Eine Strategie für den regelmäßigen Kauf von Kryptowährung
ChaoZhang
Überblick
Einfache Haltestrategie ist eine Strategie, bei der Kryptowährungen regelmäßig gekauft werden, um durch den wiederholten Kauf und Besitz von Kryptowährungen eine Vermögenswertsteigerung zu erzielen. Die Strategie besteht hauptsächlich aus drei Hauptkomponenten: regelmäßige Kaufsignale, Haltesignale und Ausstiegssignale.
Strategieprinzip
Die Grundlogik der Strategie lautet:
Beim Start wird ein Kaufsignal gesendet und der erste Kauf vorgenommen.
Es wird ein Kaufsignal gesendet, um mehr Base-Währungen in der Quote-Währung zu kaufen.
Wenn die Tonne-Zählung den vorgegebenen Wert erreicht, wird eine Ausstiegsanweisung gesendet, um die Position zu platzieren.
Wenn die Zeit für den Ausstieg gekommen ist, senden Sie ein Ausstiegssignal, beenden Sie die Strategie und platzieren Sie alle Positionen.
Durch den wiederholten Kauf und Besitz von Kryptowährungen kann die Effektivität eines Kostenmittel- und kontinuierlichen Inhabers erreicht werden.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Das Risiko für die Zeit des Kaufs wird verringert, wenn Kryptowährungen regelmäßig gekauft werden.
Durch die Wiederholung der Käufe können die durchschnittlichen Haltekosten der Kryptowährungen gesenkt werden.
Durch die kontinuierliche Erhöhung der Positionen können die Wachstumsgewinne des Portfolios erzielt werden.
Der Kauf und die Auszahlung können individuell angepasst werden, um eine automatisierte Bedienung zu ermöglichen.
Einfach zu bedienen und zu erlernen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Das Systemrisiko des Krypto-Währungsmarktes kann zu starken Preisschwankungen führen.
Unzureichende Zeit kann dazu führen, dass die Schäden nicht rechtzeitig beendet werden können.
Unzureichende Vermögensverwaltung kann auch zu untragbaren Verlusten führen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Zeiträume und Beträge der Einkäufe werden dynamisch an die Marktlage angepasst.
Ein Stop-Loss-Signal wird hinzugefügt, um den Verkauf zu beenden, wenn der Preis unter der Unterstützung liegt.
Die beste Zeit für den Einstieg und den Ausstieg aus dem Markt, kombiniert mit weiteren Faktoren, um die Marktentwicklung zu bestimmen.
Zusammenfassen
Diese einfache Haltestrategie erzielt die Wirkung eines Kostenmittel- und Portfoliozuwachses durch den regelmäßigen Kauf und Besitz von Kryptowährungen. Bei der Beherrschung der Methoden der Verwendung ist es eine relativ einfache Quantifizierungsstrategie. Durch die Einführung weiterer Optimierungen kann die Strategie intelligenter und an die Veränderungen der Marktumgebung angepasst werden.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Merdoc390
//@version=5
// The idea with this script is to use 3commas DCA bot to keep buying crypto, but not 'close the deal' which sells the crypto.
// Basic idea is to keep adding funds, which increases the buy.
// When you cancel the sale, you keep the crypto, thus HODL.
// I use this to build my positions that I short sale on Coinbase.com, so I need to cancel the deal after several candles so I can
// trade them.
// 3commas HODL DCA Bot article:
// https://3commas.io/blog/3commas-hodl-dca-bot-strategy
// This article includes the bot setup on 3Commas:
// Basicially you start the trade, then add funds to the trade, buying more crypto, then eventually cancel the deal.
// When you create the bot, you set the take profit really high, like 999%. Since it is unlikey to hit the value, it will never sell
// Credit to Irakli Gun as inspriation
// https://3commas.io/blog/3commas-hodl-dca-bot-strategy
strategy(title='HODL Simple v1', shorttitle="HODL'er",
calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=true, process_orders_on_close =true,
format=format.price, precision=4, overlay=true, pyramiding=365,
currency=currency.USD, default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash , initial_capital=3650,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
var startFirstDeal = true
var done = false
var dealCount = 0
var totalDealCount = 0
i_closeCount = input.int(defval=7,title="Close at Candle Count:",tooltip="How many buy candles to convert to a buy, otherwise it will remain open until end of timeframe.",group="Trade Range")
Start_date = input(defval=timestamp('2023-09-21 16:30'),title="Start Date/Time",group="Trade Range")
Finish_date = input(defval=timestamp('2023-09-21 23:05'),title="End Date/Time",group="Trade Range")
i_startBotAndDealMessage = input(defval="paste your message here",title="Message to start bot and deal", tooltip="Message for 'start bot and deal", group="3Commas",display=display.all)
i_addFundsMessage = input(defval="paste your message here",title="Message for deal add funds signal in the quote currency", tooltip="Using the quote (such as USD), to purchase more.",group="3Commas",display=display.all)
i_cancelTheDealMessage = input(defval="paste your message here",title="Message to cancel the deal",tooltip="If you paste only cancel the deal, the bot will wait until next candle to add funds.\nOption is to also paste the add funds message to also add a buy position.", group="3Commas",display=display.all)
i_cancelAndStopMessage = input(defval="paste your message here",title="Message to cancel all bot deals and stop the bot",tooltip="Paste 3c bot messagage for Cancel all and Stop Bot", group="3Commas",display=display.all)
time_cond = true
// check exit first
if not startFirstDeal and not done and dealCount < i_closeCount
strategy.close("Long")
alert(i_cancelAndStopMessage)
// log.info("Time expired, stopping bot, Total Deal Count:{0}",totalDealCount)
done := true
// check if add funds after first deal
else if time_cond and not startFirstDeal and dealCount < i_closeCount
strategy.entry("Long", strategy.long)
alert(i_addFundsMessage)
// log.info("Deal Count:{0}, totalDeals:{1}",dealCount,totalDealCount)
dealCount := dealCount + 1
totalDealCount := totalDealCount + 1
else if time_cond and startFirstDeal and dealCount <= i_closeCount
strategy.entry("Long", strategy.long)
// log.info("Start deal message, startFirst")
alert(i_startBotAndDealMessage)
startFirstDeal := false
else if time_cond and dealCount >= i_closeCount
strategy.close("Long")
alert(i_cancelTheDealMessage)
// log.info("Over Trades limit of {1}, resetting. Canceling. DealCount: {0}", dealCount, i_closeCount)
dealCount := 0
startFirstDeal := true
else if time_cond
log.error("case not covered")