৫২ সপ্তাহের উচ্চ নিম্ন বক্স ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
৫২-সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন বাক্স ট্রেডিং কৌশলটি একটি কৌশল যা বিভিন্ন অঞ্চলে দামের কম্পন দ্বারা গঠিত “বক্স” হিসাবে ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়। কৌশলটির মূল যুক্তিটি হ’ল যখন দামগুলি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের (বাক্স) উপরের এবং নীচের সীমা অতিক্রম করে, তখন দামগুলি নতুন অঞ্চলে প্রবেশ করে, তখন ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি সর্বশেষ 5 দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য (যার উপর নিয়ন্ত্রণ করা যায়) গণনা করে মূল্যায়ন করে যে দামটি নতুন ট্রেডিং অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা।
- গত ৫ দিনের সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন মূল্য গণনা করে একটি লেনদেনের বক্স তৈরি করা হয়।
- যখন দাম এই পরিসরের উপরের সীমা অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে এটি উচ্চতর পরিসরে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং ক্রয়-বিক্রয় করা যেতে পারে।
- যখন দাম এই ব্যাপ্তির নীচের সীমা অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় অপারেশন করা যেতে পারে, যা নির্দেশ করে যে এটি আরও নীচের ব্যাপ্তিতে যেতে পারে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসকে পূর্ববর্তী ব্যাপ্তির উপরের এবং নীচের সীমার কাছাকাছি সেট করুন
- উপরের সিদ্ধান্তগুলি পুনরাবৃত্তি করুন, ট্রেডিং ব্যাপ্তিগুলিকে নিয়মিতভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং মুনাফা অর্জন করুন।
ট্রেন্ডিং এবং ট্রেডিং সিগন্যালের মূল ধারণা হল এই ব্যবধান ভেঙে ট্রেন্ডিংয়ের সূচনা করা।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
৫২ সপ্তাহের উচ্চ নিম্ন বক্স ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আসেঃ
- এই কৌশলটি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং সহজেই বোঝা যায়।
- ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য, একটি নতুন ব্রেকিং ব্রেকিং একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল।
- একটি সুস্পষ্ট স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি রয়েছে যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- বিভিন্ন প্রজাতির এবং বিভিন্ন সময়কালের জন্য, আপনি বিভিন্ন সময়কালের জন্য সময়কালের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতে পারেন।
এটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাল এবং কার্যকরী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- যখন প্রবণতা অস্পষ্ট থাকে, তখন ছোটখাটো ক্ষতির ঘটনা ঘটে।
- ভুলভাবে সেট করা ব্যাপ্তিগুলিও ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা বাড়ায়।
- তবে, স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সম্পূর্ণরূপে বিপুল মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি এড়াতে পারে না।
এটি ব্যবসায়ীদের ক্রমাগত পরীক্ষার এবং কৌশলগুলি অনুকূলিতকরণের জন্য এবং সতর্কতার সাথে ঝুঁকি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন বাক্সের ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ট্রেডিং ভলিউম বা গড় লাইন সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি যাচাই করে, যা সঠিকতা বাড়ায়।
- মার্কেটের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যালেন্সের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করুন।
- আপনি যদি এই ধরনের একটি ব্যবসা শুরু করতে চান, তাহলে আপনি এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে পারেন।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে, আপনি আপনার ক্ষতির পরে যথাযথভাবে ঝুঁকি নিতে পারেন, উচ্চতর লাভের জন্য।
অনুশীলন চলাকালীন, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা এবং নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করা এই কৌশলটির কার্যকারিতা ক্রমাগত উন্নত করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন বাক্সের ট্রেডিং কৌশলটি একটি কৌশল যা প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে মূল্যের ব্রেকিং ব্যাপ্তি নির্ধারণ করে। এটির সহজ ট্রেডিং লজিক, শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। এই কৌশলটি অনুশীলনে ক্রমাগত পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সুপারিশযোগ্য ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)
boxp=input(5, "BOX LENGTH")
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high)
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low)
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close)
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open)
LL = lowest(D_Low,boxp)
k1 = highest(D_High,boxp)
k2 = highest(D_High,boxp-1)
k3 = highest(D_High,boxp-2)
NH = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
box1 = k3<k2
TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, LL, 0)
plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=#FF0000, title="BottomBox")
if crossover(D_Close,TopBox)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(D_Close,BottomBox)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")