Diese Strategie identifiziert durch die Erkennung von Swing-Hochs und Swing-Tiefs der Kurse trendbasierte Ausbruchshandels-Setups. Sie gehört zur Kategorie der Trendfolgestrategien und zielt darauf ab, Kursbewegungen aus mittel- bis langfristigen Trends zu erfassen.

Strategieprinzip:

1. Berechnung der Swing-Hochs (swing high) und Swing-Tiefs (swing low) über einen bestimmten Zeitraum.

2. Bei Überschreiten des Swing-Hochs wird ein Kaufsignal ausgelöst.

3. Bei Unterschreiten des Swing-Tiefs wird ein Verkaufssignal ausgelöst.

4. Der Stop-Loss wird auf das vorherige Swing-Tief (bei Long-Positionen) bzw. das vorherige Swing-Hoch (bei Short-Positionen) gesetzt, um das Risiko zu begrenzen.

5. Wenn der Kurs das Stop-Loss-Niveau wieder unterschreitet, wird die Position geschlossen.

Vorteile dieser Strategie:

1. Die Erkennung von Swing-Punkten ermöglicht eine effektive Trendbestimmung. Trendfolgehandel weist eine hohe Erfolgsquote auf.

2. Der Ausbruch über Swing-Punkte führt zu einer Beschleunigung des Kursverhaltens und begünstigt die Trendverfolgung.

3. Der Stop-Loss an wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus begrenzt das Risiko.

Risiken dieser Strategie:

1. Die Identifizierung von Swing-Punkten erfolgt oft mit einer Verzögerung, sodass der optimale Einstiegszeitpunkt verpasst werden kann.

2. Ein zu enger Stop-Loss kann bei seitwärts tendierenden Märkten leicht ausgelöst werden. Der Stop-Loss-Bereich sollte daher weiter gefasst werden.

3. Ausbrüche neigen zu Kopf- und Schulter-Formationen; daher muss ein Stop-Loss gesetzt werden, um auf Rücksetzer reagieren zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Swing-Point-Ausbruchsstrategie verfolgt mittel- bis langfristige Trends und setzt auf trendbasierte Ausbrüche. Sie kann hohe Erfolgsquoten erzielen, jedoch müssen der Einstiegszeitpunkt und die Stop-Loss-Setzung sorgfältig gewählt werden, um die Strategie zu optimieren. Anleger sollten die Risikoeigenschaften dieser Strategie berücksichtigen und geeignete Kapitalmanagement-Methoden anwenden, um langfristig stabile Gewinne zu erzielen.