ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করে একটি উন্নত প্রবণতা, যা একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। কৌশলটির মূল হল ATR (গড় সত্যিকারের প্রশস্ততা) এর মাধ্যমে সুপারট্রেন্ড লাইন গণনা করা এবং বাজারের প্রবণতাগুলির বুদ্ধিমান ক্যাপচার অর্জনের জন্য মূল্য প্রবণতা এবং অবস্থানের সময় উইন্ডোগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।
কৌশল নীতি
কৌশলটি একটি তিন-স্তর সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া গ্রহণ করে:
- মৌলিক প্রবণতা বিচার: প্রধান প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে সুপারট্রেন্ড নির্দেশক (প্যারামিটার: ATR সময়কাল 10, ফ্যাক্টর 3.0) ব্যবহার করুন
- দিকনির্দেশ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা: দিকনির্দেশ ভেরিয়েবলের মাধ্যমে প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে এবং প্রবণতা পরিবর্তন হলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে
- সংকেত শক্তিশালীকরণ প্রক্রিয়া: প্রাথমিক প্রবেশ সংকেতের পরে 15-19 চক্রের মধ্যে, ধারাবাহিক 3টি কে লাইনের প্রবণতার মাধ্যমে প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়
তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, কৌশলটি একক লেনদেনের পরিমাণ হিসাবে অ্যাকাউন্টের 15% ব্যবহার করে এই রক্ষণশীল অবস্থান নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।
কৌশলগত সুবিধা
- একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ: সুপারট্রেন্ড সূচক এবং মূল্য কর্ম বিশ্লেষণের সমন্বয়ের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করুন
- গতিশীল অবস্থান নিয়ন্ত্রণ: অত্যধিক ট্রেডিং এড়াতে সময় উইন্ডোর উপর ভিত্তি করে সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া
- নিখুঁত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি এক্সপোজার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শতাংশ অবস্থানের কৌশল গ্রহণ করুন
- শক্তিশালী প্রবণতা অভিযোজনযোগ্যতা: লাভজনক স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে কৌশলটি অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ট্রেন্ড রিভার্সাল ঝুঁকি: একটি অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যা ক্রমাগত স্টপ লসের দিকে পরিচালিত করে।
- পরামিতি সংবেদনশীলতা: ATR চক্রের সেটিংস এবং কারণগুলি কৌশল কর্মক্ষমতার উপর বেশি প্রভাব ফেলে
- স্লিপেজের প্রভাব: বাজারের তারল্য অপর্যাপ্ত হলে আপনি আরও বড় স্লিপেজের সম্মুখীন হতে পারেন
- সিগন্যাল ল্যাগ: একাধিক নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া প্রবেশের সময় কিছুটা বিলম্বের কারণ হতে পারে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- উদ্বায়ীতা ফিল্টারিং প্রবর্তন: উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে ট্রেডিং প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে এটিআর স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি সূচক যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুন: সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একটি সহায়ক সূচক হিসাবে ট্রেডিং ভলিউম চালু করার কথা বিবেচনা করুন
- স্টপ লস মেকানিজম উন্নত করুন: লাভে আরও ভাল লক করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস ফাংশন যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়
- বাজার পরিবেশ শ্রেণীবিভাগ: আপনি একটি বাজার পরিবেশ সনাক্তকরণ মডিউল যোগ করতে পারেন এবং বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় ব্যবহার করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি সুগঠিত এবং কঠোর যুক্তি সহ একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং একটি সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে এটির ব্যবহারিক প্রয়োগের মান রয়েছে৷ কৌশলটি অত্যন্ত পরিমাপযোগ্য, এবং প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন নির্দেশাবলীর মাধ্যমে এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
// Compute supertrend values
[supertrendValue, supertrendDirection] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var float direction = na
if not na(supertrendDirection[1]) and supertrendDirection[1] != supertrendDirection
direction := supertrendDirection > 0 ? 1 : -1
// Variables to track conditions
var int lastShortTime = na
var int lastLongTime = na
// Detecting short and long entries
if direction == -1
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
lastShortTime := bar_index
if direction == 1
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
lastLongTime := bar_index
// Custom signal logic
bool bullishSignal = false
bool bearishSignal = false
// Define bullish signal conditions
if not na(lastShortTime) and (bar_index - lastShortTime >= 15 and bar_index - lastShortTime <= 19)
if close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
bullishSignal := true
// Define bearish signal conditions
if not na(lastLongTime) and (bar_index - lastLongTime >= 15 and bar_index - lastLongTime <= 19)
if close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
bearishSignal := true
// Plot signals
if bullishSignal
strategy.entry("Bullish Upward Signal", strategy.long)
label.new(bar_index, close, text="Bullish", style=label.style_circle, color=color.green, textcolor=color.white)
if bearishSignal
strategy.entry("Bearish Downward Signal", strategy.short)
label.new(bar_index, close, text="Bearish", style=label.style_circle, color=color.red, textcolor=color.white)
// Optionally plot the strategy equity
//plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)