ianzeng123
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হ’ল বায়ুচলাচল ব্যবসায়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি সমর্থনকারী স্তরের ব্রেকিংয়ের পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম, যা মূল সমর্থনকারী স্তরের কার্যকর ব্রেকিংয়ের মাধ্যমে দামের পতনশীল প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সমর্থনকারী প্রতিরোধের তত্ত্ব, লেনদেনের পরিমাণের নিশ্চিতকরণ নীতি এবং এটিআর (অর্ধ-সত্যিকারের ওঠানামার ব্যাপ্তি) গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থাকে একত্রিত করে। সিস্টেমটি একটি ক্রস-ব্রিজ বাজার ফিল্টারিংয়ের সাথে সজ্জিত, যা ঝড়ের পরিস্থিতিতে মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে এড়াতে সক্ষম, প্রবণতাযুক্ত ব্রেকিংয়ের সুযোগগুলিতে মনোনিবেশ করে। কৌশলটি ট্র্যাকিং স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে, যা মুনাফা রক্ষা করার সময় পতনশীল প্রবণতা ক্যাপচার করার সম্ভাব্য আয়কে সর্বাধিক করে তোলে।
কৌশল নীতি
কৌশলটির মূল নীতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সমর্থন স্তরের বিরতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। প্রথমত, সিস্টেমটি গত 20 চক্রের সর্বনিম্ন দাম গণনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন স্তর নির্ধারণ করে, যা একাধিক বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষামূলক অঞ্চলকে উপস্থাপন করে। যখন দাম এই সমর্থন স্তরটি অতিক্রম করে এবং বিরতি বাফারিংয়ের শর্ত পূরণ করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে একাধিক প্রতিরক্ষা লাইনটি ভেঙে গেছে এবং বায়ুবাহিত বাহিনীর প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে। সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য, কৌশলটি একটি লেনদেন নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াতে প্রবর্তিত হয়েছে, কেবলমাত্র যখন লেনদেনের পরিমাণটি 20 চক্রের লেনদেনের চলমান গড়ের চেয়ে বড় বা সমান হয় তখনই এটি কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির একাধিক প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে, প্রথমত, উচ্চ সংকেত গুণমান, যা সমর্থন, ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ এবং ক্রস-ফিল্টারিংয়ের ত্রি-শর্তের ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া সংকেতের সম্ভাব্যতা হ্রাস করে। ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি বিরতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করে এবং তরলতার অভাবের কারণে ভুয়া বিরতি এড়ানো যায়। ক্রস-ফিল্টারিং মার্কেট ফাংশনটি কৌশলটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা, যা কার্যকরভাবে অস্থিরতা সনাক্ত করতে এবং বিরতিতে সক্ষম হয়।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও কৌশলটির একাধিক সুবিধা রয়েছে, তবুও কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। প্রথমত, ট্রেন্ড রিভার্স ঝুঁকি, যখন বাজার একটি শক্তিশালী উত্থান প্রবণতায় থাকে, তখন সহায়ক স্তরটি ভেঙে যাওয়া কেবলমাত্র একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সত্যিকারের ট্রেন্ড রিভার্স নয়, যা বাজারকে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। চরম ওঠানামা ঝুঁকি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়, যখন বড় ধরনের সংবাদ শক বা বাজার আতঙ্কের অধীনে, দামের ফাঁকটি উড়ে যেতে পারে, যার ফলে এটিআর-ভিত্তিক ক্ষতির ব্যবস্থাটি অকার্যকর হয়ে পড়ে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
সামগ্রিক পারফরম্যান্স বাড়ানোর জন্য কৌশলটির একাধিক অপ্টিমাইজযোগ্য দিক রয়েছে। প্রথমত, একাধিক টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ চালু করা যেতে পারে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে উচ্চতর টাইম ফ্রেমের ট্রেন্ডিং দিকের সাথে সংযুক্ত করে ফিল্টার করা যায়, উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র যখন দিবালোকের চার্টটি নেমে যাওয়ার প্রবণতা দেখায় তখন ঘন্টা চার্টের ফাঁকা ব্রেকিং সিগন্যালগুলি সম্পাদন করা হয়। এটি লক্ষণীয়ভাবে সংকেতের সাফল্যের হার বাড়িয়ে দেয়, বিপরীত ক্রিয়াকলাপ এড়াতে। দ্বিতীয়ত, ট্রেডিং ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র ট্রেডের পরম মানগুলিই বিবেচনা করে না, তবে ট্রেডিং ভলিউমের আপেক্ষিক পরিবর্তনের হার এবং ট্রেডিং ভলিউম বিতরণের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অস্থায়ী ব্রেকিংয়ের জন্য কেবলমাত্র গড়ের চেয়ে বেশি নয়, তবে পূর্ববর্তী কয়েকটি শাখার চক্রের গড় ব্রেকিংয়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিও প্রয়োজন হতে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত বেজব্রেকিং এয়ারহেড পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্চতর সংকেত গুণমান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের স্তর অর্জন করে। কৌশলটির মূল সুবিধা হ’ল এর সম্পূর্ণ সংকেত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম। ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা কার্যকরভাবে বাড়ানোর জন্য লেনদেনের পরিমাণ নিশ্চিতকরণ এবং ক্রস-মার্কেট ফিল্টারিং কার্যকারিতা, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা সর্বাধিকীকরণের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ট্র্যাকিং-ক্ষতি ব্যবস্থা। যাইহোক, কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি এবং চরম বাজার অবস্থার মোকাবেলায় আরও উন্নতি করেছে।
/*backtest
start: 2024-05-26 00:00:00
end: 2024-08-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"SOL_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Breakout Strategy Pro [Dubic] - Short Only", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === INPUTS === //
srRange = input.int(20, "Support Lookback", minval=5)
volMaLength = input.int(20, "Volume MA Length", minval=1)
atrLength = input.int(14, "ATR Period", minval=5)
trailMultiplier = input.float(1.5, "Trailing Stop Multiplier", minval=1.0)
stopMultiplier = input.float(1.0, "Initial Stop-Loss ATR Multiplier", minval=0.5)
breakoutBuffer = input.float(1.005, "Breakout Buffer", step=0.001)
rangeLength = input.int(20, "Range Detector Lookback", minval=5)
rangeThreshold = input.float(1.5, "Sideways Threshold (x ATR)", minval=0.5, step=0.1)
// === CALCULATIONS === //
lowLevel = ta.lowest(low, srRange)[1]
volMA = ta.sma(volume, volMaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
trailOffsetTicks = math.max(int(math.round((atr * trailMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
stopLossTicks = math.max(int(math.round((atr * stopMultiplier) / syminfo.mintick)), 1)
// === SIDEWAYS DETECTION === //
highRange = ta.highest(high, rangeLength)
lowRange = ta.lowest(low, rangeLength)
priceRange = highRange - lowRange
isSideways = priceRange <= atr * rangeThreshold
// === ENTRY LOGIC === //
shortCondition = close <= lowLevel * breakoutBuffer and volume >= volMA and not isSideways
// === ENTRY & EXIT === //
if shortCondition and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_price=close, trail_offset=trailOffsetTicks, stop=close + stopLossTicks * syminfo.mintick)
alert("Short Entry Signal - Breakout Strategy Pro [Dubic]", alert.freq_once_per_bar)
// === VISUALS === //
plot(lowLevel, "Support", color=color.new(color.green, 30))
plot(volMA, "Volume MA", color=color.gray)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
bgcolor(isSideways ? color.new(color.orange, 85) : na, title="Sideways Market")