ইচিমোকু কিনকো হিও ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা Ichimoku প্রযুক্তিগত সূচক উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা, প্রবেশ এবং ক্ষতির সময় নির্ধারণের জন্য Ichimoku এর রূপান্তর লাইন, বেসলাইন, লিড লাইন 1 এবং লিড লাইন 2 এর মতো সূচক ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত চারটি শর্তের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা দেয়ঃ
- যখন বন্ধের মূল্য বেঞ্চলাইন থেকে ২৬ মাসের গড়ের উপরে থাকে, তখন অতিরিক্ত কাজ করা হয়
- বন্ধের মূল্যের নীচে বেঞ্চমার্ক লাইনের নীচে ২৬-মিনিট গড়ের সময় খালি করুন
- থামার শর্ত: ৩.৫ শতাংশ
- স্টপ লস শর্তঃ ১.৫ শতাংশ
বিশেষভাবে, কৌশলটি প্রথমে রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন, লিড লাইন 1 এবং লিড লাইন 2 গণনা করে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ক্লোজিং মূল্যটি মেঘের চিত্রের উপরের বা নীচের প্রান্তটি ভেঙেছে কিনা।
যদি মূল্যের উপরে মেঘের চিত্রের উপরের প্রান্তটি বন্ধ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় লাইন 1 এবং নেতৃস্থানীয় লাইন 2 এর বৃহত্তর মানের 26 টি সময়ের গড়, তবে শেয়ারের দাম একটি উত্থানের প্রবণতা প্রবেশ করে, তখন আরও বেশি কিছু করা উচিত।
যদি মূল্য নীচে ক্লাউড চার্টের নীচে বন্ধ হয়, অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় লাইন 1 এবং নেতৃস্থানীয় লাইন 2 এর ছোট মানের 26 টি সময়ের গড়ের নীচে, তবে শেয়ারের দাম একটি নিম্নমুখী প্রবণতা প্রবেশ করে, যা খালি।
প্রবেশের পরে স্টপ ও স্টপ লস শর্ত নির্ধারণ করুন। স্টপ লস শর্তটি প্রবেশ মূল্যের ৩.৫% এবং স্টপ লস শর্তটি প্রবেশ মূল্যের ১.৫%।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতাগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়া
- ক্লাউড গ্রাফ ব্যবহার করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করুন, প্রবেশদ্বারটি আরও নির্ভুল
- ভুয়া ব্রেক-আপের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝির সম্মুখীন হতে না পারার জন্য মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণ বিবেচনা করুন
- স্টপ লস শর্তাদি স্পষ্ট, ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ইচিমোকু কিনকো হিওর ট্রেডিং কৌশলও ঝুঁকিপূর্ণ:
- এই পরিস্থিতিতে, ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি অনেকবার ঘটতে পারে
- ট্রেন্ডের পরিবর্তন হলে স্টপ লস বেশি হতে পারে
- একসাথে একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে, সুযোগ কম
- ভুল প্যারামিটার সেটিং সূচক সংকেত বিকৃত হতে পারে
প্রতিকারঃ
- প্রবেশের শর্তাবলী যথাযথভাবে শিথিল করা এবং ব্যবসায়ের সুযোগ বাড়ানো
- বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যাতে এটি বিভিন্ন চক্রের বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত হয়
- প্রবেশের শর্তগুলি অনুকূলিত করুন এবং ভাল সুযোগগুলি মিস করবেন না
- স্টপ-অফ-লস কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, উচ্চতর ঝুঁকি-সংশোধিত রিটার্ন অর্জন করুন
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত সংকেত ফিল্টারিং, আরবিট্রেশন হ্রাস করতে
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের গতিশীল সমন্বয়
সারসংক্ষেপ
Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশলoverall relatively good strategy that can capture potential trends in a timely manner. But it still needs further optimization and combination with other indicators to form a robust trading system. Parameters adjusting, improving entry and exit techniques, and controlling risks, Ichimoku strategy can achieve higher risk-adjusted returns in trending markets. Ichimoku Kinko Hyo ট্রেডিং কৌশলoverall relatively good strategy that can capture potential trends in a timely manner. But it still needs further optimization and combination with other indicators to form a robust trading system. প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান কৌশলগুলি উন্নত করে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, Ichimoku কৌশল ট্রেন্ডিং বাজারে উচ্চতর ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)
stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)
sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick
abovecloud = max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)
buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]
selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]
strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)
if buyOnly
strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)
//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)