ianzeng123
ওভারভিউ
এটি একটি বুদ্ধিমান ট্রেডিং সিস্টেম যা দ্বি-সমান্তরিত ক্রস সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত। সিস্টেমটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সরল চলমান গড় (এসএমএ) ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপস্টপ ফাংশনকে সংহত করে। এই কৌশলটি শতাংশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গ্রহণ করে, অ্যাকাউন্ট তহবিলের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশন স্কেলকে সামঞ্জস্য করে, ট্রেডিং প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় এবং বুদ্ধিমান করে তোলে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত মূল নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
- বাজারের প্রবণতা ধরার জন্য 9 এবং 21 তারিখের দুটি সরল চলমান গড় ((এসএমএ) এর ক্রস ব্যবহার করুন। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টিসিগন্যাল তৈরি হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী গড় দীর্ঘমেয়াদী গড়কে অতিক্রম করে তখন একটি বন্ধের সংকেত তৈরি হয়।
- অ্যাকাউন্টের ইকুইটি ভিত্তিক গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি পরিমাণ অ্যাকাউন্টের ইকুইটির 1% হিসাবে স্থির করা হয়েছে, স্টপ লসটি প্রবেশের দামের 1% হিসাবে সেট করা হয়েছে এবং স্টপ লসটি স্টপ লস দূরত্বের দ্বিগুণ হিসাবে সেট করা হয়েছে।
- কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের আকার গণনা করে যাতে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি পরিমাণ সর্বদা পূর্বনির্ধারিত স্তরে থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
- সিগন্যাল সিস্টেমটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্যঃ ক্লাসিক ডাবল-ইউরোফাইনাল ক্রস সিস্টেম ব্যবহার করে, এটি বোঝা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।
- সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ইন্টিগ্রেটেড স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ ফাংশন, প্রতি লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
- ডায়নামিক হোল্ডিং ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের অধিকার ও স্বার্থের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের আকার সামঞ্জস্য করে, নির্দিষ্ট পরিমাণে লেনদেনের ঝুঁকি এড়ানো যায়।
- দৃষ্টিকোণঃ ট্রেডিং সিগন্যাল, স্টপ লস এবং স্টপ-অফ স্তরগুলি চার্টগুলিতে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়, যা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য সহজ।
- প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্যঃ প্রধান প্যারামিটারগুলি ইনপুট ইন্টারফেসের মাধ্যমে সামঞ্জস্য করা যায়, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
- বাজারের ঝড়ের ঝুঁকিঃ ক্রমাগত স্টপ লস হওয়ার ফলে মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যাল ঘন ঘন ঘটতে পারে।
- স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকিঃ বাজারের তীব্র অস্থিরতার সময়, প্রকৃত লেনদেনের দামগুলি তত্ত্বের দামের চেয়ে বেশি বিচ্যুত হতে পারে।
- সিস্টেমিক ঝুঁকিঃ যখন বাজার উড়ে যায় বা একটি বড় ঘটনা ঘটে তখন স্টপ লস কার্যকর হতে পারে না।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ফলে কৌশলটি রিয়েল-টাইমে খারাপ কাজ করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুনঃ প্রবণতা সূচক যেমন ADX যোগ করুন, শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা পরিস্থিতিতে ট্রেডিং কার্যকর করুন।
- অপ্টিমাইজেশান স্টপ পদ্ধতিঃ গতিশীল স্টপ বিবেচনা করা যেতে পারে যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওঠানামা ব্যবহার করে এবং স্টপিংয়ের নমনীয়তা বাড়ায়।
- লেনদেনের পরিমাণের সূচক প্রবর্তনঃ লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত হয়ে লেনদেনের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।
- টাইম ফিল্টার যুক্ত করুনঃ বড় ধরনের ওঠানামার সময় ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
- অতিরিক্ত প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণঃ সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সীমা সেট করুন, যখন ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন বন্ধ করুন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি স্মার্ট ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ধারণার সাথে একত্রিত করে। ট্রেডিংয়ের স্বয়ংক্রিয়করণ ট্রেডিংয়ের প্রবণতা ক্যাপচার করে, গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও সিস্টেমে এখনও কিছু অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তবে সামগ্রিক নকশা ধারণাটি উন্নত এবং ভাল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। ব্যবসায়ীদেরকে রিয়েল-টাইমে ব্যবহারের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার এবং নির্দিষ্ট বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে লক্ষ্যযুক্ত অপ্টিমাইজেশনের পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2024-06-09 00:00:00
end: 2025-02-19 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("AI Trade Bot with Risk Management", overlay=true)
// Input parameters
shortSMA = input.int(9, title="Short SMA")
longSMA = input.int(21, title="Long SMA")
riskPercent = input.float(1.0, title="Risk Percentage", step=0.1)
// Calculate SMAs
shortSMAValue = ta.sma(close, shortSMA)
longSMAValue = ta.sma(close, longSMA)
// Bullish and Bearish Signals
bullishSignal = ta.crossover(shortSMAValue, longSMAValue)
bearishSignal = ta.crossunder(shortSMAValue, longSMAValue)
// Risk Management
stopLossPercent = riskPercent / 100
takeProfitPercent = stopLossPercent * 2
// Calculate position size based on risk management
riskAmount = strategy.equity * riskPercent / 100
var float buyStopLossPrice = na
var float buyTakeProfitPrice = na
var float sellStopLossPrice = na
var float sellTakeProfitPrice = na
if (bullishSignal)
buyStopLossPrice := close * (1 - stopLossPercent)
buyTakeProfitPrice := close * (1 + takeProfitPercent)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=buyTakeProfitPrice, stop=buyStopLossPrice)
if (bearishSignal)
sellStopLossPrice := close * (1 + stopLossPercent)
sellTakeProfitPrice := close * (1 - takeProfitPercent)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=sellTakeProfitPrice, stop=sellStopLossPrice)
// Plot SMAs on the chart
plot(shortSMAValue, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSMAValue, color=color.red, title="Long SMA")
// Plot Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=bullishSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=bearishSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot Buy Stop Loss and Take Profit levels
plot(buyStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Stop Loss")
plot(buyTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Buy Take Profit")
// Plot Sell Stop Loss and Take Profit levels
plot(sellStopLossPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Stop Loss")
plot(sellTakeProfitPrice, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Sell Take Profit")