ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা মূল্যের ব্রেকডাউন এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস-এর উপর ভিত্তি করে। এটি গত এন চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন দামগুলি এই সমালোচনামূলক স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেড করে। কৌশলটি একটি বুদ্ধিমান স্টপ লস প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, কেবলমাত্র 1% লাভের পরে ট্র্যাকিং স্টপ সক্রিয় করে, যাতে লাভের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
- প্রবেশের সংকেত: গত N চক্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম গণনা করে, যখন বর্তমান দামগুলি এই স্তরগুলিকে ভেঙে দেয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত ট্রিগার করে। মাল্টি-হেড প্রবেশের জন্য দামগুলি পূর্বের উচ্চতা অতিক্রম করার জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশের প্রয়োজন, খালি মাথাটি পূর্বের নিম্ন স্তরটি অতিক্রম করতে হবে।
- লেনদেন পরিচালনাঃ লেনদেনের জন্য এক ঘন্টার শীতল সময় প্রয়োগ করুন, উচ্চ ওঠানামা চলাকালীন ঘন ঘন লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে, শুধুমাত্র 1% মুনাফা পাওয়ার পর সক্রিয় করা হয়, মুনাফা আরও ভালভাবে রক্ষা করতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ মূল প্যারামিটারগুলি যেমন রিভিউ চক্র, ব্রেকথ্রু, স্টপ লস শতাংশ ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে, কৌশলগুলি মুনাফা সুরক্ষার সাথে সাথে মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারে।
- নমনীয়তাঃ কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কর্মক্ষমতা অনুকূল করতে পারে।
- ফিল্টারিং পদ্ধতিঃ অতিরিক্ত লেনদেন এড়াতে এবং লেনদেনের গুণমান উন্নত করতে লেনদেনের শীতল সময় ব্যবহার করা হয়।
- সহজ এবং কার্যকরী: কৌশলগত যুক্তি পরিষ্কার, সহজে বোঝা এবং কার্যকর করা যায়, এবং একই সাথে ভাল স্কেলযোগ্যতা বজায় রাখা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- ভুয়া ব্রেকআপের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকআপের সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
- স্লাইড পয়েন্ট প্রভাব: উচ্চ ওঠানামা চলাকালীন সময়ে, কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে বড় স্লাইড পয়েন্টের মুখোমুখি হতে পারে।
- প্যারামিটার সংবেদনশীলতা: প্যারামিটার সেটিংসের প্রতি নীতির কর্মক্ষমতা সংবেদনশীল, যার জন্য যত্নশীল অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
- বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ নিম্ন ওঠানামা পরিবেশে খারাপ পারফরম্যান্স হতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্র্যাফিক পরিমাপক প্রবর্তনঃ ট্র্যাফিক নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্রেকআউট সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচকগুলির সাথে একত্রে, কেবলমাত্র প্রবণতার দিকনির্দেশে ট্রেড করুন।
- গতিশীল প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিরতি এবং স্টপ লস প্যারামিটার সমন্বয় করে।
- মাল্টি টাইম প্যাকেজঃ একাধিক টাইম প্যাকেজের সংকেত একত্রিত করে সঠিকতা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে ডিজাইন করা ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা দামের ব্রেকডাউন এবং গতিশীল স্টপ লসের সাথে মিলিত হয়, যা বড় প্রবণতা ক্যাপচার করে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কৌশলটি কাস্টমাইজযোগ্য এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি একটি ছোট পজিশন থেকে শুরু করে রিয়েল-স্টোরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বাজার অবস্থার অধীনে কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-02-21 00:00:00
end: 2025-02-18 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"TRB_USDT"}]
*/
//@version=5
//TSLA has the buest results on the 5 min or 1 hour chart
//NQ 15 minute
strategy("!! 🔥 Breakout Strategy with Trailing Stop", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
pyramiding=100)
// User inputs
var int lookbackBars = input.int(10, title="Lookback Bars", minval=1)
var float breakoutThresholdPct = input.float(0.05, title="Breakout Threshold Percentage", minval=0.0001, maxval=5, step=0.01)
var float stopLossPct = input.float(0.2, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
// Adjusted: No longer directly using takeProfitPct for a fixed take profit level
var float trailStartPct = input.float(0.5, title="Trail Start at Profit Percentage", minval=0.001) / 100
// Tracking the last entry time
var float lastEntryTime = na
// Calculate the highest high and lowest low over the last N bars excluding the current bar
float previousHigh = ta.highest(high[1], lookbackBars)
float previousLow = ta.lowest(low[1], lookbackBars)
// Entry condition adjusted to compare current price against the previous period's high/low
bool breakoutHigh = close > previousHigh * (1 + breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
bool breakoutLow = close < previousLow * (1 - breakoutThresholdPct / 100) and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > 3600000 )
// Execute strategy based on the breakout condition
if (breakoutHigh)
strategy.entry("Breakout Buy", strategy.long)
lastEntryTime := time
else if (breakoutLow)
strategy.entry("Breakout Sell", strategy.short)
lastEntryTime := time
// Exiting the strategy with a trailing stop that starts after reaching 1% profit
// Adjusted: Implementing a dynamic trailing stop that activates after a 1% profit
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Buy", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Trailing Stop Exit", "Breakout Sell", trail_points = close * trailStartPct, trail_offset = close * stopLossPct)
// Visualization for debugging and analysis
plot(previousHigh, color=color.green, linewidth=2, title="Previous High")
plot(previousLow, color=color.red, linewidth=2, title="Previous Low")
// plotshape(series=breakoutHigh, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// plotshape(series=breakoutLow, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")