তিনটি উচ্চ কে-লাইন বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
তিন উচ্চ K-লাইন বিপরীত কৌশল হল একটি K-লাইন আকৃতির উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি তিনটি ক্রমাগত প্যানেলের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে, যা ডিস্কের মধ্যে উচ্চতর সাফল্যের জন্য সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিংয়ের সুযোগ দেয়।
এই কৌশলটি মূলত শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর সুবিধা হ’ল নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। একই সাথে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ মেশিনের সাথে মিলিত হয়। তবে এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যেমন প্রবণতা বাজারগুলিতে ক্রমাগত একাধিক বাজার বিপরীত হতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নির্ধারণ করে যে নিকটতম তিনটি কে লাইনটি হল কি না এবং প্রতিদিনের বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি কিনা। যদি শর্ত পূরণ করা হয় তবে আরও কিছু করা যেতে পারে, তবে লক্ষ্যটি হ’ল খোলার দাম এবং বন্ধের দামের মধ্যে 50% লাভ।
বিশেষ করে, কৌশলটি মূল্যায়ন করে যে সাম্প্রতিক 3 টি K লাইন, অর্থাৎ 1 ম, 2 য় এবং 3 য় K লাইন, তাদের খোলার দাম বন্ধের দামের চেয়ে কম কিনা। যদি এই শর্তটি পূরণ করা হয়, তবে একটি সুযোগ হতে পারে।
উপরন্তু, কৌশলটি বর্তমান মূল্যের সাথে সর্বনিম্ন ওপেন এবং সর্বোচ্চ ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের শতাংশ গণনা করে। যদি এই শতাংশটি 20% এর বেশি তবে 50% এর চেয়ে কম হয়, তবে এটি প্রমাণ করে যে এখন বিপরীত হওয়ার জন্য খুব বেশি জায়গা নেই, এটি হস্তক্ষেপের উপযুক্ত সময়।
যখন উপরের সব শর্ত পূরণ হয়, তখন আপনি আরও কিছু করতে পারেন। এই সময়ে স্টপ লস মূল্য প্রবেশের মূল্যের কাছাকাছি এবং স্টপ-অফ লক্ষ্যটি প্রবেশের মূল্যের 1.5 গুণ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- Rules সহজ, পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায় এবং ব্যবহার করা যায়
- K-লাইন ফর্ম্যাট দ্বারা প্রদত্ত লেনদেনের সংকেত ব্যবহার করে
- একই সময়ে, স্টপ অ্যান্ড স্টপ ম্যানেজমেন্টের সাহায্যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- একটি বিজয় হার এবং মুনাফা স্তর
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- প্রবণতা বাজারে, K লাইনটি সান সান আপের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে পারে, যখন কৌশল অনুসারে বেশি কাজ করা প্রবণতা থেকে দূরে সরে যায়, ঝুঁকি বেশি
- বিপরীতমুখী ব্যর্থতা হল সবচেয়ে বড় ঝুঁকি, যার ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে
- ভুল প্যারামিটার সেট করাও পলিসির পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করে
ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- প্রবণতা পরিমাপের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা থেকে দূরে থাকা এড়ানো
- একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য অপ্টিমাইজড ক্ষতি বন্ধ ব্যবস্থা
- মূল প্যারামিটার যেমন মুনাফার লক্ষ্য, স্টপ লস এবং আরও অনেক কিছু পরীক্ষা করুন এবং অনুকূলিত করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- পজিশন খোলার শর্তাদি অপ্টিমাইজ করুন, ভুল সংকেত এড়িয়ে চলুন, বিজয় হার বাড়ান
- প্রবণতা সূচক সহ বিপরীতমুখী পজিশন এড়ানো
- অপ্টিমাইজ করা ক্ষতি বন্ধ ব্যবস্থা, একক ক্ষতির সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ
- জয় নিশ্চিত করার উপর ভিত্তি করে আরও বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য স্টপ-অফ-মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- অন্যান্য কারণের সাথে মিলিত, যেমন ট্র্যাফিক পরিবর্তনের সাথে সিস্টেমের কার্যকারিতা উন্নত করা
সারসংক্ষেপ
তিন উচ্চ K লাইন বিপরীতকরণ কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি নিয়মের স্বচ্ছতা, পরিচালনা করা সহজ, এবং K লাইন ফর্ম্যাট ব্যবহারের মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে প্রবণতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার মতো ঝুঁকিও রয়েছে। আমরা এই কৌশলটি বিভিন্ন উপায়ে অপ্টিমাইজ করতে পারি, যাতে এর সিস্টেমের কার্যকারিতা আরও ভাল হয়, যা সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nonametr
//@version=5
strategy("3 high candle test")
cond2 = open[3] < close[3]
cond1 = open[2] < close[2]
cond0 = open[1] < close[1]
targetPercent = 0.5
currentPercent = 100 -(( math.min(open[3],open[2],open[1]) / math.max(close[3],close[2],close[1])) * 100)
longExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 + 1) * 0.01)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * ((100 - 0.4) * 0.01)
plot(currentPercent)
if cond2 == true and cond1 == true and cond0 == true and currentPercent > 0.2 and currentPercent < 0.5
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=1)
if close <= shortExitPrice
strategy.close("Enter Long")
closeToReduceRisk = close[1] < open[1] and strategy.openprofit > 0.47
if closeToReduceRisk or close >= longExitPrice
strategy.close("Enter Long")