ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি এলিয়ট ওয়েভ থিওরি এবং টম ডেমার্ক সিকোয়েন্সিয়াল সূচকগুলির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে যাতে বাজারের প্রবণতা ধরা যায় এবং যথাযথ সময়ে লেনদেন করা যায়। এই কৌশলটি তরঙ্গ সনাক্ত করার জন্য সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে এবং ফিবোনাচিচ রিডাউন স্তরগুলি ব্যবহার করে মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্থানগুলি নির্ধারণ করতে। একই সাথে, এটি টিডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকগুলির মাধ্যমে লেনদেনের সংকেতগুলি নিশ্চিত করে, বিশেষত যখন তিনটি ক্রমাগত ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত আসে। এই পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতার জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করার চেষ্টা করে।
কৌশল নীতি
ইলিয়ট ওয়েভের পরিচয়ঃ
- তরঙ্গ সনাক্তকরণের জন্য ২১-চক্রের ইএমএ ব্যবহার করা হয়।
- যখন দাম EMA অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নতুন তরঙ্গের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত হয়।
- পাঁচটি প্রধান তরঙ্গ পয়েন্ট রেকর্ড করা হয়েছেঃ তরঙ্গ 1, তরঙ্গ 2, তরঙ্গ 3, তরঙ্গ 4, এবং তরঙ্গ 5।
ফিবোনাচি বলেছেনঃ
- Wave 2 এর জন্য 61.8% রিডাউন লেভেল এবং Wave 4 এর জন্য 38.2% রিডাউন লেভেল গণনা করুন।
- এই স্তরগুলি সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের অবস্থান নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
TD Sequential সংকেত:
- টিডি সিকোয়েন্সিয়ালের ডিফল্ট সেটিং হিসাবে 9 টি চক্র ব্যবহার করুন।
- বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন দাম 9 টি ধারাবাহিক চক্রের জন্য 4 টি চক্রের আগে সমাপ্তির দামের চেয়ে বেশি থাকে।
- ক্রয় সংকেত তৈরি হয় যখন দাম 9 টি ধারাবাহিক চক্রের জন্য 4 টি চক্রের আগে বন্ধের দামের চেয়ে কম থাকে।
ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেটঃ
- যখন টিডি সিকোয়েন্সিয়াল ক্রমাগত তিনবার ক্রয় সংকেত দেয় এবং ওয়েভ 5 তৈরি হয়, তখন একাধিক সংকেত দেওয়া শুরু হয়।
- যখন টিডি সিকুয়েন্সিয়াল পরপর তিনটি বিক্রয় সংকেত দেয় এবং ওয়েভ 5 গঠিত হয়, তখন খালি সংকেত ট্রিগার করুন।
স্টপ লস এবং রিটার্নঃ
- একাধিক লেনদেনের জন্য স্টপ লস ওয়েভ ১ তে এবং লাভের লক্ষ্য ওয়েভ ৩ তে।
- ট্রেডিংয়ের জন্য স্টপ লস ওয়েভ ৪ এ এবং লাভের লক্ষ্য ওয়েভ ২ তে।
কৌশলগত সুবিধা
মাল্টি-ইনডিকেটর ফিউশনঃ ইলিয়ট ওয়েভ থিওরি এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং: তরঙ্গ সনাক্তকরণ এবং ইএমএ ব্যবহার করে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ একটি স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রদান করে, যা মূল তরঙ্গ পয়েন্টগুলিকে স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করে।
সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ: টিডি সিকোয়েন্সিয়ালকে একই সিগন্যাল তিনবার দিতে বলা হয়, যা মিথ্যা সংকেতের প্রভাব হ্রাস করে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ প্যারামিটার সেটিংয়ের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
বস্তুনিষ্ঠতাঃ সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচক এবং নিয়মের উপর ভিত্তি করে, যা স্বতন্ত্র বিচারের বিচ্যুতিকে হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতাঃ কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে, খাঁটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ মৌলিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করতে পারে।
পিছিয়ে পড়াঃ ইএমএ এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়ালগুলি পিছিয়ে পড়া সূচক, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় ধীর প্রতিক্রিয়া হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকিংঃ ট্রেডিংয়ের খরচ বাড়ানোর জন্য একাধিক ভুয়া ব্রেকিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: কৌশলগত কর্মক্ষমতা EMA দৈর্ঘ্য এবং TD Sequential সময়কালের পছন্দগুলির প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে।
জটিলতাঃ একাধিক সূচক একত্রিত করা কৌশলকে জটিল করে তুলতে পারে এবং অতিরিক্ত ফিটনেসের ঝুঁকি বাড়ায়।
বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভাল পারফরম্যান্স হতে পারে, কিন্তু অস্থিরতা বাজারে এটি কম কার্যকর হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ডায়নামিক প্যারামিটার পরিবর্তনঃ
- বাস্তবায়নঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে EMA দৈর্ঘ্য এবং TD Sequential চক্রের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়।
- কারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।
একত্রিত ট্রাফিক বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ সিগন্যাল জেনারেশন প্রক্রিয়ার সময় ট্রানজাকশন সূচক বিবেচনা করা।
- কারণঃ প্রবণতা সনাক্তকরণের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করা।
একটি ওভাররাইডিং ফিল্টার চালু করুনঃ
- বাস্তবায়নঃ নিম্ন ওঠানামা চলাকালীন সময়ে ট্রেডিং হ্রাস বা স্থগিত করা।
- কারণঃ ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো এবং খরচ কমানো।
“আপনি কি জানেন যে, আপনার কিডনিতে কিডনি রয়েছে?
- বাস্তবায়নঃ গতিশীল ক্ষতির ব্যবহার যেমন এটিআর ((অর্ধ-সত্যিকারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য) বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শতাংশ ক্ষতি।
- কারণঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে এবং মুনাফা রক্ষা করতে।
সময় ফিল্টার যোগ করুনঃ
- বাস্তবায়নঃ বাজারের সময়কে বিবেচনা করুন এবং উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়িয়ে চলুন।
- কারণঃ খারাপ সময়ে লেনদেনের ঝুঁকি কমানো।
মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণঃ
- বাস্তবায়নঃ ট্রেডিং শুরু করার আগে উচ্চতর সময়সীমার প্রবণতা নিশ্চিত করুন।
- কারণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা এবং বিপরীতমুখী ট্রেডিং কমানো।
সারসংক্ষেপ
ইলিয়ট ওয়েভ এবং টম ডেমার্কের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশলটি একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি যা ওয়েভ তত্ত্ব, প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীলতার সূচকগুলিকে দক্ষতার সাথে একত্রিত করে। এই কৌশলটি ইএমএ দ্বারা তরঙ্গ সনাক্তকরণ, ফিবোনাচি রিডাক্ট ব্যবহার করে মূল মূল্য স্তর নির্ধারণ এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়াল ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করে, যা শক্তিশালী বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করার উদ্দেশ্যে।
কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ’ল এর বহুমুখী সিগন্যাল স্বীকৃতি প্রক্রিয়া এবং একটি পরিষ্কার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো। তবে, এটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং সম্ভাব্য পিছিয়ে থাকার মতো চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি। কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিতকরণের জন্য, গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্যের প্রবর্তন, ট্র্যাফিক বিশ্লেষণের সংহতকরণ, ওঠানামা ফিল্টার ব্যবহারের মতো পদ্ধতি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের আর্থিক বাজার বিশ্লেষণ ও ব্যবসায়ের জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতি সরবরাহ করে। তবে, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটির বাস্তব প্রয়োগে কঠোর প্রতিক্রিয়া এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং লক্ষ্যের ভিত্তিতে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে এবং সর্বদা বাজারের পরিবর্তনের জন্য সতর্ক থাকতে হবে।
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Elliott Wave and Tom DeMark Strategy", overlay=true)
// Tom DeMark Sequential Settings
td_length = input(9, title="TD Sequential Length")
// Tom DeMark Sequential
var int tdUpCount = 0
var int tdDownCount = 0
if close > close[4]
tdUpCount := na(tdUpCount) ? 1 : tdUpCount + 1
tdDownCount := 0
else if close < close[4]
tdDownCount := na(tdDownCount) ? 1 : tdDownCount + 1
tdUpCount := 0
else
tdUpCount := 0
tdDownCount := 0
tdBuySetup = (tdDownCount == td_length)
tdSellSetup = (tdUpCount == td_length)
plotshape(series=tdBuySetup, title="TD Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=tdSellSetup, title="TD Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Elliott Wave Settings
wave_length = input(21, title="EMA Length for Wave Identification")
ema = ta.ema(close, wave_length)
var int wave_trend = na
wave_trend := ta.crossover(close, ema) ? 1 : ta.crossunder(close, ema) ? -1 : nz(wave_trend[1])
var float wave1 = na
var float wave2 = na
var float wave3 = na
var float wave4 = na
var float wave5 = na
wave1 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave2 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave3 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave4 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave5 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
fibonacciRetracement(level, waveStart, waveEnd) =>
waveStart + (waveEnd - waveStart) * level
wave2Fib = fibonacciRetracement(0.618, wave1, wave2)
wave4Fib = fibonacciRetracement(0.382, wave3, wave4)
plot(wave1, title="Wave 1", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave2, title="Wave 2", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave3, title="Wave 3", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave4, title="Wave 4", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave5, title="Wave 5", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave2Fib, title="Wave 2 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(wave4Fib, title="Wave 4 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)
// Strategy Conditions
if (tdUpCount == td_length * 3 and not na(wave5))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (tdDownCount == td_length * 3 and not na(wave5))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=wave3, stop=wave1)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=wave2, stop=wave4)