ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম, যা মূলত 50 পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) এবং 200 পিরিয়ডের সরল চলমান গড় (এমএ) এর ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ লস মেশিনকে সংহত করে, যা পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস এবং স্টপ পয়েন্টের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং উপার্জন লক করে। এই সংমিশ্রণটি কৌশলটিকে বড় প্রবণতা ধরে রাখতে এবং সময়মতো স্টপ লস করতে সক্ষম করে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তি দুটি সমান্তরাল রেখার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ যখন 50 পিরিয়ডের ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে 200 পিরিয়ডের এমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি করে; যখন 50 পিরিয়ডের ইএমএ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে 200 পিরিয়ডের এমএ অতিক্রম করে, তখন সিস্টেমটি একটি ফাঁকা সিগন্যাল তৈরি করে। প্রতিটি পোজিশনের পরে, সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস এন্ট্রি (খোলা দামের উপরে 3 পয়েন্ট) এবং স্টপ-অপ অবস্থান (খোলা দামের উপরে 7.5 পয়েন্ট) সেট করে। এছাড়াও, যখন একটি বিপরীত সংকেত আসে, তখন সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমান অবস্থানটি খালি করে দেয়, যাতে বাজারের প্রবণতার বিপরীতে অবস্থানের দিকনির্দেশকে রোধ করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা ট্র্যাকারঃ দ্রুত এবং ধীর গড় লাইন সমন্বয় করে, বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করার জন্য রূপান্তর সময়
- উন্নত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ডায়নামিক স্টপ-অফ-লস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- উচ্চ স্তরের পদ্ধতিগতকরণঃ ট্রেডিং সিগন্যাল স্পষ্ট, স্টপ-অফ স্টপ-লস অবস্থান স্থির, স্বতন্ত্র বিচারের হস্তক্ষেপ হ্রাস
- অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং লেনদেনের জাতের জন্য প্রযোজ্য
- সহজ অপারেশনঃ ইন এবং আউট লজিক পরিষ্কার, সহজেই সম্পাদন এবং পুনরাবৃত্তি করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ ঘন ঘন ভুয়া ব্রেকিং হতে পারে, যার ফলে ক্রমাগত স্টপ লস হতে পারে
- স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময়, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি তত্ত্বের দামের চেয়ে বেশি বিচ্যুত হতে পারে
- স্থির স্টপ লস ঝুঁকিঃ স্থির স্টপ লস পয়েন্টের পূর্বনির্ধারিত অবস্থান সব বাজার পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হলে, সময়মত স্টপ লস নাও হতে পারে
- তহবিল পরিচালনার ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট স্টপ লস ব্যাপ্তি বিভিন্ন আকারের অ্যাকাউন্টের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উদ্বায়ীতা সূচক প্রবর্তনঃ বাজারের উদ্বায়ীতা অনুসারে স্টপ লস ব্যাপ্তি সামঞ্জস্য করুন
- ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে RSI বা MACD এর মতো ট্রেন্ড নিশ্চিতকরণ সূচকগুলি বাড়ান
- অপ্টিমাইজড তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন
- মার্কেট পরিবেশ ফিল্টার যুক্ত করুনঃ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস বা ট্রেডিং স্থগিত করুন
- উন্নত আউটপুট ব্যবস্থাঃ মুভিং স্টপ লস বাড়িয়ে লাভ বাড়ান
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ক্লাসিক ডাবল ইক্যুয়ালাইন ক্রস সিস্টেম এবং ডায়নামিক স্টপ-অফ-লস মেশিনের সাথে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধা হ’ল উচ্চতর পদ্ধতিগতকরণ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নিখুঁত, তবে বাস্তব প্রয়োগে এখনও নির্দিষ্ট বাজার পরিবেশ এবং তহবিলের আকারের সাথে অনুকূলিতকরণ প্রয়োজন। আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করে এবং তহবিল পরিচালনার পদ্ধতিতে উন্নতি করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 MA & 50 EMA Crossover Strategy with **Estimated** SL & TP", overlay=true)
// Parameters for the 200 MA and 50 EMA
ma200 = ta.sma(close, 200) // 200-period simple moving average
ema50 = ta.ema(close, 50) // 50-period exponential moving average
// Plot the MA and EMA on the chart
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="50 EMA")
// Define **estimated** stop loss and take profit values
// SL = 3 points, TP = 7.5 points from the entry price
sl_points = 3
tp_points = 7.5
// Buy signal: when the 50 EMA crosses above the 200 MA (bullish crossover)
if (ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - sl_points, limit=strategy.position_avg_price + tp_points)
// Sell signal: when the 50 EMA crosses below the 200 MA (bearish crossover)
if (ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + sl_points, limit=strategy.position_avg_price - tp_points)
// Optional: Close the position when an opposite signal appears
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.close("Sell")