণতা নির্ণয় করুন এবং বিপরীতমুখী ক্ষতি এড়াতে।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস কৌশল সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
একক ক্ষতির মাত্রা কমাতে একটি লেনদেনের ভলিউম ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করুন।
পজিশন খোলার পরে, আংশিক বন্ধ এবং প্রস্থান বিবেচনা করুন, আংশিক মুনাফা লক করুন।
প্রবণতা শক্তিশালী হলে ভারী পজিশনের অপারেশন বিবেচনা করুন এবং বাজারের ঝড়ের সময় কম ট্রেড করুন।
বিভিন্ন বাজার এবং প্যারামিটারে কৌশলটির স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা, মাল্টি মার্কেট যাচাইকরণ করা।
প্যারামিটার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো একাধিক দিকের সমন্বিত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, আরএসআই গোল্ডেন ফর্কড ফর্ক কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই গোল্ডেন ফোর্ক এবং ডেডফোর্ক কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ পরিমাণগত কৌশলগত ধারণা। এটি আরএসআই সূচকের সুবিধাগুলি সংযুক্ত করে, ডাবল ইএমএ ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা বাজারের স্বল্প-মেয়াদী-মধ্যবর্তী টার্নপয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জায়গাটি বড়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এটির ভাল সর্বজনীনতা রয়েছে। তবে অতিরিক্ত ত্রুটিপূর্ণ সংকেতগুলি রোধে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে যত্ন নেওয়া দরকার। যদি প্যারামিটারগুলি ভালভাবে সেট করা থাকে, তবে ফিডব্যাকটি কার্যকর হয়, তবে এটি একটি সহজেই প্রয়োগযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল পছন্দ হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xaurr
//@version=4
strategy("RSI Cross [xaurr]", shorttitle="RSIC",overlay=false)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
//RSI Strategy
period = input(5,"RSI Period", minval=1)
overSold = input(30,"RSI Oversold", minval=1)
overBought = input(70, "RSI Overbought", minval=1)
fastPeriod = input(20,"Smooth Fast Period")
slowPeriod = input(50,"Smooth Slow Period")
rsi = rsi(src, period)
fast = ema(rsi,fastPeriod)
slow = ema(rsi,slowPeriod)
long = crossover(fast,slow)
short = crossunder(fast,slow)
pos = 0
pos:= long ?1:short ?-1 : nz(pos[1])
plot(overSold,"RSI Oversold",color=color.green)
plot(overBought, "RSI Overbought",color=color.red)
plot(rsi, linewidth = 1, color = color.blue, title="RSI Line")
plot(fast, linewidth = 2, color = color.green, title="RSI Fast Line")
plot(slow, linewidth = 2, color = color.red, title="RSI Slow Line")
bgcolor(pos == 1 ? color.green : pos == -1 ? color.red : na)
if pos == 1
strategy.entry("long",strategy.long)
if pos == -1
strategy.entry("short",strategy.short)