সুপার ট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে ইথেরিয়াম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ডিং সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, এটি এটিআর এর সাথে একত্রে স্টপ লিনের গতিশীল সেট করে, যার ফলে ইথেরিয়ামের শক্তিশালী প্রবণতা থেকে লাভ হয়। এটি কয়েনবেস এক্সচেঞ্জের ইটিএইচ / ইউএসডি ট্রেডিং জোড়ায় কাজ করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি প্রচলিত প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক এবং সুপার ট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। সুপার ট্রেন্ড সূচক দুটি কার্ভ দ্বারা গঠিত, যথাঃ
- বিপর্যয়ের সময় একাধিক পয়েন্ট ধরে রাখা;
- নিম্নমুখী প্রবণতা স্টপ লস লাইন, নিম্নমুখী প্রবণতা চলাকালীন এয়ারলাইন্স রাখা।
যখন দাম একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থেকে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি খালি পজিশন খুলুন; যখন দাম একটি নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে একটি উচ্চমুখী প্রবণতা থেকে পরিবর্তিত হয়, তখন একটি মাল্টিপজিশন খুলুন।
এছাড়াও, কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে স্টপ লাইনের অবস্থানকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। বিশেষত, এটিআর দ্বারা সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান হ্রাস করে এটিআর দ্বারা একটি ফ্যাক্টর; এটিআর দ্বারা সর্বোচ্চ মূল্যের সাথে সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মান যোগ করে এটিআর দ্বারা একটি ফ্যাক্টর। এইভাবে, এটির সাথে সামঞ্জস্য করা যায় যে বাজারটি কতটা অস্থির।
প্রবেশের পরে, যদি দাম আবার স্টপ লস লাইন অতিক্রম করে, তবে স্টপ লস আউট করা হবে।
কৌশলগত সুবিধা
এটি একটি পরিপক্ক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলির সাথে আসেঃ
- সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়, যা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।
- এটিআর ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লাইন সামঞ্জস্য করা যায়, যা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে;
- নীতির লজিকটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং পরিবর্তন করা যায়।
- ডিজিটাল মুদ্রার বাজারে উচ্চ অস্থিরতা থেকে উপার্জন করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলির ভুল বিচার করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে;
- এটিআর স্টপগুলি খুব বেশি তীব্র হতে পারে এবং দামের বিপরীতে থামানো যেতে পারে;
- ডিজিটাল মুদ্রার বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা রয়েছে এবং স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- ট্রেডিংয়ের জন্য উচ্চতর চার্জ দেওয়া এক্সচেঞ্জগুলি চূড়ান্ত মুনাফা প্রভাবিত করে।
উপরোক্ত ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, এটিআর ফ্যাক্টরটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা যেতে পারে। স্টপ লস পজিশনের জন্য কিছু বাফারিং বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- এই সংকেতগুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট করতে আরও সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
- এটিআর ফ্যাক্টর এবং দৈর্ঘ্য প্যারামিটারগুলির জন্য সর্বোত্তম মানগুলি যা গবেষণা করা যেতে পারে;
- পজিশনের আকারের গতিশীল সমন্বয়ের জন্য একটি ঝুঁকি-ক্ষতি হ্রাস অনুপাত সেট করা যেতে পারে;
- এই কৌশলটি আরও অনেক ডিজিটাল মুদ্রা জোড়ায় পরীক্ষিত হতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রমাণিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য এবং এটিআর ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাভের জন্য স্টপ লস পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করে। এই কৌশলটি উচ্চতর ওঠানামাপূর্ণ ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য এবং ইথেরিয়ামের মতো মূলধারার মুদ্রাগুলিতে ভাল কাজ করে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও বিস্তৃত বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং আরও স্থিতিশীল অতিরিক্ত আয় অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SuperTrend Strategy",
overlay=true,
initial_capital=2e3,
process_orders_on_close=true,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1
)
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=21)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=.25, defval=6.2)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=false)
useDate = input(title="Start from Specific Date ?", defval=false)
yearStart = input(title="Start Year", defval=2019)
monthStart = input(title="Start Month", minval=1, maxval=12, defval=1)
dayStart = input(title="Start Day", minval=1, maxval=31, defval=1)
startTime = timestamp(yearStart, monthStart, dayStart, 0, 0)
startFrom = useDate ? time(timeframe.period) >= startTime : true
atr = mult * ta.atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.green
shortColor = color.red
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
plotshape(dir == 1 and dir[1] == -1 ? longStop : na, title="Long Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=longColor, transp=0)
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
plotshape(dir == -1 and dir[1] == 1 ? shortStop : na, title="Short Start", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=shortColor, transp=0)
longCondition = dir[1] == -1 and dir == 1
if longCondition and startFrom
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longStop)
else
strategy.cancel("Long")
shortCondition = dir[1] == 1 and dir == -1
if shortCondition and startFrom
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortStop)
else
strategy.cancel("Short")