র্যান্ডম ভর্টেক্স কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এলোমেলো স্ট্রিং কৌশল এমন একটি কৌশল যা ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন এলোমেলো সূচকের কে লাইনটি ডি লাইনটি অতিক্রম করে এবং ধনাত্মক স্ট্রিং সূচকটি নেতিবাচক স্ট্রিং সূচকের চেয়ে বেশি। এই কৌশলটি এলোমেলো সূচক এবং স্ট্রিং সূচকের সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে যাতে শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার সময় বাজারে প্রবেশের সুযোগ ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
Stochastic Oscillator: এই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে দিনের সমাপ্তির মূল্যের তুলনা করে, বাজারটি ওভারসোল্ড বা ওভারবাইট হয় কিনা তা প্রতিফলিত করে। যখন কোনও এলোমেলো সূচকের দ্রুত লাইন K ধীর লাইন D অতিক্রম করে, তখন এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
ভর্টেক্স সূচক (Vortex Indicator): এই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন মানগুলির তুলনা করে বাজারের ক্রমবর্ধমান উত্থান বা পতনশীল গতিবিধি প্রতিফলিত করে। যখন ইতিবাচক ভর্টেক্স সূচকটি নেতিবাচক ভর্টেক্স সূচকের চেয়ে বেশি থাকে, তখন এর অর্থ হ’ল শেয়ারের দামের উত্থানের গতি হ্রাসের চেয়ে বেশি, এটি কেনা যায়।
এই কৌশলটির জন্য ক্রয় সংকেতটি এলোমেলো সূচকের দ্রুত লাইন K এর উপর ধীর লাইন D অতিক্রম করে, যা দেখায় যে স্টক মূল্য oversold অঞ্চল থেকে বিপরীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং একটি ইতিবাচক সূচক একটি নেতিবাচক সূচকের চেয়ে বেশি অর্থ হল যে স্টক মূল্যের বৃদ্ধি প্রবণতা শক্তিশালী, তাই এই দুটি সংকেতের সংমিশ্রণটি চূড়ান্ত ক্রয় সিদ্ধান্ত তৈরি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এলোমেলো সূচক এবং ক্যালসিয়াম সূচক দুটি সূচকের সুবিধা নিয়ে গঠিত, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলঃ
শেয়ারের দামের বিপরীতমুখী বৃদ্ধির সুযোগকে সময়মতো কাজে লাগানো, যেখানে একটি এলোমেলো সূচক K-রেখায় D-রেখার মধ্য দিয়ে শেয়ারের দামের বিপরীতমুখী পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে;
এই সূচকটি মূল্যায়ন করে যে, কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা কতটুকু, এবং কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা কতটুকু।
প্যারামিটারগুলি সূচক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে এবং কৌশলগুলিকে অনুকূলিত করতে পারে;
ক্রেতাদের জন্য, এটি একটি সহজ-সরল পদ্ধতি, যা তাদের ক্রয় নির্দেশ করে।
র্যান্ডম সূচক এবং ক্যালকুলেটর সূচক অন্তর্নির্মিত প্রক্রিয়া, প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থন প্রয়োজন হয় না, বাস্তব ডিস্কের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
“এটি এমন একটি পরিস্থিতিতে রয়েছে যে, যখন আপনি আপনার ক্রয় সিগন্যালকে ভুলভাবে রিপোর্ট করতে পারেন, যা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।
সূচক প্যারামিটার সেট না করা হলে কৌশল প্রভাবিত হতে পারে;
শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা হলে সূচকটি ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে;
“আমি মনে করি, এটি একটি ভাল বাজার, এবং আমি মনে করি এটি একটি ভাল বাজার, এবং আমি মনে করি এটি একটি ভাল বাজার।
এই ঝুঁকিগুলি সূচক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস সেট করে এবং বড় বাজারগুলির প্রবণতা বিবেচনা করে এড়ানো যায়। তবে কোনও পরিমাণগত কৌশলই ক্ষতির সম্পূর্ণ এড়াতে পারে না, কিছু পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, প্রবণতাটি মূল্যায়ন করুন এবং উচ্চতর অবস্থানগুলি এড়ান;
একক সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা;
বিভিন্ন সূচক প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন;
পজিশন খোলার শর্তাবলী বাড়ানো যাতে ভুল তথ্যের সম্ভাবনা কম থাকে;
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করুন এবং ন্যূনতম লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।
এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা বাড়ায়, ক্ষতি হ্রাস করে এবং কৌশলগুলির মানকে সর্বাধিক করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
র্যান্ডম কিক কৌশলটি স্টক মূল্যের বিপরীত সিগন্যাল এবং উত্থানের গতির সংকেতকে একত্রিত করে। এটি একটি সাধারণ বিপরীত কৌশল। এটি সময়মতো বিক্রয় অঞ্চল থেকে শেয়ারের দামের বিপরীত উত্থানের সুযোগকে কাজে লাগায় এবং কিক সূচক ব্যবহার করে উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা নির্ধারণ করে, ভুয়া বিরতি এড়াতে। এই কৌশলটি নমনীয়, সহজেই রিয়েল-স্টোর, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য, একটি পছন্দসই পরিমাণগত কৌশল। তবে কোনও কৌশলই বাজারের ঝুঁকিকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না, সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত, তবে কৌশলটির বৃহত্তর মূল্য বের করার জন্য সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশনের জায়গাগুলির দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stochastic and Vortex Strategy", overlay=true)
// Stochastic Oscillator settings
kPeriod = input(14, title="K Period")
dPeriod = input(3, title="D Period")
slowing = input(3, title="Slowing")
k = sma(stoch(close, high, low, kPeriod), slowing)
d = sma(k, dPeriod)
// Vortex Indicator settings
lengthVI = input(14, title="Vortex Length")
tr = max(max(high - low, abs(high - close[1])), abs(low - close[1]))
vmPlus = abs(high - low[1])
vmMinus = abs(low - high[1])
viPlus = sum(vmPlus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
viMinus = sum(vmMinus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
// Buy condition
buyCondition = crossover(k, d) and viPlus > viMinus
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(viPlus, title="VI+", color=color.purple)
plot(viMinus, title="VI-", color=color.red)