ক্রমশ স্টপ-লস ঊর্ধ্বমুখী স্থানান্তর কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রগতিশীল স্টপ লস আপশিফট স্ট্র্যাটেজি একটি সহজ কিন্তু অত্যন্ত ব্যবহারিক কৌশল, যা দাম বাড়ার সময় আপনাকে ধাপে ধাপে স্টপ লসের অবস্থান উপরে সরানোর কথা মনে করিয়ে দিতে পারে।
নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে লং পজিশনে প্রবেশের সময় প্রাথমিক স্টপ লস নির্ধারণ করে প্রবেশ মূল্যের 95% হিসেবে। তারপর এটি আরও উচ্চতর স্টপ লস লেভেল নির্ধারণ করে, যথা প্রবেশ মূল্যের 100%, 105%, 110% ইত্যাদি। কৌশলটি গত ৭ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী স্টপ লস লেভেল ভেঙেছে কিনা তা পরীক্ষা করে, যদি ভঙ্গ করে, তবে স্টপ লসটি সেই উচ্চতর লেভেলে সেট করা হয়। এভাবে দাম বাড়ার সাথে সাথে স্টপ লস ধাপে ধাপে উপরে উঠতে থাকে।
বিশেষভাবে, কৌশলটি ৮টি স্টপ লস লেভেল নির্ধারণ করে, যা প্রবেশ মূল্যের 95%, 100%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%। এটি গত ৭ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য পরবর্তী স্টপ লস লেভেলের চেয়ে বেশি কিনা তা পরীক্ষা করে, যদি তাই হয়, তবে স্টপ লসটিকে সেই উচ্চতর লেভেলে সেট করে।
উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রবেশ মূল্য ১০০ ডলার হয়, তাহলে প্রাথমিক স্টপ লস হবে ৯৫ ডলার। যদি সাম্প্রতিক ৭ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য ১০৫ ডলারে বেড়ে যায়, যা পরবর্তী স্টপ লস লেভেল ১০০ ডলারের উপরে, তাহলে স্টপ লসটি ১০০ ডলারে সেট করা হবে। যদি দাম আরও বেড়ে ১১৫ ডলারে পৌঁছায়, তাহলে স্টপ লসটি ১০৫ ডলারে সেট করা হবে, এবং এভাবে চলতে থাকবে।
এভাবে দাম বাড়ার সাথে সাথে স্টপ লস লেভেলও ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, যা প্রগতিশীল স্টপ লস বাস্তবায়ন করে এবং লাভের কিছু অংশ সুরক্ষিত করে। একইসাথে এটি সাধারণ ট্রেইলিং স্টপ লসের ব্যাকটেস্টিং এ অত্যধিক আশাবাদী ফলাফল তৈরি হওয়ার সমস্যা এড়ায়।
সুবিধা
এই প্রগতিশীল স্টপ লস কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি দাম বাড়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে স্টপ লস লেভেল উপরে সরিয়ে নিতে পারে, লাভের কিছু অংশ রক্ষা করে, যাতে স্টপ লস ভেঙে গেলে পুরো মুনাফা হারানোর ঝুঁকি না থাকে।
সাধারণ ট্রেইলিং স্টপ লসের তুলনায়, প্রগতিশীল স্টপ লস ব্যাকটেস্টিং এ অত্যধিক আশাবাদী ফলাফল তৈরি করে না। কারণ সাধারণ ট্রেইলিং স্টপ লস দাম সংকোচনের সময় সাথে সাথে নিচে স্টপ লস সরিয়ে দেয়, ফলে সংকোচনের প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে যায় এবং সরাসরি পরবর্তী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় চলে যায়। কিন্তু বাস্তব ট্রেডিংয়ে সংকোচনের প্রক্রিয়াটি এড়ানো সম্ভব নয়। এর কারণে সাধারণ ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল বাস্তব ট্রেডিংয়ে ব্যাকটেস্টের ফলাফল অর্জন করতে পারে না।
অন্যদিকে, প্রগতিশীল স্টপ লস কৌশলে স্টপ লস লেভেল ধাপে ধাপে উপরে সরানো হয়, তাই ব্যাকটেস্টিংয়ে বাস্তব ট্রেডিংয়ের সময় স্টপ লস লেভেল সরানোর প্রক্রিয়াটি আরও নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয় এবং অত্যধিক আশাবাদী ফলাফল এড়ানো যায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লস পরিবর্তনের সময় নির্দেশ করে, যাতে ট্রেডার নিজে নিজে স্টপ লস লেভেল পরিবর্তন করতে পারেন। অনেক এক্সচেঞ্জ ট্রেইলিং স্টপ লস ফিচার প্রদান করে না, তাই এই কৌশলটি আরও সার্বজনীন এবং বিভিন্ন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায়।
ঝুঁকি
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো স্টপ লস লেভেল উপরে সরানোর গতি অত্যন্ত দ্রুত দাম বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। যদি দাম খুব অল্প সময়ে তীব্রভাবে বেড়ে যায় এবং একাধিক স্টপ লস লেভেল অতিক্রম করে, তবে স্টপ লস কেবল ধীরে ধীরে উপরে সরতে পারে এবং সময়মতো লাভ রক্ষা করতে ব্যর্থ হতে পারে।
আরেকটি ঝুঁকি হলো ট্রেডার স্টপ লস পরিবর্তনের সময়সীমা মিস করতে বা বিলম্ব করতে পারেন। এই কৌশলটি কেবল স্টপ লস পরিবর্তনের সময় নির্দেশ করে; প্রকৃত স্টপ লস লেভেল সমন্বয় ট্রেডারকে নিজেই করতে হয়। যদি ট্রেডার অবহেলায় সময়মতো পরিবর্তন না করেন, বা পরিবর্তন করতে দেরি হয়, তাহলে স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
অনুকূলকরণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে:
-
স্টপ লস লেভেলের শতকরা হার অনুকূলিতকরণ করে নির্দিষ্ট ট্রেডিং সম্পদের ওঠানামার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।
-
সর্বনিম্ন মূল্য দেখার সময়কালের প্যারামিটার অনুকূলিতকরণ, যেমন গত ৫ দিন বা ১০ দিনের সর্বনিম্ন মূল্য দেখার জন্য পরিবর্তন করা, যাতে বিভিন্ন সম্পদের ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সির সাথে খাপ খায়।
-
স্টপ লস লেভেলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, যাতে স্টপ লস আরও ধীরে ধীরে উপরে উঠতে পারে।
-
মোবাইল টেক প্রফিট লেভেলের যুক্তি যোগ করা, যাতে টেক প্রফিট লেভেলও ধাপে ধাপে উপরে উঠতে পারে।
-
স্টপ লস পরিবর্তন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা, মানুষের অংশগ্রহণের প্রয়োজন না থাকায় অপারেশন জটিলতা এবং বিলম্বের ঝুঁকি হ্রাস করা।
-
স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে সতর্কতা সংযোজন করা, যাতে ট্রেডার স্টপ লস ভেঙে যাওয়ার বিষয়ে অবহিত হন এবং অবহেলায় ক্ষতি এড়ানো যায়।
সারসংক্ষেপ
প্রগতিশীল স্টপ লস আপশিফট স্ট্র্যাটেজি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক কৌশলগত ধারণা, যা দাম বাড়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে স্টপ লস লেভেল উপরে সরিয়ে দেয়, লাভ রক্ষার পাশাপাশি অত্যধিক আশাবাদী সিমুলেটেড ট্রেডিং ফলাফল এড়ায়। সাধারণ ট্রেইলিং স্টপ লসের তুলনায় এটি বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশের জন্য বেশি উপযোগী এবং বিভিন্ন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে প্রয়োগ করা সহজ। স্টপ লস লেভেলের শতকরা হার, সর্বনিম্ন মূল্য প্যারামিটার, স্টপ লস সংখ্যা ইত্যাদি অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে এই কৌশলটি বিভিন্ন ট্রেডিং সম্পদের সাথে আরও ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। মোবাইল টেক প্রফিট এবং স্টপ লস স্বয়ংক্রিয়করণের সাথে একত্রিত করে অপারেশনের জটিলতা এবং ঝুঁকি আরও কমানো সম্ভব।
- 1