ADX স্মার্ট ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
ADX স্মার্ট ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি অ্যাভারেজ ডাইরেকশনাল ইনডেক্স (ADX) ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করে, দুর্বল প্রবণতার সময় প্রবণতা ধরার জন্য এবং শক্তিশালী প্রবণতায় লাভের জন্য ট্র্যাক করে। এই স্ট্র্যাটেজি প্রবণতার শক্তি নির্ণয়ের পাশাপাশি মূল্য ভেদ করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজির প্রকার।
স্ট্র্যাটেজির নীতি
এই স্ট্র্যাটেজি মূলত অ্যাভারেজ ডাইরেক্টরাল ইনডেক্স (ADX) ব্যবহার করে বর্তমান প্রবণতার শক্তি নির্ণয় করে। ADX একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মূল্যের ওঠানামার DIRECTIONAL INDICATOR-এর গড় মান ব্যবহার করে প্রবণতার শক্তি নির্দেশ করে। যখন ADX মান নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকে, তখন আমরা মনে করি বাজার সংযোজিত হচ্ছে, এবং তখন আমরা একটি বক্স রেঞ্জ নির্ধারণ করি, যদি দাম বক্সের উপরের বা নিচের রেখা ভেদ করে, তাহলে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
বিশেষভাবে, স্ট্র্যাটেজি প্রথমে ১৪ পিরিয়ডের ADX মান গণনা করে, ১৮-এর নিচে থাকলে দুর্বল প্রবণতা ধরা হয়। তারপর শেষ ২০টি ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দাম দ্বারা গঠিত বক্স রেঞ্জ গণনা করা হয়। যখন দাম এই বক্সটি ভেদ করে, তখন ক্রয় ও বিক্রয়ের সিগন্যাল তৈরি হয়। স্টপ লস দূরত্ব বক্সের আকারের ৫০% এবং টেক প্রফিট দূরত্ব বক্সের আকারের ১০০%।
এই স্ট্র্যাটেজি একই সাথে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় এবং ভেদের সিগন্যাল একত্রিত করে, যা দুর্বল প্রবণতার সময় সংযোজিত অবস্থায় ধরা সম্ভব করে এবং অগোছালো বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ায়। আর শক্তিশালী প্রবণতা দেখা দিলে, বড় টেক প্রফিট রেঞ্জের কারণে বেশি লাভ পাওয়া যায়।
স্ট্র্যাটেজির সুবিধা
- প্রবণতার শক্তি নির্ণয়ের সাথে মিলিত হওয়ায় অগোছালো বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো সম্ভব।
- বক্স ভেদের ফিল্টার যুক্ত থাকায় অস্থির বাজারে ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা কমে।
- ট্রেন্ডিং বাজারে বড় টেক প্রফিট স্পেস পাওয়া যায়।
- ADX প্যারামিটার, বক্স প্যারামিটার, স্টপ লস/টেক প্রফিট কোফিসিয়েন্ট ইত্যাদি কাস্টমাইজ করা যায়, যা বিভিন্ন প্রোডাক্টের জন্য উপযোগী।
স্ট্র্যাটেজির ঝুঁকি
- ADX প্যারামিটার ঠিক না হলে প্রবণতা মিস বা ভুল নির্ণয় হতে পারে।
- বক্স রেঞ্জ খুব বড় বা ছোট হলে ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে।
- স্টপ লস/টেক প্রফিট কোফিসিয়েন্ট ঠিক না হলে খুব ছোট স্টপ লস বা খুব তাড়াতাড়ি টেক প্রফিট হতে পারে।
ADX প্যারামিটার, বক্স প্যারামিটার, স্টপ লস/টেক প্রফিট কোফিসিয়েন্ট ইত্যাদি অ্যাডজাস্ট করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট ও বাজার পরিবেশের জন্য অপটিমাইজ করা সম্ভব। পাশাপাশি কঠোর মানি ম্যানেজমেন্টও গুরুত্বপূর্ণ, একক ট্রেডের স্টপ লসের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
স্ট্র্যাটেজির অপটিমাইজেশন দিকনির্দেশনা
- ADX প্যারামিটার ভিন্ন সময়কালের প্রভাব পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- বক্স প্যারামিটার ভিন্ন দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করে সেরা রেঞ্জের আকার নির্ণয় করা যেতে পারে।
- স্টপ লস/টেক প্রফিট কোফিসিয়েন্ট সামান্য পরিবর্তন করে ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাত অপটিমাইজ করা যেতে পারে।
- শুধু লং বা শুধু শর্টের একপাশের ট্রেডিং ফলাফল পরীক্ষা করা যেতে পারে।
- ভলিউম সূচক ইত্যাদি অন্য ইন্ডিকেটর যোগ করে কম্বিনেশন পরীক্ষা করা যেতে পারে।
উপসংহার
ADX স্মার্ট ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি সামগ্রিকভাবে একটি মোটামুটি স্থিতিশীল ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি। এটি একই সাথে প্রবণতার শক্তি নির্ণয় এবং মূল্য ভেদের সিগন্যাল একত্রিত করে, যা সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজিতে দেখা যাওয়া শীর্ষে কেনা ও নিচে বিক্রির সমস্যা কিছুটা এড়াতে সাহায্য করে। প্যারামিটার অপটিমাইজেশন ও কঠোর মানি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই স্ট্র্যাটেজি থেকে স্থির লাভ করা সম্ভব।
- 1