ট্রেডিং কৌশল যা সাপ্তাহিক চার্টকে প্রভাবিত করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারে সম্ভাব্য লেনদেনের সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য দ্বি-সূচকীয় চলমান গড় ক্রস এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহার করে। এটি বৃহত্তর দামের গতি এবং ওঠানামা অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
মূল ধারণাটি হল যখন দ্রুত 9-সপ্তাহের ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজটি ধীরতর 21-সপ্তাহের ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজকে অতিক্রম করে, তখন কেনা, কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারের প্রবণতা সম্ভবত শক্তিশালী হচ্ছে। তারপরে, যদি RSI 50 এর চেয়ে বড় হয় তবে কেনার সংকেতটি নিশ্চিত করুন, কারণ এর অর্থ হল দামের উত্থানের গতিবেগ শক্তিশালী।
বিশেষ করে, যখন 9 সপ্তাহের ইএমএ 21 সপ্তাহের ইএমএ অতিক্রম করে এবং 14 সপ্তাহের আরএসআই 50 এর চেয়ে বড় হয়, তখন একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়। তারপরে 2% অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি ব্যবহার করে পজিশন খুলুন, 5% স্টপ লস, 10% স্টপ লস। এবং 3% ট্র্যাকিং স্টপ লস লাভের জন্য লক করুন।
বিক্রয় সংকেত বিপরীত লজিকের উপর ভিত্তি করেঃ যদি 9 সপ্তাহের ইএমএ 21 সপ্তাহের ইএমএ বা আরএসআই 50 এর নিচে অতিক্রম করে তবে এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি নিম্নমুখী হয়ে গেছে।
কৌশলগত সুবিধা
- দ্বৈত প্রযুক্তির সূচকগুলি ব্যবহার করে সম্ভাব্য সুযোগগুলি চিহ্নিত করুন এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করুন
- RSI প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে
- বৃহত্তর মূল্যের অস্থিরতা ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে
- ট্র্যাকিং স্টপ লস লাভের সুরক্ষার জন্য অনুকূল
কৌশলগত ঝুঁকি
- দ্রুত গড় রেখা অতিক্রম করলে লেনদেনের শব্দ বাড়তে পারে
- RSI এর সম্ভাব্য ভুল সংকেত
- লাভ-ক্ষতির অনুপাত ২ঃ১ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ
- লেনদেনের খরচ বিবেচনা না করে
- অনেক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন, যেমন মুভিং এভারেজ চক্রের দৈর্ঘ্য, আরএসআই প্যারামিটার ইত্যাদি
এই প্যারামিটারগুলির সমন্বয়গুলিকে পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষা করে অপ্টিমাইজ করা যায়। শর্তযুক্ত লজিকের মধ্যে ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে যাতে গোলমালের লেনদেন হ্রাস করা যায়। মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করা আরও নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- EMA চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করে সেরা সমন্বয় খুঁজুন
- RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন ত্রুটিপূর্ণ সংকেত কমাতে
- Bollinger Bandwidth এর মত অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করা
- মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে সংকেতের গুণমান উন্নত করা
- কৌশলটি বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রসারিত করা যায় যেমনঃ দিনের ব্যবসায়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি EMA এবং RSI এর শক্তি ব্যবহার করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলিতে সম্ভাব্য সুযোগগুলি সনাক্ত করতে। এটি একটি স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম সরবরাহ করে যা প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরামিতিগুলিকে আরও পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে। এটি বাজারে বড় আকারের পর্যায়ক্রমিক ওঠানামা অনুসরণ করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Weekly Swing Trading Strategy", overlay=true)
// Entry Indicators
shortEma = ema(close, 9)
longEma = ema(close, 21)
rsiValue = rsi(close, 14)
// Entry Condition
longCondition = crossover(shortEma, longEma) and rsiValue > 50
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Position Sizing (2% risk per trade)
riskPerTrade = 0.02
stopLossPercent = 0.05 // 5% stop loss
stopLossPrice = close * (1 - stopLossPercent)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLossPrice)
// Profit Target and Trailing Stop
profitTargetPercent = 0.10 // 10% profit target
profitTargetPrice = close * (1 + profitTargetPercent)
trailStopPercent = 0.03 // 3% trailing stop
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=profitTargetPrice, trail_price=trailStopPercent, trail_offset=trailStopPercent)
// Exit Strategy
exitCondition = crossunder(shortEma, longEma) or rsiValue < 50 // Exit when EMAs cross or RSI drops below 50
strategy.close("Long", when=exitCondition)
plot(shortEma, color=color.red)
plot(longEma, color=color.blue)
hline(50, "RSI 50", color=color.purple)