ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা দ্বি-উপসারণ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করে, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচকীয় চলমান গড় (ইএমএ) সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় এবং ইএমএ 20 অবস্থানে একটি সীমাবদ্ধ মূল্য তালিকা সেট করে ক্রয় করে। এই কৌশলটি একটি সংরক্ষণশীল তহবিল পরিচালনার পদ্ধতি গ্রহণ করে, প্রতিবার কেবলমাত্র 10% অ্যাকাউন্টের মুনাফা ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 30 দিন এবং 300 দিনের দুটি চক্রের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে এবং কেবলমাত্র যখন বাজারটি উত্থানের প্রবণতায় থাকে তখনই সুযোগগুলি সন্ধান করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- EMA300-এর ট্রেন্ডিং সূচক হিসেবে ব্যবহার করে, শুধুমাত্র যখন দাম EMA300-এর উপরে থাকে তখনই পজিশন খোলার কথা বিবেচনা করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে ট্রেডিংয়ের দিকটি মূল প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ট্রেন্ডিং শর্ত পূরণ করার পর, কৌশলটি EMA20 অবস্থানে একটি কপিরাইট অর্ডার সেট করে, যার ফলে দামগুলি যখন গড়ের সহায়ক অবস্থানে ফিরে আসে তখন তুলনামূলকভাবে কম দামে পজিশন করা যায়।
- কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ-অফ-লস সেটিং ব্যবহার করে, ডিফল্ট স্টপ-অফটি প্রবেশ মূল্যের ১০% এবং স্টপ-অফটি প্রবেশ মূল্যের ৫%। এই সেটিংটি প্রতি লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-ফেরতের অনুপাতকে ২ঃ১ এর চেয়ে বেশি নিশ্চিত করে।
- ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টের ১০% হারের সাথে পজিশন কন্ট্রোল ব্যবহার করে, এই সংরক্ষণশীল পদ্ধতিটি কার্যকরভাবে একক লেনদেনের ঝুঁকির প্রান্তিককে হ্রাস করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- প্রবণতা ট্র্যাকিং বৈশিষ্ট্যঃ দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী গড়ের সাথে মিলিত হয়ে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা সনাক্ত এবং ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়, ব্যবসায়ের সাফল্যের হার বাড়ায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দক্ষতাঃ স্থায়ী স্টপ লস এবং তহবিল পরিচালনার নিয়ম ব্যবহার করে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- প্রবেশ মূল্য অপ্টিমাইজেশানঃ ইএমএ ২০ পজিশনে সীমিত মূল্য তালিকা ব্যবহার করে, আপনি আরও ভাল প্রবেশ মূল্য পেতে পারেন এবং সামগ্রিক উপার্জন বাড়াতে পারেন।
- স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ মাত্রাঃ কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে পদ্ধতিগত, যা মানুষের সিদ্ধান্তের দ্বারা সৃষ্ট আবেগের ব্যাঘাতকে হ্রাস করে।
- তহবিল পরিচালনা যুক্তিসঙ্গতঃ অ্যাকাউন্টের অধিকার এবং সুদের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়, যা তহবিলের লাভজনক বৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- অস্থির বাজার ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, কৌশলগুলি প্রায়শই স্টপ লস ট্রিগার করে, যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হয়।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ সীমাবদ্ধ মূল্যের তালিকা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয়ের সম্ভাবনা নেই বা তীব্র ওঠানামার সময় একটি বড় স্লাইড রয়েছে।
- প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন ব্যবহার করা হলেও, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- তহবিলের কার্যকারিতাঃ তহবিলের সংরক্ষণশীল ব্যবস্থাপনার কারণে, শক্তিশালী পরিস্থিতিতে লাভের সুযোগগুলি পুরোপুরি কাজে লাগানো অসম্ভব।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ডায়নামিক স্টপ লসঃ স্টপ লস অনুপাতটি বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী পরিবর্তনশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করে।
- মাল্টিপল ট্রেন্ড কনফার্মেশনঃ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন RSI বা MACD যোগ করুন যা প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য সহায়ক কনফার্মেশন হিসাবে কাজ করে।
- মার্কেট কন্ডিশন ফিল্টারঃ ATR এর মত অস্থিরতার সূচক যোগ করুন, বিভিন্ন মার্কেট কন্ডিশনে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন অথবা লেনদেন স্থগিত করুন।
- তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশনঃ অ্যাকাউন্টের উপার্জনের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন লাভজনক হয় তখন অবস্থানটি মাঝারি পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে।
- এন্ট্রি সিস্টেমের উন্নতিঃ ইএমএ ২০ এর কাছাকাছি দামের ব্যাপ্তি নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে লেনদেনের সুযোগ বাড়তে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের অভিন্ন লাইন সিস্টেম এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নিয়মের সাথে মিলিত করে একটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর প্রবণতা-অনুসরণ বৈশিষ্ট্য এবং একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, যা প্রবেশাধিকার মূল্যের মাধ্যমে প্রবেশের মূল্যকে অনুকূল করে তোলে, যখন একটি রক্ষণশীল তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও কৌশলটি অস্থির বাজারে দুর্বল হতে পারে, তবে প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)
// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100 // Stop loss at 15%
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")
// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime
// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20 // Use EMA20 as the limit price
// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)
// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)
// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)