ব্রেকথ্রু ট্রেন্ড ট্র্যাকার V2
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি আমার পূর্ববর্তী আরেকটি ব্রেকআউট ট্রেন্ড ট্র্যাকার কৌশলের একটি ভিন্নতা। ওই কৌশলে আপনি মুভিং এভারেজকে ট্রেডের ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন (অর্থাৎ, যদি দাম মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তাহলে এটি লং পজিশন নেয় না)। উচ্চতর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড সনাক্ত করার টুল তৈরি করার পর, আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে এটি মুভিং এভারেজের চেয়ে ভালো ফিল্টার হতে পারে কিনা।
সুতরাং, এই কৌশলটি আপনাকে উচ্চতর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড দেখতে দেয় (অর্থাৎ, উচ্চতর উচ্চ এবং নিম্নতর নিম্ন রয়েছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড)। আপনি শুধুমাত্র ট্রেন্ডের দিকেই পজিশন নেন। আপনি সর্বোচ্চ দুটি ট্রেন্ডকে ফিল্টার হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন। প্রতিটি ট্রেন্ডের দিক চার্টের টেবিলে প্রদর্শিত হয়, সহজ রেফারেন্সের জন্য। বর্তমান সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চার্টে আঁকা হয়, যাতে আপনি দেখতে পারেন কখন বর্তমান টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড এবং উচ্চতর স্তরের ট্রেন্ড ভেঙে যেতে পারে।
আমি দেখেছি যে, অন্যান্য কৌশলের তুলনায় এই কৌশলটি সাধারণত খুব ভালো কাজ করে না, তবে এটি ট্রেডগুলোকে আরও নির্বাচিত করে বলে মনে হয়। এটি উচ্চতর জয়ের হার এবং ভালো প্রফিট ফ্যাক্টর প্রদর্শন করে। এটি শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক ট্রেড নেয় এবং নেট লাভও খুব ভালো নয়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল যুক্তি হল উচ্চতর টাইমফ্রেমের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে ট্রেন্ড শনাক্ত করা, এবং ট্রেন্ডের দিক অনুযায়ী ট্রেড করা।
বিশেষভাবে, এটি নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়:
-
বর্তমান টাইমফ্রেমের (যেমন 1-ঘন্টা চার্ট) সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল গণনা করা। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম খুঁজে বের করে করা হয়।
-
একটি বা একাধিক উচ্চতর টাইমফ্রেমের (যেমন 4-ঘন্টা এবং দৈনিক চার্ট) সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল গণনা করা। এটি বর্তমান টাইমফ্রেমের মতো একই যুক্তি ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়।
-
চার্টে এই সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলের অনুভূমিক রেখা আঁকা। যখন দাম এই লেভেলগুলি ভেঙে যায়, তখন উচ্চতর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড পরিবর্তিত হয়।
-
দাম এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলি ভেঙেছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা। যদি দাম পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ ভেঙে যায়, তবে এটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড বলে মনে করা হয়। যদি পূর্ববর্তী সর্বনিম্ন ভেঙে নিচে যায়, তবে এটি নিম্নমুখী ট্রেন্ড বলে মনে করা হয়।
-
ব্যবহারকারীকে একটি বা একাধিক উচ্চতর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ডকে ফিল্টার শর্ত হিসেবে নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া। অর্থাৎ, শুধুমাত্র যখন বর্তমান টাইমফ্রেমের ট্রেন্ডের দিক উচ্চতর টাইমফ্রেমের ট্রেন্ডের দিকের সাথে মিলে যায়, তখনই ট্রেড করার কথা বিবেচনা করা হয়।
-
যখন ট্রেন্ড ফিল্টার শর্ত পূর্ণ হয় এবং বর্তমান দাম গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ভেঙে যায়, তখন কেনা বা বিক্রি করা হয়। স্টপ লসের মাত্রা পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলে নির্ধারণ করা হয়।
-
দাম চলার সাথে সাথে নতুন উচ্চ বা নিম্ন গঠিত হলে, স্টপ লস নতুন নিম্নে সরিয়ে নেওয়া হয়, লাভ লক করতে এবং ট্রেন্ড অনুসরণ করতে।
-
যখন স্টপ লস ট্রিগার হয় বা গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল ভেঙে যায়, তখন পজিশন বন্ধ করে বেরিয়ে আসা হয়।
এই মাল্টি-টাইমফ্রেম ট্রেন্ড বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কৌশলটি শুধুমাত্র শক্তিশালী ট্রেন্ডের দিকেই ট্রেড করার চেষ্টা করে, জয়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য। একই সময়ে, গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলি স্পষ্ট এন্ট্রি এবং স্টপ লস সংকেত প্রদান করে।
কৌশলের সুবিধা
-
একাধিক টাইমফ্রেম ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করায় শক্তিশালী ট্রেন্ডের দিক আরও নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা যায়, বাজারের শব্দে বিভ্রান্ত হওয়া এড়ানো যায়।
-
শুধুমাত্র প্রধান ট্রেন্ডের দিকে কাজ করায় জয়ের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, সাধারণ মুভিং এভারেজ ফিল্টারের তুলনায় এই কৌশলটি উচ্চতর জয়ের হার এবং ভালো রিস্ক-রিওয়ার্ড রেশিও দেখায়।
-
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলি স্পষ্ট এন্ট্রি এবং স্টপ লস মাত্রা প্রদান করে। নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্ট নির্বাচন নিয়ে দ্বিধা করার প্রয়োজন নেই।
-
ট্রেন্ড চলার সাথে সাথে স্টপ লসের অবস্থান সমন্বয় করায় সর্বোচ্চ লাভ লক করা যায়।
-
কৌশলের যুক্তি সহজ ও স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
-
দীর্ঘমেয়াদী লাইনের ট্রেন্ড সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল, ট্রেন্ড বিপরীত হলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ট্রেন্ড নির্ধারণের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা উচিত, অথবা অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে সহায়তা নেওয়া উচিত।
-
মৌলিক প্রভাব বিবেচনা করে না, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময় দামের সাথে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এটিএম ইভেন্ট বা আয়ের তারিখ ইত্যাদি ফিল্টার শর্ত যোগ করা যেতে পারে।
-
পজিশন সাইজ নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করা হয়নি। অ্যাকাউন্টের তহবিলের আকার, অস্থিরতা ইত্যাদি অনুসারে পজিশনের আকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
-
ব্যাকটেস্টের সময়সীমা সীমিত। ব্যাকটেস্টের সময়কাল বাড়িয়ে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা উচিত।
-
ট্রেডিং খরচের প্রভাব বিবেচনা করা হয়নি। বাস্তব ট্রেডিংয়ে নির্দিষ্ট ট্রেডিং খরচ অনুযায়ী কৌশলের প্যারামিটার সমন্বয় করা উচিত।
-
শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং বিবেচনা করে। অন্যান্য কৌশলের সাথে মিলিয়ে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে মাল্টি-পিরিয়ড আর্বিট্রেজ করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
ফিল্টার শর্ত বৃদ্ধি:
-
মৌলিক তথ্য, যেমন আয়, সংবাদ ইভেন্ট ইত্যাদি
-
সূচক, যেমন ভলিউম, এটিআর স্টপ লস ইত্যাদি
-
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন:
-
সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স লেভেল গণনার সময়কাল সমন্বয়
-
ট্রেন্ড নির্ধারণের টাইমফ্রেম সমন্বয়
-
-
কৌশলের পরিধি প্রসারণ:
-
স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল উন্নয়ন
-
শর্ট সেলিং সুযোগ বিবেচনা
-
মাল্টি-ইনস্ট্রুমেন্ট আর্বিট্রেজ
-
-
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি:
-
অস্থিরতা এবং তহবিলের আকার অনুযায়ী পজিশনের আকার অপ্টিমাইজ
-
স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ, যেমন ট্রেইলিং স্টপ, পেন্ডিং অর্ডার স্টপ ইত্যাদি
-
ঝুঁকি পুরস্কার প্রক্রিয়া চালু
-
-
কার্যকরী যুক্তি অপ্টিমাইজেশন:
-
এন্ট্রি সময় নির্বাচন উন্নত
-
আংশিক পজিশন এন্ট্রি বিবেচনা
-
স্টপ লস মুভিং কৌশল অপ্টিমাইজ
-
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক টাইমফ্রেমের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করে একটি মোটামুটি শক্তিশালী ব্রেকআউট সিস্টেম ডিজাইন করেছে। সাধারণ মুভিং এভারেজের মতো সূচক ফিল্টারের তুলনায়, এটি উচ্চতর জয়ের হার এবং ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত প্রদর্শন করে। তবে কিছু অপ্টিমাইজ করার দিক রয়েছে, যেমন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ, মৌলিক বিষয় বিবেচনা না করা ইত্যাদি। আরও অপ্টিমাইজ করলে, এটি একটি খুবই ব্যবহারিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল হয়ে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির নকশা যুক্তিসঙ্গত, একাধিক টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ধারণের নির্ভুলতা বাড়ায়, এটি আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।
- 1