ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক চক্র বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করে, যা ট্রেডিং দিকনির্দেশনা এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য সূচকীয় মুভিং এভারেজ ((EMA) এবং র্যান্ডম সূচক ((Stochastic)) এর সাথে মিলিত হয়। কৌশলটি 15 মিনিটের চক্রের মধ্যে প্রবণতা দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে এবং 1-5 মিনিটের চক্রের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রবেশের সুযোগগুলি সন্ধান করে, কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বিভাজন লাভের মাধ্যমে ট্রেডিং পারফরম্যান্সকে অনুকূল করে তোলে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একাধিক স্তরের লেনদেনের শর্ত যাচাইকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেঃ
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য বেঞ্চমার্ক হিসাবে 50 চক্রের ইএমএ ব্যবহার করে, দামগুলিকে ইএমএর উপরে একটি উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়, বিপরীতে একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে
- প্রবেশের শর্তঃ প্রবণতার দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করার পরে, একটি এলোমেলো সূচক ((14,3,3) ব্যবহার করে একটি ওভারব্লু ওভারসেল সুযোগ সন্ধান করুন, যখন এলোমেলো সূচকটি 30 এর নীচে পলি হেডে প্রবেশ করে এবং 70 এর উপরে শূন্যে প্রবেশ করে
- পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ ০.০২ ফিক্সড পজিশনে ট্রেডিং
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এটিআর ভিত্তিক ১.৫ গুণ ওঠানামার সাথে স্টপ লস, যখন বাজারটি লক্ষ্য মূল্যের ৫০% পৌঁছে যায় তখন স্টপ লসটি ব্যয় স্তরে উত্থাপিত হয়
- মুনাফা স্কিমঃ দুটি ব্যাচে স্টপ-অফ, প্রথম ব্যাচটি 1:1 রিস্ক-রিটার্ন অনুপাতে মুনাফা অর্জন করে, দ্বিতীয় ব্যাচটি 1.5 গুণ লক্ষ্য মূল্যের মুনাফা অর্জন করে
কৌশলগত সুবিধা
- মাল্টি-সাইক্লিক বিশ্লেষণের সঠিকতা বাড়ায়ঃ উচ্চ এবং নিম্ন সময়কালের সমন্বয়ের মাধ্যমে, বৃহত্তর প্রবণতার দিকনির্দেশের সঠিকতা নিশ্চিত করা এবং সঠিকভাবে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করা যায়
- সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ স্কিম ব্যবহার করে, যা স্থির স্টপের সম্ভাব্য অসঙ্গতি এড়ায়
- নমনীয় মুনাফা স্কিমঃ স্টকিং বন্ধের মাধ্যমে, আপনি মুনাফার একটি অংশ লক করতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বড় ট্রেন্ড মিস করবেন না
- মুনাফার সুরক্ষার জন্য মোবাইলে স্টপ লসঃ মুনাফার সুরক্ষার জন্য মোবাইলে স্টপ লস ব্যবহার করা হয়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ঝড়ের বাজার ঝুঁকিঃ বোল্ডিং ঝড়ের সময়, মিথ্যা সংকেতগুলি প্রায়শই ট্রিগার হতে পারে যার ফলে ধারাবাহিক স্টপ ক্ষতি হয়
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র ওঠানামা চলাকালীন, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি তত্ত্বীয় মূল্যের চেয়ে বড় বিচ্যুতি হতে পারে
- তহবিল ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ ফিক্সড পজিশন সেটআপ সমস্ত তহবিলের আকারের অ্যাকাউন্টের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ EMA এবং র্যান্ডম সূচকগুলির প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব ফেলে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মার্কেট কন্ডিশন ফিল্টারিংঃ অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তির সূচকগুলি প্রবর্তন করে, বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বা ট্রেডিং স্থগিত করে
- ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের তহবিলের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে ট্রেডিং পজিশনের সমন্বয়
- এন্ট্রি শর্তাদির অপ্টিমাইজেশানঃ দামের আকৃতি বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির স্বীকৃতি বৃদ্ধি, এন্ট্রি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি
- স্টপ লস অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের গতিশীলতা অনুযায়ী ঝুঁকি-লাভের অনুপাতের সমন্বয়, আরও নমনীয় তহবিল ব্যবস্থাপনা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বহু-চক্র বিশ্লেষণ এবং একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়ে একটি উন্নত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নমনীয় লাভের পরিকল্পনা, তবে বাস্তব প্রয়োগে এখনও বাজারের পরিবেশ এবং তহবিলের আকারের উপর নির্ভর করে উপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে আরও স্থিতিশীল পারফরম্যান্স পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("15-Min Trend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Define EMA for trend confirmation
ema50 = ta.ema(close, 50)
trendLong = close > ema50
trendShort = close < ema50
// Stochastic settings
length = 14
smoothK = 3
smoothD = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, smoothD)
// Entry conditions
longCondition = stochK < 30 and trendLong
shortCondition = stochK > 70 and trendShort
// ATR-based stop-loss calculation
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLong = close - (1.5 * atrValue)
stopLossShort = close + (1.5 * atrValue)
takeProfitLong = close + (2 * atrValue)
takeProfitShort = close - (2 * atrValue)
// Execute trades
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=2)
strategy.exit("TP Long 1", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
strategy.exit("TP Long 2", from_entry="Long", qty=1, stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong * 1.5)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=2)
strategy.exit("TP Short 1", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)
strategy.exit("TP Short 2", from_entry="Short", qty=1, stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort * 1.5)
// Move SL to breakeven after 50% move to target
if strategy.position_size > 0
if strategy.position_avg_price != 0
moveToBELong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitLong - strategy.position_avg_price) * 0.5)
if moveToBELong
strategy.exit("BE Long", from_entry="Long", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)
moveToBEShort = close <= (strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price - takeProfitShort) * 0.5)
if moveToBEShort
strategy.exit("BE Short", from_entry="Short", qty=1, stop=strategy.position_avg_price)