বিপরীত শতাংশআর ধারাবাহিক ফি চ্যানেল কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এটি একটি বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল যা লারু কানেক্টিভিটি চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি গণনা করে তা নির্ধারণ করে যে বর্তমান দামটি ওভারব্রিড ওভারসোল অঞ্চলে রয়েছে কিনা। যদি দামটি আপট্র্যাক বা ডাউনট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে তবে একটি বিপরীত পজিশন খোলার জন্য অপেক্ষা করুন এবং দামটি মধ্যবর্তী লাইনে ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করুন।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃশতকরা হার R সূচক ((% R)এবংলারু লিংফাই রেলের যাত্রা ও যাত্রা。
শতকরা R সূচকটি বর্তমান বন্ধের দামের সর্বশেষ সময়ের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের দূরত্ব দেখায়, 0 থেকে -100 এর মধ্যে, 0 এর কাছাকাছি মানটি বর্তমান বন্ধের দামের সর্বশেষ সময়ের সর্বোচ্চ পয়েন্টের কাছাকাছি, 100 এর কাছাকাছি মানটি বর্তমান বন্ধের দামের সর্বশেষ সময়ের সর্বনিম্ন পয়েন্টের কাছাকাছি।
লারু কানেক্টেড ফি চ্যানেলটি উপরের রেল, মধ্যম লাইন এবং নিম্ন রেলের সমন্বয়ে গঠিত। উপরের রেলটি সাম্প্রতিক সময়ের সর্বোচ্চ মূল্যের সমান, নীচের রেলটি সাম্প্রতিক সময়ের সর্বনিম্ন মূল্যের সমান, মধ্যম লাইনটি উপরের-নিচের রেলের গড়। যদি দাম উপরের রেলের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি অতিরিক্ত কেনা হিসাবে বিবেচিত হয়, যদি দাম নীচের রেলের চেয়ে কম হয় তবে এটি অতিরিক্ত বিক্রয় হিসাবে বিবেচিত হয়।
এই কৌশলটি প্রথমে গণনা করেশতকরা হারএবংলারু লিংফ চ্যানেলের রেলপথএবং তারপরে দুটি সূচক ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিন যে আপনি বর্তমানে অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের মধ্যে আছেন কিনাঃ
- যখন শতকরা হার R-87 এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড অবস্থা বলে মনে করা হয়।
- যখন R এর শতাংশ 20 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি অতিরিক্ত ক্রয় বলে মনে করা হয়।
যদি আপনি বর্তমানে ওভারবয়ে বা ওভারসেল অবস্থায় না থাকেন, তাহলে আপনি ওপেনিংয়ে অতিরিক্ত পজিশন খুলতে পারেন। সেই দিন বন্ধ হওয়ার আগে পজিশনটি বন্ধ করুন।
এইভাবে, আপনি সংক্ষিপ্ত লাইনে মুনাফা অর্জন করতে পারেন, দামের বিপরীত দিকে ধরা দিয়ে।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায়।
- শতকরা হার আর সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসেলের অবস্থা নির্ণয় করা আরও নির্ভরযোগ্য।
- প্রতিদিনই বাজার খুলুন, বন্ধ করুন, রাতারাতি ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন।
- বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল, স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- “এটি সফল হয়নি, তাই এটি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।
- প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ওভারবয় ওভারসেলের অবস্থা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।
- এক দিনের ট্রেডিংয়ের সময়কাল খুব ছোট, ট্রেডিং সিগন্যাল কম হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, একক সময় বা অন্যান্য সূচক সমন্বয় দ্বারা ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট চালু করা যেতে পারে, স্টপ লস লাইন সেট করা যেতে পারে, যাতে ক্ষতির বিস্তার না হয়।
- %R এর পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায় যাতে ওভারবয় ওভারসেলের বিচার আরও সঠিক হয়।
- এই কৌশলটি একাধিক সময়কালের মধ্যে একই সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফলে একাধিক সময়কালের লেনদেন সম্ভব।
- ট্রেডিং সিগন্যালকে আরও নির্ভরযোগ্য করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, এটি বিপরীত ট্রেডিং ধারণার দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত লাইনের ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে, আরও প্রযুক্তিগত সূচক প্যাকেজ ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় ক্ষতির ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams
strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])
LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)
HighMarker = input(-20,"High Marker",input.integer)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
max = highest(length)
min = lowest(length)
100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)
// Go Long - if percentR is not overbought/sold
ordersize=floor(strategy.equity/close)
if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")
//exit at end of session
if low[0]<high[0]
strategy.close("Long", comment="exit")