সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এবং MACD দীর্ঘমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দামের অবস্থার সমর্থন ও প্রতিরোধের বিশ্লেষণ এবং MACD সূচকের প্রবণতা বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়, যা একটি প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে, মূল সমর্থন ও প্রতিরোধের অঞ্চলে কম ঝুঁকিপূর্ণ লং লাইন অপারেশনকে সম্ভব করে তোলে, যার লক্ষ্য হল স্টপ-ডাউন মূল্যের চেয়ে বেশি লাভ অর্জন করা।
কৌশল নীতি
মূল্য কর্ম - ডিজিটি দ্বারা সমর্থন এবং প্রতিরোধের দ্বারা মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করা হয়। এই সূচকটি মূল্যের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের বিচার করে। এই স্তরগুলি সাধারণত মূল্যের বিপরীত বা সমন্বয় করার জন্য একটি অন্তর্নিহিত অঞ্চল।
ইন্ডিকেটরটি সমর্থন ও প্রতিরোধের মাত্রা চিহ্নিত করার পরে, এই স্তরের কাছাকাছি ঐতিহাসিক মূল্যের আচরণ বিশ্লেষণ করে সমর্থন ও প্রতিরোধের শক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যে স্তরটি একাধিকবার স্পর্শ বা বিপর্যস্ত হয়, তা এই স্তরের সমর্থন বা প্রতিরোধের প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।
MACD সূচক যোগ করুন, যা MACD লাইন এবং সিগন্যাল লাইন এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের হিস্টোগ্রাম নিয়ে গঠিত। MACD ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতকরণ সনাক্ত করতে পারে। যখন MACD লাইনে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক হয়, তখন একটি ষাঁড়ের প্রবণতা গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে।
দাম অ্যাকশন - সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্ট্যান্স দ্বারা ডিজিটি সূচক দ্বারা চিহ্নিত সমর্থন এবং MACD সূচক দ্বারা চিহ্নিত প্রবণতা দিকের সাথে একত্রিত করে, ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করা যায়ঃ
- মাল্টি হেড ট্রেডিং: যখন দাম শক্তিশালী সাপোর্ট পয়েন্টের কাছাকাছি থাকে, তখন যদি MACD লাইনটি সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক হয়, তবে এটি একটি মাল্টি হেড ট্রেন্ড গঠনের সম্ভাবনা দেখায়, সাপোর্ট পয়েন্টের কাছাকাছি বেশি করে এবং সাপোর্ট পয়েন্টের নীচে একটি স্টপ লিন সেট করে।
ট্রেডিংয়ে প্রবেশের পরে, প্রবেশের পয়েন্ট এবং নিকটতম গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন বা প্রতিরোধের মধ্যে দূরত্বের ভিত্তিতে লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে; এবং মুনাফা লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ লস বা অন্যান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং এলাকায় সমর্থনকারী প্রতিরোধের চিহ্নিতকরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত অঞ্চলগুলি ব্যবহার করে
- MACD এর সাহায্যে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা দিন, ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিং করুন এবং বিপরীত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
- সাপোর্ট পয়েন্টের কাছাকাছি বেশি কাজ করুন, ক্ষতি বন্ধ করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন
- লক্ষ্যমাত্রা বেশি, ক্ষতির চেয়ে বেশি লাভের সম্ভাবনা
- সমর্থন প্রতিরোধ এবং MACD একে অপরের সাথে সংকেত যাচাই করতে পারে, সাফল্যের হার বাড়ায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই মূল্যের গতিবিধিতে মনোযোগ দিতে হবে
- ম্যাকডের পিছিয়ে পড়া, ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে
- স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, একক স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন
- “আমাদের লক্ষ্যমাত্রা যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে কি না তা নিয়ে উদ্বেগ করা দরকার, কারণ খুব বেশি চরম হওয়া সম্ভব নয়।
- ভুয়া সংকেত এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা এবং সংকেত যাচাই করা প্রয়োজন
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
- সমর্থন বা প্রতিরোধের বিপরীত করার জন্য সময়মত স্টপ-ডাউন বা বিপরীত ট্রেডিং প্রয়োজন
- MACD সংকেতগুলি মূল্যের সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন
- সিঙ্গেল স্টপ লস রিস্ক ১-২% নিয়ন্ত্রণ করুন, খুব বেশি ক্ষতি এড়ান
- লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত নয়, বরং এটি যথাযথভাবে ছোট করা উচিত।
- “অবশ্যই, আপনাকে সমস্ত সংকেত নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটারের অধীনে সমর্থন প্রতিরোধের সূচকের প্রভাব পরীক্ষা করা যায়
- MACD এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে আরও সঠিক MACD সংকেত পাওয়া যায়
- সিগন্যাল যাচাইকরণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন RSI ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে
- স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করার জন্য ব্রিনের ব্যান্ডের মতো সূচকগুলি অধ্যয়ন করা যেতে পারে
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুভিং স্টপ যুক্ত করা যেতে পারে যাতে লাভ আরও ভালভাবে লক করা যায়
- বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যায়
- নির্দিষ্ট স্টপ-ডাউন প্যারামিটারগুলিকে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং মূল অঞ্চল ব্যবসায়ের পদ্ধতিকে একত্রিত করে। একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার দিকনির্দেশ পাওয়ার পরে, ঝুঁকি-নিয়ন্ত্রিত সমর্থনকারী অঞ্চলগুলি বেছে নিন এবং উচ্চতর লাভের জন্য উচ্চতর লাভের জন্য উচ্চতর লাভের জন্য। এই দীর্ঘ লাইন অপারেশন মোডটি কেবলমাত্র কম সংখ্যক ব্যবসায়ের প্রয়োজন যা স্থিতিশীল লাভের প্রত্যাশা করে। অবশ্যই, কোনও কৌশল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। প্যারামিটার এবং সংকেত যাচাইয়ের পদ্ধতির ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও বেশি জয়লাভ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি মোটামুটি স্থিতিশীল দীর্ঘ লাইন ব্যবসায়ের ধারণা দেয়।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Price Action - Support & Resistance + MACD Strategy", overlay=true)
// Price Action - Support & Resistance
supportLevel = input(100, title="Support Level Strength", minval=1)
resistanceLevel = input(100, title="Resistance Level Strength", minval=1)
var supportPrice = 0.0
var resistancePrice = 0.0
if low <= supportPrice or barstate.islast
supportPrice := low
if high >= resistancePrice or barstate.islast
resistancePrice := high
plot(supportPrice, color=color.green, linewidth=1, title="Support")
plot(resistancePrice, color=color.red, linewidth=1, title="Resistance")
// MACD Indicator
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, 26, 100, 9)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Bullish Trade Setup
bullishSetup = crossover(macdLine, signalLine) and macdHistogram > 0 and close > supportPrice
plotshape(bullishSetup, color=color.green, title="Bullish Setup", style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
// Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = input(5, title="Stop Loss Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
takeProfitLevel = input(7.5, title="Take Profit Level (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Execute Long Trades
if bullishSetup
stopLossPrice = close * (1 - stopLossLevel / 100)
takeProfitPrice = close * (1 + takeProfitLevel / 100)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)