স্মার্ট রিভার্সাল লজিক সহ উন্নত টাইম সেশন ট্রেডিং কৌশল
EMAT RSI SL/TP RR NY SESSION LIMIT ORDERS risk management FIBONACCI
ianzeng123
ওভারভিউ
“এডভান্সড টাইম সেশন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট রিভার্স লজিক” একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল যা বিশেষভাবে 1 ঘন্টা সময় ফ্রেমে সেশন ট্রেডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি দিকনির্দেশনা, পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি প্যারামিটার এবং রাতারাতি সম্পাদিত সীমা আদেশ ব্যবহার করে বাজারের সুবিধা অর্জন করে। এর মূলটি হ’ল নিউইয়র্ক সময় 08:00 এর ওপেনিং মূল্য এবং 18:00 এর ক্লোজিং মূল্যের সাথে তুলনা করে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা এবং আগের দিনের প্রবণতা অনুসারে বুদ্ধিমান রিভার্স বিচার করা, কার্যকরভাবে গতির অবসান এড়ানো এবং সংশোধনমূলক রিভার্স ক্যাপচার করা। এই কৌশলটি ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত স্টপ লস, স্টপ সেটিং এবং ঝুঁকি প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং পরিবেশও অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল নীতিগুলি নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিমান বিপরীত লজিকের উপর ভিত্তি করেঃ
দিকনির্দেশনা নিশ্চিতকরণপ্রতিদিন নিউইয়র্ক সময় ১৮ঃ০০ এ, সিস্টেমটি সেই দিনের ০৮ঃ০০ এর ওপেনিং মূল্য এবং ১৮ঃ০০ এর ক্লোজিং মূল্যের তুলনা করে। যদি সেই দিনের দামের দিকটি আগের দিনের মতো থাকে তবে কৌশলটি সংকেতটি বিপরীত করে; যদি দিকটি আলাদা হয় তবে দিনের প্রবণতার দিকটি বজায় থাকে। এই যুক্তিটি প্রবণতা হ্রাস এড়াতে এবং মূল্য সংশোধনকে ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
প্রবেশ পয়েন্ট সংজ্ঞা: নিশ্চিত হওয়া দিকনির্দেশের ভিত্তিতে, সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশের স্থান নির্ধারণ করেঃ
- ক্রয় সংকেতঃ দিনের সর্বনিম্ন মূল্যকে প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করুন
- বিক্রয় সংকেতঃ দিনের সর্বোচ্চ মূল্যকে প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করুন সিস্টেমটি ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ লেভেল সেট করে ((ডিফল্টঃ স্টপ লস 18 পয়েন্ট, স্টপ স্টপ 54 পয়েন্ট, রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত 1: 3) ।
সময়সীমাবদ্ধ প্রবেশ: অর্ডারগুলি নিউইয়র্ক সময় ১৮ঃ০০ এর পরে প্রেরণ করা হয় এবং ১৮ঃ০০ থেকে পরের দিন ৮ঃ০০ এর মধ্যে যে কোনও সময় ট্রিগার করা যেতে পারে। যদি পরের দিন ৮ঃ০০ এর আগে প্রবেশের পয়েন্টটি স্পর্শ না করা হয় তবে অর্ডারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।
ম্যানুয়াল পজিশন ফাংশন: যদি ট্রেডিং কনফিগার করা সময় (ডিফল্ট নিউইয়র্ক সময় 09:00) এ খোলা থাকে, সিস্টেমটি সমস্ত অবস্থান বন্ধ করে দেয়, বাস্তব দিনের মধ্যে প্রস্থান দৃশ্যের অনুকরণ করে।
ঝুঁকি ভিত্তিক অবস্থান গণনাপজিশনের আকারঃ অ্যাকাউন্টের আকার, ঝুঁকি শতাংশ এবং স্টপ লস দূরত্বের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে গণনা করা হয়, যাতে বাজারের অস্থিরতা যাই হোক না কেন, ঝুঁকির এক্সপোজার সর্বদা একই থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
কোডের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলি প্রকাশ করেছেঃ
লেনদেনের সঠিক সময়কৌশলঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরকরণের জন্য নির্দিষ্ট সময় (০৮ঃ০০ এবং ১৮ঃ০০ নিউইয়র্ক সময়) ব্যবহার করুন, যাতে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে সুযোগগুলি ধরা যায়। এই সময় ভিত্তিক পদ্ধতিটি নয়েজ ট্রেডিং হ্রাস করে এবং ট্রেডিংয়ের পূর্বাভাসযোগ্যতা বাড়ায়।
স্মার্ট বিপরীতমুখী যুক্তি
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সমন্বয়: এই নীতিমালার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে রয়েছেঃ
- পূর্বনির্ধারিত স্টপ/স্টপ সেটিং
- অ্যাকাউন্টের আকার এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক অবস্থান গণনা
- সময় ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় প্লেইন মেকানিজম
লিমিটেড অর্ডারের সুবিধা: সীমিত মূল্যের আদেশের পরিবর্তে বাজার মূল্যের আদেশ ব্যবহার করুন, যাতে লেনদেনগুলি আরও সুবিধাজনক দামে সম্পাদন করা যায়, স্লাইড পয়েন্ট হ্রাস করা যায় এবং প্রতিকূল অবস্থার অধীনে প্রবেশ এড়ানো যায়।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় অপারেশনএকবার সেট করা হলে, কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে, ক্রমাগত নজরদারি ছাড়াই, আবেগগত বাধা এবং মানুষের ত্রুটি হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি ভালভাবে পরিকল্পিত হলেও, এর ঝুঁকি রয়েছেঃ
ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়েছেনযেহেতু প্রবেশের পয়েন্টটি দিনের সর্বোচ্চ/নিম্ন পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই যখন দাম সেট পয়েন্ট স্পর্শ করে না তখন কৌশলটি একটি ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করতে পারে। বিশেষত কম অস্থিরতার পরিবেশে, এটি আরও সাধারণ।
বিপরীত লজিক ব্যর্থতার ঝুঁকি: শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে, দিকের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে বিপরীত লজিকের ফলে অকাল বিপরীতমুখী লেনদেন হতে পারে এবং ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।
সময় নির্ভরতাএই কৌশলটি নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভরশীল (নিউ ইয়র্ক টাইম) এবং বিভিন্ন বাজার বা অনিয়মিত ট্রেডিং ঘন্টার মধ্যে এর কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে।
স্থির ক্ষতির ঝুঁকিস্থির পয়েন্টের ব্যবহার সব বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে হঠাৎ করে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেলে।
সমাধানঃ
- বর্তমান বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বনির্ধারিত ক্ষতি বন্ধ করা
- চরম বাজার পরিস্থিতিতে লেনদেন এড়াতে অতিরিক্ত ফিল্টারিং যুক্ত করুন
- প্রবেশের সংকেতের গুণমান উন্নত করতে মাল্টি টাইম ফ্রেম নিশ্চিতকরণ চালু করা হয়েছে
- উচ্চ অস্থিরতার সময় পজিশনের আকার কমানোর বিষয়ে বিবেচনা করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ডায়নামিক স্টপ লস/স্টপ লেভেলবর্তমান কৌশলটি স্টপ এবং স্টপ হিসাবে স্থির পয়েন্ট ব্যবহার করে, এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এটিআর বা অস্থিরতার শতাংশের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্তরে উন্নতি করা যেতে পারে। এটি করা হয়েছে কারণ বাজারের অস্থিরতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং স্থির পয়েন্টগুলি উচ্চ ওঠানামা এবং নিম্ন ওঠানামা সময় খুব ছোট হতে পারে।
ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন: ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর প্রবর্তন করুন (যেমন মুভিং এভারেজ ক্রস বা এডিএক্স) অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে, শুধুমাত্র অনুকূল ট্রেন্ডিং পরিবেশে ট্রেড করুন। এটি বাজারগুলিকে সমন্বয় করার সময় ভুল সংকেত হ্রাস করবে এবং সামগ্রিক বিজয়ী হার বাড়িয়ে তুলবে।
সময় উইন্ডো অপ্টিমাইজ করুন: বিভিন্ন টাইম পয়েন্টের সমন্বয় পুনরুদ্ধার করে (কেবলমাত্র 08:00 এবং 18:00 এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়) নির্দিষ্ট বাজারের জন্য সর্বোত্তম সময় উইন্ডো খুঁজে বের করুন। বিভিন্ন আর্থিক যন্ত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্র আচরণের নিদর্শন প্রদর্শন করতে পারে।
বহু-চক্র নিশ্চিতকরণ যোগ করুন১ ঘন্টার সিগন্যাল যাচাই করে নিশ্চিত করুন যে লেনদেন বৃহত্তর প্রবণতা মেনে চলে। এই পদ্ধতিটি বিপরীতমুখী লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
আংশিক মুনাফা ব্যবস্থা: একটি নির্দিষ্ট মুনাফা স্তর পৌঁছানোর পরে একটি অংশের পজিশন খালি করার বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে, একটি অংশের মুনাফা লক করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অবস্থানগুলি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটি উচ্চ রিটার্নের সম্ভাবনা বজায় রেখে সামগ্রিক মুনাফা স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
“এডভান্সড টাইম সেশন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট রিভার্স লজিক” একটি সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করা পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা সময়-নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের পয়েন্ট, বুদ্ধিমান দিকনির্দেশের নিশ্চিতকরণ এবং একটি বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। 08:00 এবং 18:00 নিউইয়র্ক টাইমের মূল সময় পয়েন্টগুলিতে মূল্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এবং বুদ্ধিমান রিভার্স লজিক প্রয়োগ করে, কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা অবসান এবং সংশোধনমূলক রিভার্স সুযোগগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম।
কৌশলটির সীমিত মূল্যের অর্ডার প্রক্রিয়াটি আরও অনুকূল প্রবেশের মূল্য নিশ্চিত করে, এবং পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকি প্যারামিটার এবং গতিশীল অবস্থান গণনা একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, যেমন ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি মিস করা এবং কিছু বাজার অবস্থার অধীনে বিপরীত লজিকের ব্যর্থতা, তবে সুপারিশ করা অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশের মাধ্যমে এগুলি প্রশমিত করা যেতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ/স্টপ লেভেল বাস্তবায়ন, ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করা, সময় উইন্ডো অপ্টিমাইজ করা, মাল্টি-সাইকেল কনফার্মেশন এবং আংশিক মুনাফা মেশিন যুক্ত করা এই কৌশলটির আরও বেশি পারফরম্যান্স এবং অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি কাঠামোগত, সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত ট্রেডিং সিস্টেম, বিশেষত যারা দিনের ব্যবসায় অটোমেশন এবং শৃঙ্খলা অর্জন করতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2024-06-27 00:00:00
end: 2025-06-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":50000000}]
*/
//@version=6
strategy("LANZ Strategy 1.0 [Backtest]", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)
// === TIMEFRAME RESTRICTION ===
if timeframe.period != "60"
runtime.error("🚫 LANZ Strategy 1.0 is only available on the 1h timeframe.")
// === INPUTS ===
accountSizeUSD = input.int(100000, title="Account #1 - Capital ($)", minval=1, group="💸 Main Account Management")
riskPercent = input.float(1.0, title="Account #1 - Risk (%)", minval=0.1, maxval=100, group="💸 Main Account Management")
slPipsInput = input.int(18, title="Stop Loss (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
tpPipsInput = input.int(54, title="Take Profit (pips)", minval=1, group="📏 Risk Settings")
manualCloseHour = input.int(9, title="Hora de Cierre Manual (NY)", minval=0, maxval=23, group="🔚 Cierre Manual")
// === GLOBALS ===
pipSize = syminfo.mintick * 10
var float openAt0800 = na
var float closeAt1800 = na
var int priceDirection = na
var int prevPriceDirection = na
var int todayPriceDirection = na
var int finalSignalDirection = na
var float baseLevel = na
var float baseSL = na
var float baseTP = na
var bool orderSent = false
// === KEY TIMES ===
is0800 = (hour(time, "America/New_York") == 8 and minute(time, "America/New_York") == 0)
is1800 = (hour(time, "America/New_York") == 18 and minute(time, "America/New_York") == 0)
nyHour = hour(time, "America/New_York")
nyMinute = minute(time, "America/New_York")
entryWindow = (nyHour >= 18 or nyHour < 8)
cutoffPassed = not entryWindow
isManualClose = (nyHour == manualCloseHour and nyMinute == 0)
// === CAPTURE OPEN AND CLOSE ===
if is0800
openAt0800 := open
if is1800
closeAt1800 := close
priceDirection := closeAt1800 > openAt0800 ? 1 : closeAt1800 < openAt0800 ? -1 : 0
prevPriceDirection := todayPriceDirection
todayPriceDirection := priceDirection
coinciden = priceDirection == prevPriceDirection and not na(prevPriceDirection)
finalSignalDirection := coinciden ? priceDirection : -1 * priceDirection
fibRange = high - low
baseLevel := finalSignalDirection == -1 ? low : high
baseSL := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel - slPipsInput * pipSize : baseLevel + slPipsInput * pipSize
baseTP := finalSignalDirection == -1 ? baseLevel + tpPipsInput * pipSize : baseLevel - tpPipsInput * pipSize
orderSent := false
// === LIMIT ORDER SENDING (AT 19:00 AND FOLLOWING IF NOT YET TOUCHED) ===
canPlaceOrder = not orderSent and strategy.opentrades == 0 and entryWindow
if canPlaceOrder
slPips = math.abs(baseLevel - baseSL) / pipSize
riskUSD = accountSizeUSD * (riskPercent / 100)
qty = slPips > 0 ? (riskUSD / (slPips * 10)) : na
if not na(qty)
isLong = finalSignalDirection == -1
if isLong
strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL BUY", from_entry="BUY", stop=baseSL, limit=baseTP)
else
strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=qty, limit=baseLevel)
strategy.exit("TP/SL SELL", from_entry="SELL", stop=baseSL, limit=baseTP)
orderSent := true
// === CANCEL IF NO EP TOUCHED BEFORE 08:00 NY ===
if cutoffPassed and strategy.opentrades == 0 and orderSent
strategy.cancel("BUY")
strategy.cancel("SELL")
orderSent := false
// === MANUAL CLOSING AT HH:00 NY CONFIGURABLE ===
if strategy.opentrades > 0 and isManualClose
strategy.close("BUY")
strategy.close("SELL")