EMA, RSI এবং MACD-এর উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইমফ্রেম ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক সময় ফ্রেমের মধ্যে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজতে এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য তিনটি সূচক, একটি চলমান গড় (EMA), একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক (RSI) এবং একটি চলমান গড় ঘন ঘন সূচক (MACD) এর সমন্বয় করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত EMA, RSI এবং MACD তিনটি সূচকের উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়। এর ট্রেডিং লজিক নিম্নরূপঃ
ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে ২৫ দিনের ইএমএ এবং ৪৫ দিনের ইএমএ ব্যবহার করে গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্ক তৈরি করা হয়। দীর্ঘ ইএমএ পরা অবস্থায় ক্রয় করা হয় যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ পরা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পরা অবস্থায় বিক্রি করা হয়।
আরএসআই সূচকগুলির সাথে একত্রে মিথ্যা বিরতি এড়ানো। কেবলমাত্র যখন আরএসআই 50 এর চেয়ে বেশি হয় তখনই সোনার ফর্ক গঠিত ক্রয় সংকেত নিয়ে বাণিজ্য করা হয়; কেবলমাত্র যখন আরএসআই 50 এর চেয়ে কম হয় তখনই ডেড ফর্ক গঠিত বিক্রয় সংকেত নিয়ে বাণিজ্য করা হয়।
আরএসআই সূচকের বিভিন্ন প্যারামিটারে আরও বেশি ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজুন, যার মধ্যে আরএসআই> 30, আরএসআই < 30 ইত্যাদি শর্ত রয়েছে।
MACD সূচকটি EMA ট্রেডিং সংকেতকে নিশ্চিত করার জন্য একটি সহায়ক বিচারক সূচক হিসাবে কাজ করতে পারে।
বিভিন্ন সময় ফ্রেমে আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে পাওয়া কৌশলগত লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। একই সাথে, একাধিক সূচকের সংমিশ্রণটি ভুল ব্যবসায়ের ঘটনা হ্রাস করতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একাধিক সূচককে একত্রিত করা, একাধিক সময় ফ্রেমে লেনদেন করা, যা মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রধান সুবিধা হলঃ
ইএমএ গোল্ডেন ফর্কের সাহায্যে আপনি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারেন এবং সময়মতো ব্যবসায়ের সুযোগগুলি ধরতে পারেন।
আরএসআই সূচকগুলি মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়াতে এবং লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
একাধিক আরএসআই প্যারামিটারে ট্রেডিং সুযোগ খুঁজুন, এন্ট্রি বাড়ান এবং আয় বাড়ান।
MACD সূচকগুলি EMA ট্রেডিং সিগন্যালের দ্বিতীয় যাচাইকরণ করতে পারে, যা ঝুঁকি আরও কমিয়ে দেয়।
মাল্টি টাইম ফ্রেম ট্রেডিং, লোগিন ফরমেশন লেনদেন মডেল লেনদেন মডেল দ্বিগুণ লাভের সুযোগ
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
ইএমএ সূচকগুলি সময়সীমার মধ্যে রয়েছে এবং সম্ভবত সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করেছে।
মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিও ট্রেডিং, ভুল প্যারামিটার সেট অপ্টিমাইজেশান হতে পারে।
মাল্টি টাইম ফ্রেম ট্রেডিং ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং কঠোর ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।
যুদ্ধক্ষেত্রে, লেনদেনের খরচ নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন এড়াতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে নিম্নলিখিত দিকগুলোতেঃ
EMA প্যারামিটারগুলির জন্য পরীক্ষামূলক অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
BOLL চ্যানেল, KD ইত্যাদির মতো আরও সহায়ক সূচক যুক্ত করার জন্য পরীক্ষা করুন।
স্বনির্ধারিত স্টপ ম্যানেজমেন্ট যোগ করা হয়েছে, যা বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ পজিশনের পরিবর্তন করতে পারে।
পজিশন খোলার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, বিভিন্ন প্যারামিটারের জন্য বিভিন্ন লেনদেনের সংখ্যা ব্যবহার করা যেতে পারে।
এন্ট্রি শর্ত লজিক অনুকূলিতকরণ, সংঘর্ষের সংকেত এড়ানো বা সংকেত পরিস্রাবণ শক্তি বৃদ্ধি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক সংকেতকে একত্রিত করে, একাধিক সময়কালের মধ্যে লেনদেন করে, প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা এবং সংক্ষিপ্ত সুযোগগুলি দখল করার ক্ষমতা রয়েছে। একই সাথে, কঠোর প্রবেশের ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি কৌশলটিকে কিছু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি স্থিতিশীল উপার্জন করে, বাস্তব যুদ্ধে ব্যবহারের মূল্য রয়েছে এবং এটি সুপারিশ করা হয়।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aqualizer
//@version=5
strategy("Aserin Buy and Sell", overlay=true)
shortSMA = ta.sma(close, 25)
longSMA = ta.sma(close, 45)
rsi = ta.rsi(close, 7)
ta.macd(close,12, 26, 9)
atr = ta.atr(3)
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 50)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 50)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 30)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 30)
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 20)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 50)
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2,45
takeProfit = high + atr * 2,45
strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 30)
strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 3
takeProfit = low - atr * 3
strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 30)
strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)