Live-Referenz
https://www.fmz.com/robot/509321[](https://www.fmz.com/robot/509321)

Strategieprinzip
Erfassen von kurzzeitigen Spreads zwischen Börsen, schnelle Ausführung von Trades zum niedrigen Kaufen und hohen Verkaufen.

Strategiemerkmale
Geringes Risiko, hohe Kapazität.

Risikohinweise

1. Der Kauf von Spot-Beständen ohne Absicherung birgt Auf- und Abschwungrisiken (bei Goldstandard genügt das Hinzufügen einer Terminbörse zur automatischen Absicherung).
2. Bei Termingeschäften oder Leihen von Coins besteht in diesem Modus die Gefahr eines Stop-Loss bei starken Kursanstiegen. Der Verlust wird durch den potenziellen Spread zwischen hohem Kauf und niedrigem Verkauf bestimmt (die Strategie begrenzt bereits die Positionen; je geringer die Margin, desto strenger die Eröffnungsbedingungen).
   Gleichzeitig können bei Terminpositionen Finanzierungsgebühren oder Leihezinsen anfallen. Wenn die Gebühren zu hoch sind, können die Arbitragegewinne die Kosten möglicherweise nicht decken (die Strategie vermeidet nach Möglichkeit Szenarien mit Finanzierungsgebühren – Eröffnungen erfolgen nur unter der Annahme, dass Finanzierungsgebühren verdient werden).
3. Bei bilateraler Orderausführung kann es zu einseitigen Ausführungen kommen, die zu einer Positionsungleichheit führen, gefolgt von einem Stop-Loss – sowie zu Risiken durch einseitige Positionen bei fehlgeschlagenem Stop-Loss.
4. Kryptowährungsbörsen können verschiedene Bugs, Ausfälle, Hackerangriffe oder sogar Diebstähle erleiden. Solche Black-Swan-Ereignisse können leichte Auswirkungen auf einzelne oder mehrere Trades haben, im schlimmsten Fall jedoch zu erheblichen Verlusten führen.

Strategievorteile

1. Unterstützt die gleichzeitige Überwachung von Spot- und Terminpaaren mehrerer Börsen zur Erkennung von Arbitragemöglichkeiten.
2. Marktneutrale Strategie, die keine Preisprognosen oder Trendbewertungen vornimmt und nahezu risikofrei stabile, zuverlässige Erträge erzielt.
3. Vollständige Risikokontrolle bei Positionseröffnung: Hohe Verzögerung führt zum Abbruch der Eröffnung, wodurch Risiken durch Börsenausfälle perfekt vermieden werden. Freie Einstellung von Ordermenge und Slippage bei Eröffnung zur Steigerung der Erfolgsquote.
4. Unterstützt benutzerdefinierte Arbitrage-Coins, um Handelspaare mit geringer Liquidität zu vermeiden.
5. Unzureichende Margin-Ratio führt automatisch zur Schließung von Positionen, um Verluste durch einseitige Liquidation zu vermeiden.
6. Ausgleich von Spot-Positionen, wodurch manuelle Transfers zum Ausgleich entfallen.
7. Hedging-Schließung, Ein-Klick-Schließung sowie manuelle Schaltflächen zum Erlauben/Verbieten von Trades.

Über die Ergebnisse
Stark abhängig von der Marktlage.
Die tatsächlichen Erträge hängen von den folgenden Faktoren ab (sortiert nach Wichtigkeit):

1. Marktlage. Dazu gehören die Wahl der Börsen und Handelspaare. Je höher das Handelsvolumen, die Umschlagshäufigkeit und die Aktivität (mit Market-Maker-Aktionen wie Pump & Dump), desto mehr Arbitragemöglichkeiten ergeben sich.
2. Handelsgebühren. Bei gleicher Marktlage mit Gebühren von 0,2 % kann man an einem Tag vielleicht 1 € verdienen, mit Gebühren von 0,01 % dagegen 100 €. Gute Marktbedingungen sind schwer zu finden; wenn sie da sind, kann jeder Arbitrage betreiben. Bei durchschnittlichen Bedingungen entscheiden die Gebühren, besonders bei Haupt-Coins. Der Grund ist einfach: Wenn ein Spread auftritt, können andere mit niedrigen Gebühren profitabel arbitrieren, während Ihre hohen Gebühren den Spread möglicherweise nicht einmal decken.
3. Server- und Netzwerkleistung. Bei gleichem Markt und gleichen Gebühren erzielen Sie bessere Ergebnisse, wenn Ihr Netzwerk schneller ist (früherer Erhalt von Handelssignalen, frühere Orderausführung). Professionelle Quant-Trader lassen ihre Server oft im gleichen Rechenzentrum (Co-Location) wie die Börse hosten, um die Netzwerkverzögerung zu minimieren – selbst wenn dies hohe Kosten für eine Reduzierung um tausendstel Sekunden verursacht.
   Kurz gesagt: Der wichtigste Faktor für die Ergebnisse ist die Marktlage. Die Wahl eines volatilen Coins mit hohem Handelsvolumen ist vorteilhafter als ein Coin ohne Schwankungen und geringem Volumen. Bei gleicher Marktlage sollten Sie so weit wie möglich die Handelsgebühren senken (durch Point Cards, Plattform-Coins, Rabatte mit Einladungscodes). Diese eingesparten Gebühren werden zu Ihrem Gewinn; andernfalls fließen sie an die Börse. Nachfolgend die Gebührenpolitik wichtiger Börsen; andere Börsen haben ähnliche Regelungen, die gesondert zu prüfen sind.
4. Kontotyp. Z. B. bei OKX: Wenn Ihr Vermögen über 50.000 USDT liegt, können Sie in den Cross-Margin-Modus wechseln, der eine höhere Kapitalausnutzung und automatische Coins-Leihen ermöglicht. Je höher Ihre VIP-Stufe, desto mehr Coins können Sie leihen. Wenn Ihr Konto keine Coins leihen kann, können Sie anfangs keine Spot-Coins verkaufen, sondern müssen zuerst Spot kaufen und Termine verkaufen, um Spot zu hedgen – das schränkt die anfänglichen Arbitrage-Möglichkeiten ein. Die anfänglichen Erträge sind dann geringer.

Gebührenmodelle
Modell 1: Umsatzbeteiligung (20 %–30 %) (API nicht erforderlich) – Vorauszahlung einer Provision von mindestens 300 U.
(Manager-Kapital mindestens 10.000 USDT; durch Registrierung über Einladung entfällt die Manager-Gebühr; bei Kapital von 50.000 USDT entfallen Betriebs- und Manager-Gebühren. FMZ-Betriebsgebühr: 36 U/Monat, Manager-Gebühr: 10 U/Monat)
Modell 2: Monatliche Miete – je nach Kapitalhöhe ab mindestens 300 U/Monat, angepasst an die Marktlage (Rabatt bei Registrierung über Einladungscode).

Kontakt
QQ 3148186168

Empfohlene Konfiguration für den Manager
Region: Japan
CPU & RAM: 2 Kerne (vCPU) 1 GiB
Betriebssystem: CentOS