Martingale-Strategie, ein Glücksspiel?

Die Martin- und Fibonacci-Strategie ist ein Bereich, in dem es sich lohnt, die Risikofaktoren wie die Positionspausen und -vervielfachungen dynamisch anzupassen.

Theoretisch liegt der Reiz der Martingale-Trading-Strategie darin, dass man mit genügend Geld die ganze Welt für sich gewinnen kann.

Was die Handelsstrategie von Martin betrifft, so ist sie eine der beständigsten Handelsstrategien der letzten hundert Jahre im Bereich der Finanzspekulation. Die programmatische An- und Abnahme von Positionen, die vorher genau berechenbare Rücknahme und die Gewinne, unabhängig von der Ein- und Ausreise, die unter den meisten Umständen Tausende von Soldaten durchkämmen.

Es gibt noch nie eine Handelsstrategie, die so umstritten war wie die von Martin. Hinter den gewaltsamen Profit- und Siegeszügen steckt eine exponentielle Vergrößerung des Risikos und ein tödlicher, plötzlicher Schock. Es hat die Devisenplattformen in Schwierigkeiten versetzt, große Geldkriege ausgelöst, die Ratschläge verbreitet und unzählige Legenden hinterlassen.

• ### 1. Ein einfaches Einstiegs-Martin-Strategien-Rollout

Das Grundprinzip der Martin-Strategie ist, dass man in einem binären Markt, in dem man auf und ab kaufen kann, nur auf die eine Seite wetten kann, und wenn man dagegen handelt, dann immer wieder umkehren kann. Bis sich der Markt wieder aufrichtet und alle vorherigen Verluste vollständig ausgleicht.

Hier werde ich mit Ihnen die einfache Strategie von Martin zusammenarbeiten, die die Performance von manuellen, Schritt-für-Schritt-Rechnungen auswertet.

Ein Beispiel: Die Bank hat die Position von 10.000 US-Dollar auf Euro/Dollar umgestellt. Der erste Einsatz beträgt 0,1 Punkte. In jedem 15-Punkte-Intervall werden die Positionen in gleichem Verhältnis erhöht. Die Differenz wird auf 1 Punkt Euro/US-Dollar festgelegt. Die Ebenen sind auf 20 gesetzt. Das heißt, bei einer großen Einseitigkeit des Marktes wird der Rückschlag um das 20-fache erhöht.

Wir analysieren den Rückzug dieser einfachsten Strategie von Martin.

Die oben dargestellte Grafik zeigt eine Equivalenz-Rückwärts-Hoping-Strategie, die von Forex-Junior-Medium-Händlern häufig verwendet wird, die wir als Reverse-Martin-Strategie bezeichnen.

Die meisten Händler, die ihre Positionen aufbrechen, tun dies auf mehrere Ebenen.

Wir sehen, dass die Anzahl der Händler bei der Erreichung der 20. Ebene 2 Hand beträgt, umgekehrt 275 Punkte gegen den Einzelspieler und 2870 US-Dollar Verlust. Um den Verlust zurück in den Anfangszustand zu bringen, müssen Sie 143,5 Punkte zurücksetzen.

Angenommen, der Markt ändert sich nicht und die Händler hören auf, die Anzahl der Ebenen zu erhöhen, messen wir das Risiko, dass er weiter rückläufig ist.

Setzen Sie die Einseitige Verlaufseite auf die vollständige 400-Punkte-Einseitige Verlaufseite. Die 20 oberen Ebenen haben 275 Gegensätze, die einseitigen 125 Gegensätze. Die 2-Hände haben bereits einen Verlust von 2870 US-Dollar, plus 125*20, das ist 2870 + 2500 = 5370 $. Der zweite Betrag der Position beträgt 5370 US-Dollar und muss bis zur Rückzahlung von 260 US-Dollar gewartet werden. Das ist eine sehr heikle Angelegenheit.

Das ist nur die einfachste Einstiegsstrategie von Martin. Bewertet man diese Strategie, kann man sehen, dass bei einem Anstieg der Position auf der 20. Ebene 50% der Gegenbewegung zurückgezogen werden müssen. Tatsächlich ist es sehr schwierig, in einer Welle von Superstärken 50% schneller Rückzug zu erzielen, was die Effizienz der Strategie unweigerlich verringert.

Um die Geschwindigkeit der schnellen Rückzahlung zu erhöhen, müssen Sie die Positionsmenge in den späteren Phasen der Rezession erhöhen, z. B. in einem Verhältnis von 1,5- oder 2-fachen Positionen. Es führt jedoch zu einer schnellen Vergrößerung der Positionen, die sich, wenn sie nicht gut kontrolliert werden, schnell beschleunigen.

• ### Mehrere Risikofaktoren für Martin’s Strategie

Wir haben gesehen, dass die Martin-Strategie mehrere Variablen enthält, die wir als Risikofaktoren bezeichnen können.

Die Ausgangsposition: Die Auswirkung ist nicht so groß, sie ist linear, gut gemessen und berechnet.

Die Abstandsbewertung beeinflusst das potenzielle Risiko von Martin direkt. Wenn dieser Faktor in die Abstandsbewertung umgewandelt wird, z. B. in die Abstandsbewertung nach der Fibonacci-Rate, wird die Berechnung sehr kompliziert.

Die Multiplikation der Gewinne: Die Multiplikation im Verhältnis 1:1 oder 1:1,5 oder 1:2, oder die Kontrolle der Multiplikation nach dem Fibonacci-Verhältnis wirkt sich direkt auf die Gesamtzahl der Positionen und die Komplexität der Berechnung aus.

Dabei wird das gesamte Berechnungsmodell sehr kompliziert, wenn sowohl die Aufstockungsdistanz als auch die Aufstockungsmultiplikatoren eine dynamische Kurve darstellen. Die dynamische Distanz der Martin-Strategie mit der dynamischen Positionsposition kann auf verschiedene Risikokurven abgestimmt werden. Dies sollte der zentrale Fokus der Entwicklung der Martin-Strategie sein, die durch Computerprogrammierung besser unterstützt werden kann.

• ### Martin’s Strategie könnte zu mehreren Supervarianten führen

Das ist der Gedanke: Um Risiken zu vermeiden und zu kontrollieren, kann die Position mit einem längeren Abstand von der Unterseite der Wellenlinie ausgewählt werden. Zum Beispiel, nach einem Anstieg von 60 Punkten von der Unterseite, beginnt man mit der Rückwärts-Lässung und erhöht schrittweise die Position des Rückwärts-Martins. Auf diese Weise können einige der am untersten angesammelten Risikofaktoren beseitigt werden.

Die Zähne können die Kombination mit Martin und anderen technischen Kennzahlen wählen, z. B. in der Gleichlinienposition 30, 60 und 200, oder in der Oberleitung des Brin-Bandes, die mit verschiedenen dynamischen Martin-Positionen kombiniert werden.

In einigen Positionen kann man sich strategisch entscheiden, einen Teil der Position dynamisch abzudecken, um den tödlichen Schaden von Martin durch die Super-Einseitigkeit zu reduzieren. Die abgesicherten Positionen können auch mit der Martin-Strategie positiv umgekehrt abgesichert werden.

Die Martin-Strategie und die Fibonacci-Kombination sind ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Wenn die einzelnen Faktoren sorgfältig berechnet und gut kontrolliert werden, könnte es zu einem Super Martin kommen.

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