ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিং, কাঠামোগত ব্রেকডাউন, অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁক ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। এটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর গতির চলমান গড় ব্যবহার করে এবং দামের কাঠামোর ব্রেকডাউনগুলি সন্ধান করে। উপরন্তু, কৌশলটি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁকগুলিকে সনাক্ত করে, যা সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চল। এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, কৌশলটি শক্তিশালী বাজার চলন ধরতে এবং সমালোচনামূলক মূল্যের স্তরে অতিরিক্ত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করার লক্ষ্যে।
কৌশল নীতি
প্রবণতা সনাক্তকরণঃ বাজার প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 9-চক্র এবং 21-চক্রের সরল চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করা হয়। যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি ষাঁড়ের প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়; বিপরীতভাবে, এটি একটি ধীর বাজারের প্রবণতা।
স্ট্রাকচারাল ব্রেকআপস (BOS): কৌশলটি 10 টি পিরিয়ডের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং সর্বনিম্ন নিম্নতা অনুসরণ করে। যখন দামগুলি এই স্তরগুলি অতিক্রম করে, তখন এটি স্ট্রাকচারাল ব্রেকআপ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং ট্যাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।
অর্ডার ব্লকঃ কাঠামোগত বিপর্যয়ের সময় সম্ভাব্য অর্ডার ব্লকগুলি চিহ্নিত করার কৌশল। এই অঞ্চলগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ-চাহিদা অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা ভবিষ্যতে সমর্থন বা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে।
Fair Value Gap (FVG): যখন দাম দ্রুত অতিক্রম করে, তখন কৌশলটি সম্ভাব্য Fair Value Gaps চিহ্নিত করে। এই ফাঁকগুলি এমন অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হয় যেখানে বাজারটি সম্ভবত পুনরায় পূরণ করতে পারে।
প্রবেশের সংকেত: এই কৌশলটি একটি প্রবেশের সংকেত তৈরি করতে দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি মাল্টি-সিগন্যাল ট্রিগার করে; যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ফাঁকা-সিগন্যাল ট্রিগার করে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিসঃ এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একাধিক ধারণার সমন্বয় করে, যা আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, যা আরও বুদ্ধিমান লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীতমুখীঃ চলমান গড় এবং কাঠামোগত ব্রেকিংয়ের সমন্বয়ে, কৌশলটি মূল প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী সুযোগগুলিও ধরতে পারে।
মূল মূল্য স্তর সনাক্তকরণঃ অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁকগুলির ধারণাগুলি ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে যা ভবিষ্যতের দামের গতিপথকে প্রভাবিত করতে পারে।
ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামঃ কৌশলটি ট্যাগ, বক্স এবং লাইনগুলি ব্যবহার করে মূল তথ্যকে ভিজ্যুয়ালাইজ করে যাতে ব্যবসায়ীরা দ্রুত বাজার কাঠামো বুঝতে পারে।
নমনীয়তা: কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং শৈলীর সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে যেমন চলমান গড় চক্র এবং প্রান্তিককরণের মতো সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটারগুলির মাধ্যমে।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুয়া ব্রেকডাউনঃ বিপুল পরিমাণ অস্থিরতার মধ্যে, ভুয়া ব্রেকডাউন হতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়।
পিছিয়ে পড়াঃ মুভিং এভারেজ মূলত একটি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করে মৌলিক বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনা বা সংবাদ প্রকাশের সময় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা ইনপুট প্যারামিটারগুলির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে, যার জন্য যত্ন সহকারে অপ্টিমাইজেশন এবং পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন।
স্টপ লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট স্টপ লস মেকানিজমের অভাব রয়েছে, যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অত্যধিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক স্টপ প্রবর্তন করুনঃ ঝুঁকি পরিচালনার জন্য ATR-ভিত্তিক বা সাম্প্রতিক অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ ব্যবস্থা যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।
ইন্টিগ্রেটেড ট্র্যাফিক বিশ্লেষণঃ ট্র্যাফিকের পরিমাপকে কৌশলগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা ট্রেন্ডের শক্তি এবং বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।
প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজ করুনঃ মিথ্যা সংকেত কমাতে RSI বা MACD এর মতো অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে পুনরাবৃত্তিঃ বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে কৌশল পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী সেটিংস খুঁজে বের করুন।
মৌলিক ফিল্টার যোগ করুনঃ কিছু মৌলিক সূচক বা অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার একত্রিত করার কথা ভাবুন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে এবং পরে লেনদেন করা যায় না।
অর্ডার ব্লক এবং এফভিজি লজিকের উন্নতিঃ আরও সঠিক অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁক সনাক্ত করতে আরও জটিল অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে।
আংশিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যেঃ নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়, আংশিক প্লেইন বিবেচনা করুন, যাতে মুনাফা লক করা যায় এবং প্রত্যাহার হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
“ট্রেন্ড ব্রেকিং এবং অর্ডার ব্লক ফেয়ার ভ্যালু হোল্ডিং স্ট্র্যাটেজি” একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক উন্নত ট্রেডিং ধারণার সমন্বয় করে। এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং, স্ট্রাকচার ব্রেকিং, অর্ডার ব্লক এবং ফেয়ার ভ্যালু হোল্ডিংয়ের সমন্বয় করে একটি বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ কাঠামো সরবরাহ করে। এর সুবিধা হ’ল এটির বহুমুখী বাজার অন্তর্দৃষ্টি এবং নমনীয় প্যারামিটার সেটিং যা এটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করে। যাইহোক, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটিও ভুয়া ব্রেকিং এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ঝুঁকির মুখোমুখি।
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")