ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের উপর ভিত্তি করে এবং একটি র্যান্ডম সূচক (স্টোক্যাস্টিক) । এটি র্যান্ডম সিস্টেমের সাথে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের সাথে সাথে ওভারসোল্ড অঞ্চলের ক্রস সিগন্যাল ক্যাপচার করার জন্য র্যান্ডম সূচক ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি গতিশীল স্টপ-ড্রপ স্তর সেট করে। এই পদ্ধতিটি ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে এবং কার্যকরভাবে প্রতিটি লেনদেনের জন্য ঝুঁকি-লাভের অনুপাত পরিচালনা করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর নির্ভর করেঃ
- 50 এবং 150 ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে বাজার প্রবণতা দিক নির্ণয় করুন
- ওভারবয় ওভারসোল এলাকা চিহ্নিত করতে র্যান্ডম সূচকগুলি ব্যবহার করুন ([১৪,৩,৩])
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশে এলোমেলো সূচক অনুসন্ধান করার জন্য ক্রস সংকেত
- ডায়নামিক স্টপ লস, যা সাম্প্রতিক মূল্য ওঠানামার উপর ভিত্তি করে সেট করা হয়েছে
- ১ঃ২ রিস্ক রিভিন্ডের তুলনায় স্টপ সেট করা
ক্রয় শর্ত একই সময়ে পূরণ করা আবশ্যক:
- ৫০ দিনের গড় ও ১৫০ দিনের গড়ের উপরে দরপতন
- ৫০ দিনের গড় রেখা ১৫০ দিনের গড় রেখার উপরে অবস্থিত
- এলোমেলো সূচক K মান 30 এর কম এবং K লাইন D লাইন অতিক্রম করে
বিক্রির শর্ত বিপরীতঃ
- ৫০-দিনের গড় এবং ১৫০-দিনের গড়ের নিচে দর
- ৫০ দিনের গড় রেখা ১৫০ দিনের গড় রেখার নিচে
- K মান 70 এর বেশি এবং K লাইন D লাইন অতিক্রম করে
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টিপল কনফার্মেশন মেকানিজমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি
- গড়-রেখার মাধ্যমে বড় প্রবণতা নিশ্চিত করা
- এলোমেলো সূচক ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করুন
- সিগন্যালটি ট্রিগার হওয়ার জন্য একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে
- একটি ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
- গতিশীল স্টপ ক্ষতির উপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সমর্থন প্রতিরোধ
- স্থির ঝুঁকি উপার্জন অপ্টিমাইজড প্রত্যাশিত উপার্জনের চেয়ে বেশি
- ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি কমানোর প্রবণতা নিশ্চিত
- অভিযোজনযোগ্য
- একাধিক সময়কালের জন্য প্রযোজ্য
- প্যারামিটারগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়
- বাজারের জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের অস্থিরতা
- বারবার গড় রেখা ভেঙ্গে গেলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়
- সুপারিশ করা হয় যখন ট্রেন্ড স্পষ্ট হয়
- প্রবণতা ফিল্টার উন্নত করতে পারেন
- স্টপ লস সেটিং ঝুঁকি
- অতিরিক্ত চাপের ফলে ঘন ঘন ক্ষতি হতে পারে
- প্যাসিংয়ের বড় ক্ষতি হতে পারে
- বাজার পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন
- পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি
- সমান্তরাল সিস্টেম পিছিয়ে আছে
- ট্রেন্ডের শুরুতে ভুল হতে পারে
- প্রবেশের সময় নির্বাচন করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা বৃদ্ধি ফিল্টার করুন
- ট্রেন্ডের শক্তি পরিমাপ করার জন্য ADX যোগ করা হয়েছে
- সর্বনিম্ন প্রবণতা শক্তি থ্রেশহোল্ড সেট করুন
- দুর্বল প্রবণতার সময় ট্রেড করা থেকে বিরত থাকা
- র্যান্ডম সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- স্বনির্ধারিত প্যারামিটার ব্যবহার বিবেচনা করুন
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত পরিসংখ্যান যোগ করুন
- ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করা
- ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার বিবেচনা করুন
- অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- অপ্টিমাইজ করা ঝুঁকি-লাভের অনুপাত সেটিং
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সম্পূর্ণ কৌশলগত ব্যবস্থা যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং গতিশীল ট্রেডিংয়ের সমন্বয় করে। সমান্তরাল সিস্টেম এবং র্যান্ডম সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে, ট্রেডিংয়ের দিকটি মূল প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উপযুক্ত মূল্য অঞ্চলে ট্রেডিং করার অনুমতি দেয়। একই সাথে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করে, গতিশীল স্টপ লস এবং স্থির ঝুঁকি-লাভের অনুপাত ব্যবহার করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তবে প্রস্তাবিত দিকের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। বাস্তবিক প্রয়োগে, ব্যবসায়ীরা সুপারিশ করে যে নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya
//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)
// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)
// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)
// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))
// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))
// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)
// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)
// Entry and exit logic
if (buySignal)
stopLossLevel := lowBeforeBuy
risk = close - stopLossLevel
takeProfitLevel := close + 2 * risk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
if (sellSignal)
stopLossLevel := highBeforeSell
risk = stopLossLevel - close
takeProfitLevel := close - 2 * risk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)
// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")
// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(close)