6 einfache Strategien und Praktiken für Anfänger im Quantitativhandel mit digitalen Währungen

Zu sagen, dass "eine digitale Währung profitabel sein könnte", ist eine bescheidene Aussage. Viele digitale Währungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehrmals verbessert und haben sich in Bezug auf den Return on Investment (ROI) gegenüber vielen anderen Anlageklassen verbessert.

Es kann jedoch schwierig sein, die richtigen Handelschancen und Handelsstrategien auszuwählen und zu wählen - besonders wenn zahlreiche Indikatoren oft miteinander kollidieren und die technische Analyse manchmal verwirrend ist.

Es ist ratsam, zuerst ein paar grundlegende Handelsstrategien zu lernen, bevor man mit dem Handel mit digitalen Währungen beginnt und in die Welt der zu komplexen Indikatoren und der hochtechnischen Analyse (TA) eintaucht.

In diesem Artikel werden einige der einfachsten Strategien für Anfänger mit dem Handel mit Kryptowährungen diskutiert, um ihnen den ersten Schritt zu ermöglichen - mit Marktgefühl, Handelsvolumen, Preisschwankungen, Basisindikatoren und Chartmustern Handelschancen zu identifizieren.

Bevor Sie mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen, ist es wichtig, einen Schritt zurück zu machen und sorgfältig zu überlegen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren. Denken Sie daran, dass der Kryptowährungsmarkt unbarmherzig ist.

Selbst mit der besten Handelsstrategie verliert jeder am Ende. Es ist wichtig, mehr zu gewinnen oder zu qualifizieren, als zu versagen, und einige der häufigen Fehler zu vermeiden, denen Anfänger oft zum Opfer fallen.

Einfache Handelsstrategien für Anfänger

• Die langfristige Haltungsstrategie (HODL-Methode)

• Tagesgeschäftsstrategien

• Schälen ist eine Handelsstrategie

• Swing Trading-Strategien

• RSI-Handelsstrategien

• Vermeiden Sie die Tricks, um Geld zu sammeln, um sich zu betrügen.

Wenn du nicht mit einem kleinen Verlust fertig wirst, wirst du früher oder später mit dem ganzen Verlust fertig. - Ed Seykota

Die langfristige Haltungsstrategie (HODL-Methode)

Die bisher einfachste Strategie auf der Liste ist die langfristige Halte-Strategie, auch als einfache Halte- oder Hoddling-Strategie bezeichnet - ein vorsätzlicher Spellfehler, der in der Kryptowährungs-Community häufig verwendet wird.

Es ist einfach (und auch am schwierigsten) zu halten, da es in der Regel wenig Wissen erfordert, um erfolgreich zu sein - da fast alle Mainstream-Digitalwährungen langfristig ein deutliches Wachstum erleben.

Die Regeln sind einfach: Kaufen Sie eine digitale Währung, die Sie für aussichtsreich halten, und halten Sie sie für Monate oder Jahre.

Im Gegensatz zu anderen Strategien ist es absolut nicht notwendig, den Preis regelmäßig zu überprüfen, und dies sollte tatsächlich vermieden werden, um zu verhindern, dass kurze Preisschwankungen Sie in eine Situation bringen, in der Sie zu früh verkaufen. Stattdessen sollte der Preis nur nach einer längeren Zeit überprüft werden - wenn Sie die gewünschten Erträge erreicht haben, können Sie verkaufen.

Halten ist natürlich nicht die effektivste Strategie auf dieser Liste, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Kryptowährung in die Zukunft weiterentwickelt wird. Außerdem ist der Kaufpreis meistens nicht immer optimal, da Kryptowährungen in der Regel in kurzer Zeit starke Preisfluktuationen sehen.

So kann man die langfristige Holding-Strategie zu einem gewissen Grad verbessern, indem man die durchschnittlichen Anlagenkosten (d. h. die regelmäßige Planung eines festen Kaufbetrags für eine bestimmte Investition) mit einem Ansatz von Anlagenkosten verringert. Zum Beispiel, wenn Sie 1 BTC für $7.000 kaufen, dann kaufen Sie ein paar Tage später eine andere BTC für $6.400, und die durchschnittliche Kosten für jede BTC, die Sie zahlen, sind jetzt $6.700.

Die Kostendurchschnittsrate soll Sie schützen, indem Sie Ihren Kaufpreis durchschnittlich abschätzen, wenn der Preis kurz nach der Investition einen großen Einbruch erlebt. Dies bietet einen gewissen Schutz vor erheblichen Marktschwankungen und ist besonders nützlich in fallenden Märkten.

In jedem Fall empfehlen wir, wenn wir eine Währung investieren möchten, insbesondere als Anfänger, zunächst einige grundlegende Grundlagenanalysen durchzuführen. Dies bedeutet, zu prüfen, ob die Währung tatsächlich wachst - einschließlich der Prüfung ihrer Konkurrenten, des Gemeinschaftsinteresses und der Teamfähigkeit.

Tipp: Manchmal ist Unwissenheit ein Glücksfall, wenn es um langfristige Haltungen geht. Die meisten starken Kryptowährungen erleben über einen langen Zeitraum erhebliche Preisfluktuationen. Vermeiden Sie regelmäßige Preisüberprüfungen, da dies zu einem vorzeitigen Ausstieg aus einem profitablen Markt führen kann.

Bei der Quantitative Plattform der Erfinder ist die Umsetzung dieser Strategie durch die Quantitative Transaktion einfach zu gut, Sie müssen sich nicht einmal um den Preis selbst kümmern, ein gut geschriebenes Programm hilft Ihnen, automatisch zu bestellen und automatisch zu handeln, wenn Sie die gewünschte Handelslogik haben.

Hier sind einige der klassischen Strategien, die der Leser anhand seiner Bedürfnisse verbessern oder erweitern kann.

Die tägliche Anlagestrategie

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/151259

Die oben genannten Strategien sind auf der Quantifier-Plattform der Erfinder verfügbar.

Es gibt auch eine Strategie für die Festlegung von Einsätzen für die Python Version:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/54256

Tagesgeschäftsstrategien

Daytrading ist im Wesentlichen das Gegenteil von Long Holding. Es ist definiert als das Handeln, innerhalb eines Tages, oft sogar mehrmals am Tag, Handelsmarken zu kaufen und zu verkaufen, um von kleinen Preisschwankungen zu profitieren.

Durch die hohe Volatilität der Preise von Kryptowährungen kann Day-Trading enorme Gewinne erzielen. Allerdings ist Day-Trading sicherlich ein größeres Risiko als langfristig, da es leicht ist, einen Großteil der Gewinne zu verlieren, wenn Sie versuchen, mit einer Währung zu handeln, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Daher ist es wichtig, bei Day-Trading nur zu verwenden, was Sie sich leisten können, und im Prozess einen angemessenen Verlust zu setzen, um ernsthafte Verluste zu vermeiden.

Im Bereich der Kryptowährungen können sich die Preise jeder Währung schnell ändern. Aufgrund der mikro- und makrospezifischen Veränderungen in der Nachfrage und Versorgung können viele Kryptowährungen normaler Preisschwankungen von bis zu 5% in einem Tag ausgesetzt sein. Denken Sie daran, immer ruhig zu bleiben und an den Plan zu bleiben.

Da die Marktbewegung so schnell ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie mit nur zwei bis drei Trades pro Tag einen guten Gewinn erzielen. Außerdem sollten Sie vorsichtig sein, da Tageshandel einen Tag schneller verbrauchen kann, als Sie denken. Sobald Ihre kleine Menge an Handel anfängt, sich zu stabilisieren, können Sie Ihre Menge schrittweise erhöhen.

Es gibt viele nützliche technische Indikatoren, mit denen Sie gute Einstiegspunkte finden können, einschließlich EMA, RSI und MACD - aber Sie sollten beachten, dass keine Indikatoren zu 100% wirksam sind.

Tipp: Die Bewertung der meisten Kryptowährungen wird stark von Marktgefühlen beeinflusst. In der Branche trifft das alte Sprichwort, Gerüchte zu kaufen, Nachrichten zu verkaufen, oft zu.

Hier ist eine einfache billig-lineare Strategie, die mit der My-Sprache der Quantifizierungsplattform der Erfinder geschrieben wurde.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/129079

Schälen ist eine Handelsstrategie

Suchen Sie nach einer schnellen Handelsstrategie, die schnell eine angemessene Rendite erzielt? Die Skill-Trading-Strategie könnte für Sie geeignet sein. Obwohl Skill-Trading sogar schneller als Tageshandel ist, ist es auch risikoreicher und kann nur bei höheren Handelsvolumina und Währungen in Umlauf gebracht werden.

Der Schaltrate ist eine Art von Handel, bei dem der Preis der Währung in kurzer Zeit, z. B. in einer Minute, drei Minuten und fünf Minuten, sehr gering ist. Für digitale Währungen ist der Schaltrate aufgrund der hohen Preisfluktuation effektiver als der traditionelle Markt.

Derzeit können fast alle digitalen Währungen mit hohem Handelsvolumen die Haare abschneiden. Die einzige Ausnahme sind Stabilitätsmünzen wie Tether (USDT) und True USD (True USD), deren Volatilität tendenziell viel geringer ist.

Um Ihnen die Arbeit leichter zu machen, empfehlen wir, nur auf den großen digitalen Währungsaustausch oder auf den beliebten Handelsplattformen zu versuchen, und nur auf die Währungen zu achten, die nach Marktwert in den Top 30 stehen - zum Beispiel Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) und Ethereum (ETH) - da diese Währungen oft die größten Volatilitäten und Differenzen aufweisen.

Kleine Preisänderungen in den Märkten sind in der Regel häufiger als große Veränderungen, wobei die Volatilität in der Regel zwischen 0,5% und 1% pro Minute beträgt, und dies gilt auch während geringer Volatilität. Deshalb kann man sich täglich einen Gewinn durch Schälen machen, egal ob der Markt steigt oder fällt.

Die Schaltradingsstrategie ist eine der aufregendsten Handelsmethoden. Sie ist jedoch auch die riskanteste, da ein großer Verlust schnell alle kleinen Gewinne auslöschen kann, die Sie zuvor gesammelt haben. Daher ist ein strenger Stop-Loss notwendig.

Diese Methode ist natürlich nicht für schwache Leute geeignet und kann eine lange Zeit erfordern, bis sie erfolgreich durchgeführt wird.

Um die Erfolgschancen zu erhöhen, können Sie diese Strategie mit verschiedenen Volatilitätsindikatoren umsetzen. Der einfachste für Anfänger ist möglicherweise ein Brin Band, aber Sie können auch mit einem durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) oder einem Volatilitätsindex (VIX) handeln.

Wenn die oberen und unteren Breinlinien weiter voneinander entfernt sind, sind die Schwankungen am höchsten, wenn sie näher zusammenhängen, sind sie geringer. Aus der Logik dieser Strategie sollte man nach dem entferntesten Zeitrahmen des Breinbandes suchen, um einen Einstieg zu finden.

Tipp: Bei niedrigeren Transaktionsgebühren ist die Schädelstrategie am effektivsten, aber dies sollte nicht auf Kosten gehen. Versuchen Sie, ein Gleichgewicht zwischen Transaktionsvolumen und Transaktionsgebühren zu finden, da die Transaktionsgebühren, wenn sie nicht berücksichtigt werden, den größten Teil Ihres Gewinns verdrängen können.

Hier ist ein Framework für Blink-Band-basierte Strategien, das in JavaScript geschrieben wurde und auf der Quantifizierungsplattform der Erfinder basiert, mit der Sie Ihre eigene Strategielogik füllen können

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/28128

Die Strategie wurde von dem quantitativen Programmierer Kleine Kleine Träume in Verbindung mit der Quantifizierung der eingebauten Funktionsbank des Erfinders geschrieben. Der Inhalt des Rahmens ist sehr klar und reichhaltig, die verschiedenen direkt anwendbaren Parameter und Formeln sind alle gut geschrieben und mit detaillierten Codeanmerkungen sehr einfach für Anfänger zu verstehen.

Swing Trading-Strategien

Im Gegensatz zu Intraday-Trading werden die Trades innerhalb eines Tages getätigt. Swing-Trading dauert etwas länger, in der Regel etwa ein bis zwei Wochen.

Als Swing-Trader werden Sie sich hauptsächlich auf Tages- und Wochendiagramme konzentrieren, während kürzere Zeitrahmen für Sie nicht so wichtig sind. Ein guter Swing-Trader wird technische und grundlegende Analysen verwenden, um festzustellen, ob eine digitale Währung signifikante Preisschwankungen erlebt oder ob es genug Antrieb gibt, um den Trend zu ändern.

Dies ist besonders wichtig für digitale Währungen, da ausreichend negative oder positive Nachrichten die Multiplatform-Momentum der Währung leicht verändern können. Es ist wichtig, sich rechtzeitig über neue Entwicklungen zu informieren, die das von Ihnen gewählte Preisverhalten beeinflussen können.

Indikatoren wie der RSI oder der MACD sind sehr nützlich, wenn man einen längeren Zeitrahmen verwendet. Ihre Chartmuster können auch für Swing-Trading verwendet werden und können eine Menge Informationen darüber liefern, wann der Preis eintritt oder austritt.

Swing-Trading ist für diejenigen geeignet, die kleine bis mittlere Investitionen anlegen. Es erfordert keine großen Investitionen, da es üblich ist, dass die Kryptowährung in einem Handelszyklus um 10-20% wächst.

Im Gegensatz zu Schädelhandel (manchmal Intraday Trading) erfordert diese Strategie keinen strengen Stop-Loss - obwohl wir immer noch empfehlen, einen relativ nahen Stop-Loss zu verwenden, um Sie vor den Auswirkungen von erheblichen Rückgängen zu schützen.

Tipp: Als Anfänger empfehlen wir nicht, gegen den Trend zu gehen. Der Markt für digitale Währungen ist in den letzten Jahren auf dem Vormarsch, daher könnte es schwieriger werden, frei zu bleiben.

Hier ist das Strategie-Framework (My Language), ein MACD-Plattform für die Quantifizierung von Erfindern, das Sie ausprobieren können.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/128134

RSI-Handelsstrategien

Eine Trading-Strategie, die auf dem Relative Strength/Weakness Index (RSI) basiert, ist eine der am häufigsten verwendeten Strategien für Anfänger und kann unter den richtigen Bedingungen eine starke Handelsmethode sein.

Der RSI ist ein einfacher Dynamikindikator, der verwendet wird, um die Geschwindigkeit und Veränderung der jüngsten Preisbewegung zu messen, um zu helfen, Überkauf- und Überverkaufsmärkte zu identifizieren.

Die meisten Händler setzen den RSI normalerweise auf einen Bereich zwischen 30 und 70. Wenn der RSI unter 30 fällt, bedeutet dies, dass die Währung überverkauft ist und der Preis sich in naher Zukunft wieder erholen kann, während ein RSI über 70 ein Zeichen für einen Überkauf des digitalen Vermögens sein kann, bei dem der Preis möglicherweise verkauft wird.

Um den RSI besser zu verstehen, sehen wir uns ein Beispiel von Bitcoin (BTC) -Transaktionen an:

Wie aus dem obigen Diagramm zu sehen ist, überdeckte der RSI (Purple Line) bei 12 Punkten und durchbrach kurzzeitig die 30er mehrmals, bevor der Preis anstieg. Einige Stunden später berührte der RSI 70, und der BTC-Preis ging in einen Abwärtstrend.

Auf den ersten Blick scheint dies eine absolut zuverlässige Strategie zu sein, aber lassen Sie sich nicht täuschen. RSI ist nicht immer genau.

Daher ist es wichtig, Ihren Stop-Loss unter Ihrem Eintrittspreis zu setzen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Position zu verlassen, wenn der RSI weiter sinkt. Wenn Ihr Stop-Loss aktiviert wird, müssen Sie möglicherweise den RSI und andere Indikatoren der Intensität genau beobachten, um festzustellen, ob Sie unter einem niedrigeren RSI wieder eintreten sollten, um sich für einen Spitzenwert in Kürze vorzubereiten.

Tipp: Längere Zeitrahmen wie 4-Stunden- und Tageszeitrahmen sind am besten geeignet, um Über- oder Überkaufchancen mit dem RSI zu identifizieren.

Hier ist eine RSI-basierte Statistik-Sortiment-Strategie für die Quantifizierungsplattform der Erfinder, die Sie ändern, Ihre eigene Logik hinzufügen oder die Funktionen und Logik dieser Strategie erweitern können.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.fmz.com/strategy/157366

Diese Strategie wurde von den Erfindern der Quantum-Plattform Quant777 entwickelt, deren Hauptfunktionen sind:

Eine RSI-basierte Statistische Strategie kann auch in einem Bärenmarkt eine hohe Gewinnquote aufweisen. Die Strategie analysiert die RSI-Daten des Marktes und schlägt kurzfristig ein, sobald eine vordefinierte K-Linienform erfasst wurde.

Unterstützt Trendverfolgung auf beliebigen Ebenen (Minuten K, Stunden K, Tage K, Wochen K usw.) Unterstützt beliebige Paare (ETH/BTC, BSV/BTC etc.) Unterstützung von beliebigen Börsen Detaillierte Strategienberichte (einschließlich Strategiestatus, Transaktionsgeschichte usw.) Unterstützt fast 10 persönliche Parameter

Vermeiden Sie die Tricks, um Geld zu sammeln, um sich zu betrügen.

Wenn Sie weiter auf Handelsstrategien eingehen, stoßen Sie nahezu sicher auf etwas, das als Big-Funds-Spielerei bezeichnet wird. Diese Gruppen neigen dazu, dem Publikum außergewöhnliche Gewinne zu bieten, die auf falschen oder oft irreführenden Aussagen beruhen.

In der Regel versuchen die Händler, große Käufe für bestimmte Vermögenswerte zu organisieren, um ihren Preis zu erhöhen, und vertreiben die Vermögenswerte dann an Spin-off-Investoren, die sich an der Aktion beteiligen möchten.

Die Tatsache ist jedoch, dass die Eigentümer der Gruppe oft einer der wenigen sind, die von dieser Marktmanipulation profitieren - sie kaufen eine große Menge an Münzen, bevor eine große Menge an Münzen angekündigt wird (sie geben einen Zinssignal aus) und sie dann an die Teilnehmer geben, die den Zinssignal erhalten.

Obwohl es technisch möglich ist, von diesen Gruppen zu profitieren, ist dies unwahrscheinlich und wird Sie auf lange Sicht fast sicher Ihr Kapital verlieren. Daher empfehlen wir Ihnen, diese und ähnliche Gruppen zu meiden, einschließlich der sogenannten "Schreien-Einzelgänger"-Gruppe.

Hinweis: In traditionellen Märkten ist die Handlung und das Vermögen von Großkapital illegal und ist eine Form von Marktmanipulation.