স্বর্ণক্রস ও মৃত্যুক্রস প্রবণতা অনুসরণ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের ক্রসওভারের মাধ্যমে বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি বড় মাত্রার ট্রেন্ড বিচারের সাথেও যুক্ত থাকে, যাতে ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলেই কেবল লং পজিশনে প্রবেশ করা যায় এবং ট্রেন্ড নিম্নমুখী হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোকসান কেটে বেরিয়ে আসা যায়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল সূচক হলো স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ। স্বল্পমেয়াদী লাইন সাধারণত ৫ দিন, ১০ দিনের মতো ছোট সময়কাল বেছে নেয়, যা দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তন সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী লাইন সাধারণত ২০ দিন, ৬০ দিনের মতো দীর্ঘ সময়কাল বেছে নেয়, যা দামের প্রধান ট্রেন্ড প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইন নিচ থেকে উপরে দীর্ঘমেয়াদী লাইন অতিক্রম করে, তখন গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল তৈরি হয়, যা বোঝায় যে বাজার ষাঁড়ের ট্রেন্ডে প্রবেশ করছে। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইন উপর থেকে নিচে দীর্ঘমেয়াদী লাইন অতিক্রম করে, তখন ডেথ ক্রস সিগন্যাল তৈরি হয়, যা বোঝায় যে বাজার ভাল্লুকের পর্যায়ে প্রবেশ করছে।
এই কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বড় মাত্রার ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। বড় ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলেই কেবল গোল্ডেন ক্রসের সময় লং পজিশনে প্রবেশ করা হয়। লং পজিশনে প্রবেশের পরে, নির্ধারিত লাভ নেওয়ার শর্ত অনুযায়ী লাভ নেওয়া হয়। যখন দামের বৃদ্ধি নির্ধারিত লাভ নেওয়ার পয়েন্টে পৌঁছায়, তখন স্বেচ্ছায় লাভ নিয়ে বাজার ছেড়ে দেওয়া হয়।
ভাল্লুকের পর্যায়ে, কৌশলটি ডেথ ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে লোকসান কাটে। যখন স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ উপর থেকে নিচে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ ভেঙে ডেথ ক্রস তৈরি করে, এবং যদি সে সময় পজিশনে কিছু মাত্রার লাভ থাকে, তাহলে লোকসান কেটে বাজার ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা ভাল্লুকের ঝুঁকি দূর করে।
কৌশলের সুবিধা
গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস কৌশলের প্রবেশ ও প্রস্থানের নিয়ম সরল ও স্পষ্ট, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। একই সাথে ট্রেন্ড বিচারের সংযোগ ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ে ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি কমায়। কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
১. প্রবেশ সঠিক, শক্তিশালী ট্রেন্ড অনুসরণ
গোল্ডেন ক্রস তৈরি হলে, স্বল্পমেয়াদী বাজার ষাঁড়ের দিকে যায়, দামে সম্ভাব্য ব্রেকআউট এবং বৃদ্ধি হতে পারে। তখন প্রবেশ করলে বাজারের সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগ সঠিকভাবে ধরা যায়। একই সাথে বড় ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলেই কেবল প্রবেশ করা হয়, যা বিপরীতমুখী লং পজিশনে ফাঁদ এড়ায়।
২. লাভ নেওয়ার পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত, আংশিক মুনাফা নিশ্চিত
নির্দিষ্ট অনুপাতের লাভ নেওয়ার মাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং তা পৌঁছালে স্বেচ্ছায় লাভ নেওয়া হয়। এই লাভ নেওয়ার পদ্ধতি সরল ও ব্যবহারিক, যা বাজার ব্যাপকভাবে ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার পর সময়মতো বাজার ছেড়ে আংশিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম করে।
৩. সময়মতো লোকসান কাটা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
ভাল্লুকের ট্রেন্ড আসার সময় ডেথ ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়া নির্ধারণ করে লোকসান কাটা হয়। সময়মতো লোকসান কাটা ভাল্লুক পর্যায়ের ক্ষতি সর্বাধিক এড়াতে সক্ষম, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর।
কৌশলের ঝুঁকি
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি দুটি দিক থেকে আসে:
১. গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস সিগন্যালের ভুল বিচারের ঝুঁকি
জটিল বাজার পরিবেশে কেবল গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস-এর মতো সরল সূচকের উপর নির্ভর করে ষাঁড়/ভাল্লুক নির্ধারণ করলে কিছু ভুল সিগন্যাল দেখা যেতে পারে। জটিল বাজারে প্রাইস অ্যাকশনের প্যাটার্ন বিচার সূচক সিগন্যালের চেয়ে বেশি সঠিক এবং বহুমাত্রিক।
২. লাভ নেওয়া ও লোকসান কাটার পয়েন্টের অনুপযুক্ত নির্ধারণের ঝুঁকি
স্থির অনুপাতের লাভ নেওয়া ও লোকসান কাটার শর্ত বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যদি লাভ নেওয়ার মাত্রা খুব ছোট হয়, তবে আগেই বাজার ছেড়ে দিলে মুনাফা হারানোর সম্ভাবনা থাকে। যদি লোকসান কাটার পয়েন্ট খুব বড় হয়, তবে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. আরও বেশি সূচক সিগন্যাল যুক্ত করে বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা ট্রেন্ড এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট চিহ্নিত করার ক্ষমতা বাড়ায়। যেমন কস্ট লাইন, চ্যানেল লাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা।
২. স্থির অনুপাতের পরিবর্তে গতিশীল লাভ নেওয়া ও লোকসান কাটা ব্যবহার করা। লাভ নেওয়া ও লোকসান কাটাকে বাজার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যযোগ্য শর্তে রূপান্তর করা।
সারসংক্ষেপ
গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল সরল সূচক ব্যবহার করে ষাঁড়/ভাল্লুক নির্ধারণের ভিত্তি তৈরি করে, যার মূলনীতি সহজে বোঝা যায়। একই সাথে ট্রেন্ডের মাধ্যমে সিগন্যাল ফিল্টার করে ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি কমানো হয়। এর সুবিধার মধ্যে রয়েছে স্পষ্ট বিচার, গতিশীল লাভ নেওয়া, সময়মতো লোকসান কাটা ইত্যাদি। তবে গোল্ডেন ক্রস ডেথ ক্রস সিগন্যালের সঠিকতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে এবং লাভ নেওয়া ও লোকসান কাটার পদ্ধতি আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার, যা এই কৌশলের প্রধান সমস্যা এবং উন্নতির দিকনির্দেশনা।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)- 1