দৈনিক কে-লাইন যুগান্তকারী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
K-লাইন ব্রেকিং কৌশল হল একটি সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা K-লাইনকে অনুসরণ করে। এটি পূর্বের দিনের K-লাইনের বন্ধের মূল্য এবং খোলার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক দেখে বাজারের গতিবিধি নির্ধারণ করে, যার ফলে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
যদি পূর্ববর্তী দিনের K-লাইন সত্তা সবুজ হয় ((ক্লোজিং প্রাইস ওপেন প্রাইসের চেয়ে বেশি), তাহলে পূর্ববর্তী দিনের জন্য উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখায়, এই কৌশলটি পরের দিন খোলার সময় বেশি কাজ করবে; যদি পূর্ববর্তী দিনের K-লাইন সত্তা লাল হয় ((ক্লোজিং প্রাইস ওপেন প্রাইসের চেয়ে কম), তাহলে পূর্ববর্তী দিনের জন্য নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, এই কৌশলটি পরের দিন খোলার সময় খালি হবে।
এই সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে, কৌশলটি সাম্প্রতিক একটি কে-লাইন সময়কালের মধ্যে বাজারের গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী লেনদেন করতে পারে। এইভাবে, সাম্প্রতিক বাজার প্রবণতাগুলি মেনে চলার জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং লেনদেন করা যায়।
বিশেষ করে, কৌশলগত ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নিম্নরূপঃ
- প্রতিটি ট্রেডিং দিবসে খোলার সময়, আগের দিনের K-লাইন ডেটা পান
- আগের দিনের K লাইন খোলার এবং বন্ধের দামের তুলনা
- যদি ওপেন প্রাইস ক্লোজ প্রাইসের নিচে থাকে (সবুজ K লাইন), তাহলে প্রডাক্ট সিগন্যাল জারি করা হয়, প্রডাক্টটি প্রডাক্টের অনুপাতে করা হয়
- যদি ওপেন প্রাইস ক্লোজ প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় (লাল কে লাইন), তাহলে একটি কমান্ড সিগন্যাল তৈরি করে, এবং প্রাপ্য তহবিলের অনুপাতে কমান্ড তৈরি করে
- স্টপ লস আউট ব্যবহার করে আরও খালি অবস্থান তৈরি করুন
এই ধরনের যুক্তির মাধ্যমে, কৌশলটি স্বল্প সময়ের মধ্যে মূল্য প্রবণতা ধরে রাখতে পারে এবং মুনাফা অর্জন করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:
- সহজ এবং পরিষ্কার☞ কোর লজিক সরাসরি K-লাইন সত্তার রঙের সাথে তুলনা করে, খুব সংক্ষিপ্ত, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়নযোগ্য ☞
- প্রবণতা☞ সাম্প্রতিক ট্রেডিং দিনের প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে সক্ষম হওয়া, যা স্বল্প সময়ের দামের গতিপথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- নমনীয়তা☞ পজিশনের অনুপাত, স্টপ লস ম্যাপিটেশন ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটির উপার্জন-ঝুঁকিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সামঞ্জস্য করা যায় ☞
- সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়│যেমন একাধিক চক্রের বিচার, ডেটা মিলন ইত্যাদি যোগ করা, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অপ্টিমাইজেশান চালিয়ে যেতে পারে │
ঝুঁকি ও উন্নতি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি এবং উন্নতি রয়েছেঃ
- রিবাউন্ডের ঝুঁকি。 কৌশল শুধুমাত্র এক দিনের K-লাইন সত্তা দেখায়, সম্ভবত একটি ঝড়ের পরিস্থিতিতে একটি প্রবণতা পরিবর্তে একটি বিপর্যয় ধরা হবে 。 এটি আরও K-লাইন বা সূচক যোগ করে একটি সমন্বয় বিচার হিসাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে 。
- খালি মাথা ঝুঁকি│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
- প্রযুক্তিগত সূচক সমন্বয়│ কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত নির্দেশক যুক্ত করা যেতে পারে │
সারসংক্ষেপ
K-রেখা ভেঙে ফেলার কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর দৈনিক রেখার তুলনা করে বাজারের গতিবিধি নির্ধারণ করে, স্বল্প-চক্রের প্রবণতা ধরে রাখতে সক্ষম। কৌশলটির সুবিধাটি সহজ এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়, তবে প্রতিক্রিয়া দ্বারা ধরা পড়ার ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি আরও অপ্টিমাইজ করে এবং আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)
// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500
// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red
// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor
// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red
// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)
// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)
// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")