ianzeng123
ওভারভিউ
সমুদ্র সৈকত কৌশল অপ্টিমাইজড সংস্করণ একটি মিথ্যা বিরতির উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল, যা বাজারে তরলতা ট্র্যাপিংয়ের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি বিখ্যাত ব্যবসায়ী লিন্ডা রাশকে এর “সমুদ্র সৈকত” ধারণা থেকে এসেছে। যখন সমুদ্র সৈকত (অর্থাৎ ট্রেডাররা যারা প্রবণতা অনুসরণ করে) উপস্থিত হয়, তখন স্মার্ট তহবিলগুলি “রান্না” করে। বিশেষত, এই কৌশলটি দামের সাম্প্রতিক উচ্চতা বা নিম্নের পরে ভুয়া ক্রিয়াকলাপগুলি সনাক্ত করে এবং যখন দাম ফিরে আসে তখন ট্রেডিংয়ে প্রবেশ করে।
এই কৌশলটি দামের আচরণের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে এবং ডনচিয়ান চ্যানেল, অর্ডার ব্লক এবং ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ সহ একাধিক উচ্চ-প্রাথমিক সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা বাজারের কাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের পদচিহ্নের গভীর অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করে, যা লেনদেনের সিদ্ধান্তের জন্য বহু স্তরের নিশ্চিতকরণ সরবরাহ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বাজারের মনোবিজ্ঞান এবং ব্যবসায়ীদের আচরণের মডেলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। কৌশলটি কোডে চারটি মূল ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্তকরণ বাস্তবায়ন করেঃ
টিবিএস লং (TBS Long): যখন ট্যাংকটি নিকটতম দংচিয়ান নিম্নের পুরোপুরি বিপর্যয় ঘটায় তখন এটি বন্ধ হয়ে যায়। এই ভুয়া বিপর্যয়টি সাধারণত একটি শক্তিশালী বিপরীত সংকেতকে উপস্থাপন করে।
ট্যাঙ্গু প্রজেক্টের উড়োজাহাজের সংকেত (টিবিএস শর্ট): যখন ট্যাঙ্গু সম্পূর্ণরূপে নিকটতম দংচিয়াং উচ্চতা অতিক্রম করে তখন এটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিসরে ফিরে আসে।
TWS লংঃ যখন লংয়ের ছায়া (অবশ্যই একটি সত্তা নয়) টংচিয়ান নিম্নের দিকে যায়, কিন্তু বন্ধের মূল্য আবারও ফিরে আসে। এটি একটি দুর্বল কিন্তু এখনও কার্যকর বিপরীত সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়।
TWS Short: যখন TWS শর্ট ডং চিয়াং পয়েন্ট অতিক্রম করে, কিন্তু মূল্য ফিরে আসে।
নীতিমালাটি আরও দুটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করার অনুমতি দেয়ঃ
- অর্ডার ব্লক (OB) কনফার্মেশনঃ একাধিক প্রবেশের আগে একটি বিয়ার অর্ডার ব্লক, বা খালি প্রবেশের আগে একটি বিয়ার অর্ডার ব্লক, যা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের পদচিহ্নের প্রতিনিধিত্ব করে।
- ন্যায্য মূল্যের ফাঁক (FVG) স্বীকৃতিঃ মূল্যের ক্রিয়াকলাপে ফাঁক খুঁজে বের করা, ভারসাম্যহীনতার প্রতিনিধিত্ব করে, প্রবেশের জন্য অতিরিক্ত নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে।
যখন নির্বাচিত শর্ত পূরণ হয়, কৌশলটি সিগন্যালের সমাপ্তির সময় খেলায় প্রবেশ করে, স্টপ লস (এসএল) সেট করে স্ট্রাইকের নিম্নতম (মাল্টি হেডের জন্য) বা উচ্চতম (খালি হেডের জন্য) এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিটার্নের লক্ষ্যমাত্রা গণনা করে, যা পূর্ব-নির্ধারিত রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত (ডিফল্ট 1.5 গুণ) ।
কৌশলগত সুবিধা
একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়কে ধরা: উপকূলীয় কৌশলগুলির প্রধান সুবিধা হল যে তারা “মিথ্যা বিরতি” বা “স্টপ হান্ট” অঞ্চলগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, যা সাধারণত বাজারের বড় অংশগ্রহণকারীদের পদক্ষেপের পয়েন্টকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে বিপরীতভাবে কাজ করে, ব্যবসায়ীরা “বুদ্ধিমান তহবিল” এর সাথে একই দিকে থাকতে পারে।
একাধিক নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং মূল্য আচরণ সংকেতকে একত্রিত করে, যা নিশ্চিতকরণ শর্তগুলি (টিবিএস / টিডব্লিউএস সংকেত + একটি ঐচ্ছিক ওবি / এফভিজি ফিল্টার) স্তরিত করে ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং মিথ্যা সংকেতকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।
স্বয়ংক্রিয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অন্তর্নির্মিত করে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ স্তর গণনা করে, ভুল পরিস্থিতিতে ক্ষতির সীমাবদ্ধতা নিশ্চিত করে এবং সঠিক পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জন করতে পারে। ঝুঁকি ফেরতের অনুপাতটি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন ঝুঁকির ক্ষমতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।
বিভিন্ন বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: যদিও এই কৌশলটি অস্থির বা ব্যাপ্তিযুক্ত বাজারে সর্বোত্তমভাবে কাজ করে, তবে এটি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে (যেমন ডং চিয়ান রিট্র্যাকশন চক্র) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
দৃষ্টিভঙ্গি: কৌশলগুলি স্পষ্ট দৃশ্যমান চিহ্ন এবং সংকেত নির্দেশাবলী সরবরাহ করে, যা ব্যবসায়ীদের সহজেই বাজার পরিস্থিতি বুঝতে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
ভুল সংকেতের ঝুঁকি: একাধিক নিশ্চিতকরণ সত্ত্বেও, বাজারগুলি বিশেষত উচ্চ ওঠানামা বা কম তরলতার সময়কালে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, শারীরিক বিক্রির আগে পর্যাপ্ত রিটার্নিং করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং উচ্চ তরলতার সময়কালে ডিস্কের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করার কথা বিবেচনা করা হয়।
টাইম ফ্রেম নির্ভরতা: বিভিন্ন সময় ফ্রেমে কৌশলগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হতে পারে। নিম্ন সময় ফ্রেমগুলি (যেমন 15 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা) আরও বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, তবে একই সাথে গোলমাল বাড়িয়ে তুলতে পারে; এবং উচ্চ সময় ফ্রেমগুলি সংকেত কম তবে আরও নির্ভরযোগ্য। সমাধানটি হ’ল একাধিক সময় ফ্রেম বিশ্লেষণ করা বা ট্রেডিং শৈলীর উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত সময় ফ্রেম নির্বাচন করা।
শক্তিশালী বাজার ঝুঁকি: শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে, মিথ্যা ব্রেক-আউট বিপরীত সিগন্যালের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে কারণ সত্যিকারের ব্রেক-আউট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। স্পষ্ট প্রবণতার দিক থেকে বিপরীত ট্রেডিং এড়ানো বা অতিরিক্ত প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করা এই ঝুঁকিটি হ্রাস করতে পারে।
পরামিতি সংবেদনশীলতা: দংচিয়ান রিট্র্যাকশন পিরিয়ড ((ডিফল্ট 20) কৌশলগত পারফরম্যান্সের উপর বড় প্রভাব ফেলে। খুব সংক্ষিপ্ত হতে পারে অনেক বেশি সংকেত, খুব দীর্ঘ হতে পারে মিস করা সুযোগ। এটি একটি নির্দিষ্ট বাজার এবং সময় ফ্রেমের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার খুঁজে বের করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
স্টপ লস সেটিং ঝুঁকি: বর্তমান কৌশলটির স্টপ লস সেটিংটি সিগন্যাল ক্যানের চূড়ান্ত মানের উপর রয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে এটি অত্যধিক বা অত্যধিক শিথিল হতে পারে। স্টপ লস দূরত্বকে আরও নমনীয় করে তুলতে ওঠানামার হার বা এটিআর দ্বারা সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
দং-চিয়ান চক্রের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া: বর্তমান কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট দংচিয়ান রিট্র্যাকশন চক্র ব্যবহার করে (ডিফল্ট 20) । আপনি বাজারের অস্থিরতা বা প্রবণতা শক্তির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজন চক্র বিবেচনা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, উচ্চ অস্থিরতার পরিবেশে দীর্ঘতর চক্র ব্যবহার করুন এবং কম অস্থিরতার পরিবেশে স্বল্পতর চক্র ব্যবহার করুন, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে।
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন: শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে বিপরীত ট্রেডিং এড়াতে, প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন মুভিং এভারেজ দিকনির্দেশ বা ADX সূচক, শুধুমাত্র অস্থির বাজারে বিপরীত সংকেত চালু করুন। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োগে কৌশলটির স্থায়িত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।
স্টপ লস/প্রফিট কৌশল অপ্টিমাইজ করুন: বর্তমান কৌশলটি স্থির ঝুঁকি-ফেরতের চেয়ে স্টপ-স্টপ সেট করার চেয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, মাল্টি-লেভেল লাভের লক্ষ্য বা ক্রমবর্ধমান ক্ষতির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে, বড় দামের ওঠানামাকে আরও ভালভাবে ধরতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম লাভের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পরে ক্ষতির ক্ষতির দিকে সরানো যেতে পারে, যাতে অবশিষ্ট পজিশনগুলি চলতে থাকে।
সময় ফিল্টার: সময় ফিল্টারিং যুক্ত করা হয়েছে যাতে বাজার খোলার/বন্ধ হওয়ার আগে বা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সময় ট্রেডিং এড়ানো যায়, যে সময়গুলোতে সাধারণত উচ্চ ও অনির্দেশ্য অস্থিরতা থাকে।
লেনদেনের পরিমাণ
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশন: মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ব্যবহার বিবেচনা করুন, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় সনাক্ত করুন, বা কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর জন্য সংকেতের সাফল্যের সম্ভাবনা পূর্বাভাস দিন।
সারসংক্ষেপ
উপকূলীয় কৌশল অপ্টিমাইজড সংস্করণ একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত বিপরীতমুখী ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারে ভুয়া ব্রেকথ্রু এবং তরলতা ফাঁদগুলিকে ক্যাপচার করে উচ্চ সম্ভাব্যতার ব্যবসায়ের সুযোগ সরবরাহ করে। ডংচিয়ান চ্যানেল, অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁক ইত্যাদির মতো একাধিক নিশ্চিতকরণ সরঞ্জামগুলির সংমিশ্রণে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ টার্নপয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম।
এই কৌশলটির অনন্যতা হ’ল এটির বাজারের মনোবিজ্ঞানের গভীর বোঝার মধ্যে রয়েছে, বিশেষত কীভাবে বড় বাজারের অংশগ্রহণকারীরা তরল অঞ্চলগুলি ব্যবহার করে খুচরা বিক্রেতাদের অসুবিধায় ফেলতে পারে। “বুদ্ধিমান তহবিল” এর পাশে দাঁড়িয়ে কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থায় স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে সক্ষম।
যদিও কৌশলগুলি অস্থিরতা এবং ব্যাপ্তিযুক্ত বাজারে সর্বোত্তমভাবে কাজ করে, পূর্বোক্ত অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনাগুলির মাধ্যমে তাদের অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যেতে পারে, যাতে তারা বিস্তৃত বাজারের অবস্থার মধ্যে কার্যকর থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ব্যবসায়ীদের কৌশলগুলির পিছনে নীতিগুলি বুঝতে হবে, ঝুঁকি পরিচালনার প্রযুক্তির সাথে মিলিত হবে এবং পর্যাপ্ত ফিডব্যাক এবং মডেলিং ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাজারে তাদের কার্যকারিতা যাচাই করা উচিত।
/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2025-04-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("🐢 Turtle Soup Strategy v1.0 – TBS/TWS + OB/FVG + SL/TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, "Donchian Lookback", minval=5)
rr1 = input.float(1.5, "TP1 Risk-Reward")
useOB = input.bool(true, "Use Order Block Filter")
useFVG = input.bool(false, "Use FVG Filter")
// === DONCHIAN LEVELS ===
highestHigh = ta.highest(high[1], lookback)
lowestLow = ta.lowest(low[1], lookback)
// === ORDER BLOCK LOGIC ===
bullOB = close > open and close > high[1] and open[1] > close[1]
bearOB = close < open and close < low[1] and open[1] < close[1]
// === FVG LOGIC ===
fvgUp = low > high[2]
fvgDn = high < low[2]
// === TURTLE SOUP SETUPS ===
// Body-based reversal (TBS)
tbsLong = close < lowestLow and close > open and open < lowestLow
tbsShort = close > highestHigh and close < open and open > highestHigh
// Wick-based reversal (TWS)
twsLong = low < lowestLow and close > lowestLow
twsShort = high > highestHigh and close < highestHigh
// === CONFLUENCE CHECK ===
longConfluence = (not useOB or bullOB) and (not useFVG or fvgUp)
shortConfluence = (not useOB or bearOB) and (not useFVG or fvgDn)
// === FINAL SIGNAL CONDITIONS ===
longEntry = (tbsLong or twsLong) and longConfluence
shortEntry = (tbsShort or twsShort) and shortConfluence
// === ENTRY + SL/TP LEVEL CALCULATION ===
longSL = low
shortSL = high
longTP = close + (close - low) * rr1
shortTP = close - (high - close) * rr1
// === STRATEGY EXECUTION ===
if longEntry
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
if shortEntry
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
// === OPTIONAL: PLOT SIGNAL LABELS ===
plotshape(longEntry, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY 🟢")
plotshape(shortEntry, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL 🔴")