ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রমাগত কে লাইনের গতির উপর ভিত্তি করে, বর্তমান বন্ধের দামের সাথে পূর্ববর্তী তিনটি কে লাইনের বন্ধের দামের তুলনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে কোনও অবস্থান খোলা হয়েছে কিনা। ক্রমাগত তিনটি কে লাইন যখন উচ্চতর হয় তখন একাধিক পজিশন খোলা হয়, বিপরীতভাবে পজিশন বন্ধ। একই সাথে, কৌশলটি গতিশীল স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে, স্টপ লসটি পজিশন খোলার দাম এবং সেট করা স্টপ লস শতাংশের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতিটি গতিশীলভাবে স্টপ লসটি সামঞ্জস্য করতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে আরও ভাল।
কৌশল নীতি
- ক্রমাগত তিনটি K-রেখার উচ্চতর বা নিম্নতর হওয়ার শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের সাথে পূর্ববর্তী তিনটি K-রেখার ক্লোজিং মূল্যের তুলনা করুন।
- যদি ক্রমাগত তিনটি K-লাইন উচ্চতর হয়, তাহলে চতুর্থ K-লাইন খোলার সময় মাল্টি-হেড পজিশন খোলা হবে।
- পজিশন খোলার পরে, পজিশন খোলার মূল্য এবং সেট করা স্টপ লস শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস গণনা করা হয়।
- যদি ক্রমাগত তিনটি K-লাইন নিম্নগামী হয় বা দাম স্টপ লস স্পর্শ করে, তাহলে পজিশনটি প্লেইন করা হবে।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি ক্রমাগত K-লাইনগুলির উপর ভিত্তি করে বিচার করে এবং বাজারের প্রবণতার সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম হয়।
- ডায়নামিক স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করে, খোলার মূল্য এবং স্টপ শতাংশের উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে স্টপ লেভেলের সমন্বয় করে, ঝুঁকিকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- এই নীতির যৌক্তিকতা স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য উপযুক্ত, কিছু সর্বজনীনতা রয়েছে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এই কৌশলটি ক্রমাগত K-লাইনগুলির গতিবিধি বিচার করে, এবং যদি বাজারটি অস্থির বা অ-প্রবণতাপূর্ণ হয় তবে ঘন ঘন পজিশন খোলা হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
- স্টপ লস পয়েন্টের সেটিংটি স্টপ লস শতাংশের উপর নির্ভর করে, যদি ভুলভাবে নির্বাচন করা হয় তবে এটি খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে স্টপ লস হতে পারে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
- এই কৌশলটি লেনদেনের জাতের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন অস্থিরতা, তরলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে না, বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- পজিশন খোলার সঠিকতা বাড়ানোর জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক, যেমন মুভিং এভারেজ, এমএসিডি ইত্যাদির প্রবর্তন করা।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য ক্ষতির শতাংশ, সর্বোত্তম ক্ষতির সেটিং খুঁজে বের করা এবং কৌশলটির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা উন্নত করা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্টের লজিক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন, বাজারের ওঠানামা, অ্যাকাউন্টের তহবিল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ান।
- বিভিন্ন ধরণের লেনদেন এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে অপ্টিমাইজ করা, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্রমাগত কে লাইনের গতিবিধি বিচার করে পজিশন খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গতিশীল ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলগত যুক্তিটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়, এটি বিভিন্ন বাজার এবং জাতের জন্য প্রযোজ্য। তবে বাস্তব প্রয়োগে, বাজারের অ-ট্রেন্ডিং ঝুঁকির দিকে মনোযোগ দেওয়া এবং স্টপ লস শতাংশের মতো প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণের প্রয়োজন। এছাড়াও, আরও প্রযুক্তিগত সূচক, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা কৌশলগত পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4 Candle Entry and Exit Strategy", overlay=true)
// Define the stop loss percentage
stopLossPercent = input.float(11, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Identify if the previous 3 candles are consecutively higher
longCondition = close[3] > close[4] and close[2] > close[3] and close[1] > close[2]
// Identify if the previous 3 candles are consecutively lower
exitCondition = close[3] < close[4] and close[2] < close[3] and close[1] < close[2]
// Initialize the entry price and stop loss variables
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
// Update the entry price and stop loss if the long condition is met
if (longCondition)
entryPrice := close[1]
stopLoss := entryPrice * (1 - stopLossPercent)
// Enter the long position at the open of the 4th candle
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Exit the position if exit condition is met or stop loss is hit
if (exitCondition or (strategy.position_size > 0 and low <= stopLoss))
strategy.close("Long")
// Optional: Plot the entry and exit signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")