স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সহ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল সাপ্তাহিক মূল্য প্রবণতার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিক নির্ধারণ করা। একটি আপট্রেন্ডে, যখন একটি উত্থান মোমবাতি প্যাটার্ন থাকে তখন এটি দীর্ঘ হয়। যখন দাম পূর্বনির্ধারিত লাভের স্তরে উঠে যায় তখন এটি লাভ করে এবং যখন এটি পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস স্তরে পড়ে তখন ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে সাপ্তাহিক প্রবণতা মূল্যায়নের শর্তাবলী নির্ধারণ করেঃ

isUptrend = close > close[1]
isDowntrend = close < close[1] 

যদি বর্তমান বন্ধটি পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি একটি আপট্রেন্ড হিসাবে বিচার করা হয়। অন্যথায়, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড।

তারপর ইনট্রা ডে ট্রেডিং সিগন্যাল সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ

buyCondition = getPrevDayClose() > getPrevDayOpen() and getPrevDayOpen() > getPrevDayClose()[1] and isUptrend

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী বন্ধটি পূর্ববর্তী খোলা (বৃদ্ধিমুখী মোমবাতি) এর চেয়ে বেশি এবং পূর্ববর্তী খোলাটি পূর্ববর্তী দিনের বন্ধের চেয়ে বেশি (গ্যাপ আপ), এবং এটি একটি আপট্রেন্ডে রয়েছে। এই মানদণ্ডগুলি দীর্ঘ প্রবেশের শর্ত পূরণ করে।

পজিশনে প্রবেশের পর, স্টপ লস পূর্ববর্তী ক্লোজ বিয়োগ ১.৩৮২ গুণ পূর্ববর্তী দিনের প্রকৃত শরীরের উপর সেট করা হয়ঃ

stopLoss = getPrevDayClose() - 1.382 * (getPrevDayClose() - getPrevDayOpen())

লাভের পরিমাণ পূর্ববর্তী বন্ধের সাথে যুক্ত করা হয় এবং পূর্ববর্তী বন্ধ এবং স্টপ লসের মধ্যে পার্থক্যের দ্বিগুণঃ

takeProfit = getPrevDayClose() + 2 * (getPrevDayClose() - stopLoss)

এটি স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণের কৌশল উপলব্ধি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

1. ট্রেন্ডের সাথে ট্রেডিং করা counter-trend shorting এর ঝুঁকি এড়ায়
2. প্রারম্ভিক দীর্ঘ প্রবেশ এড়ানোর জন্য প্রবেশ সংকেত একটি উত্থান মোমবাতি এবং ফাঁক আপ একত্রিত করে
3. একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পজিশনিং যুক্তিসঙ্গত
4. উচ্চ মুনাফা সম্ভাবনার সাথে লাভের পরিসীমা বড়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

1. প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে অক্ষম, বাঁক সুযোগ মিস করতে পারে
2. স্টপ লস খুব কাছাকাছি এবং ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি
3. খরচ নিয়ন্ত্রণের কোন বিবেচনা নেই, উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিতে মুনাফা হ্রাস পেতে পারে

এই ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, কিছু অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

1. স্টপ লস ট্রেইলারের কাছাকাছি ট্রেলার সেট করুন
2. অর্ডার ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করতে খরচ নিয়ন্ত্রণ মডিউল যোগ করুন
3. সমর্থন / প্রতিরোধের রায় যোগ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়েও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

1. এমএ দিক, ভলিউম পরিবর্তন ইত্যাদির মতো আরও কারণের ভিত্তিতে প্রবণতা নির্ধারণ করুন।
2. আরো মোমবাতি নিদর্শন সঙ্গে এন্ট্রি সংকেত অপ্টিমাইজ করুন
3. দামের ওঠানামা অনুসারে গতিশীলভাবে স্টপ লস এবং লাভ নিন
4. কন্ট্রোল পজিশনের আকারকে পরিমাণগত মডিউল যোগ করুন
5. উচ্চতর স্তরের প্রবণতার ভিত্তিতে ফিল্টার করার জন্য একাধিক সময়সীমার সংমিশ্রণ

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি বেশ ব্যবহারিক কৌশল, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় প্রবণতা অনুসারে ট্রেডিংকে তুলে ধরে। এটি একটি মৌলিক ইনট্রাডে ট্রেডিং কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে এবং বৈচিত্র্যময় ট্রেডিং পোর্টফোলিও তৈরি করতে বিভিন্ন বাজার এবং পণ্যগুলির জন্য মডুলারভাবে অনুকূলিত হতে পারে। প্রকৃত ব্যবহারে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং ফাঁদ এড়ানো সমালোচনামূলক, তাই সঠিক মানসিকতা বজায় রাখা মূল বিষয়।