Decir que operar con monedas digitales puede ser rentable podría considerarse un eufemismo. Si bien muchas criptomonedas han experimentado varias mejoras año tras año, han superado a muchas otras clases de activos en términos de retorno de la inversión (ROI).

Sin embargo, seleccionar las oportunidades y estrategias comerciales adecuadas puede ser difícil, especialmente cuando la gran cantidad de indicadores a menudo entran en conflicto entre sí y hacen que el análisis técnico a veces sea confuso.

Antes de comenzar a operar con criptomonedas y sumergirse en el mundo de indicadores excesivamente complejos y análisis técnicos avanzados (AT), sería prudente aprender primero algunas estrategias comerciales más básicas.

Este artículo analizará algunas de las estrategias más sencillas para que los principiantes comiencen a operar con criptomonedas para ayudarlos a dar sus primeros pasos, utilizando el sentimiento del mercado, el volumen, la volatilidad de los precios, los indicadores fundamentales y los patrones de gráficos para identificar oportunidades comerciales.

Antes de comenzar a operar con criptomonedas, es importante dar un paso atrás y considerar cuidadosamente la cantidad de dinero que está dispuesto a arriesgar. Recuerde, el mercado de criptomonedas es despiadado. Si bien esto tiene el potencial de generar enormes ganancias, también puede provocar pérdidas dolorosas, por lo que se recomienda tener precaución.

Incluso con las mejores estrategias comerciales, todo el mundo pierde algo en algún momento. La clave es ganar más a menudo o con mayor calidad de la que se pierde y evitar algunos de los errores comunes de los que suelen ser víctimas los principiantes.

Estrategias comerciales sencillas para principiantes

• Estrategia de tenencia a largo plazo (método HODL)

• Estrategias de negociación intradía

• Estrategia de trading de scalping

• Estrategias de swing trading

• Estrategia de trading con RSI

• Estrategias para evitar “objetivos comerciales controlados por grandes cantidades de dinero” (en su mayoría estafas)

Si no puedes soportar una pequeña pérdida, tarde o temprano tendrás que soportar todas las pérdidas. -Ed Seykota

Estrategia de tenencia a largo plazo (método HODL)

Sin duda, la estrategia más simple de la lista anterior es la estrategia de tenencia a largo plazo, también conocida como tenencia simple o “hodling”, un error ortográfico deliberado que se usa comúnmente en la comunidad de criptomonedas.

Mantener una inversión es simple (y lo más difícil) porque generalmente requiere muy poco conocimiento para tener éxito, ya que casi todas las criptomonedas principales experimentan un crecimiento significativo en el largo plazo.

Las reglas son simples: compra una criptomoneda que creas que tiene un futuro prometedor y consérvala durante unos meses o años. Por ejemplo, puedes comprar Bitcoin en una plataforma de intercambio tradicional usando moneda fiduciaria y verificar su precio nuevamente cinco años después.

A diferencia de otras estrategias, no es absolutamente necesario verificar el precio regularmente y, de hecho, debe evitarse para impedir que las fluctuaciones de precios a corto plazo lo atrapen en una situación en la que venda demasiado pronto. En lugar de ello, los precios sólo deberían comprobarse después de un período de tiempo prolongado: si ha logrado las ganancias que buscaba, puede vender.

Sin duda, mantener una moneda no es la estrategia más eficaz de esta lista y no hay garantía de que una moneda digital siga creciendo en el futuro. Además, el precio al que compras la mayoría de las veces no siempre es el mejor, ya que las criptomonedas suelen experimentar grandes oscilaciones de precios en un corto período de tiempo.

Por lo tanto, una estrategia de tenencia a largo plazo se puede mejorar un poco mediante el uso de la práctica del “promedio del costo en dólares” (es decir, compras programadas regularmente de dólares fijos de una inversión particular). Por ejemplo, si compras 1 BTC a \(7,000 y unos días después compras otro BTC a \)6,400, el costo promedio pagado por BTC ahora es $6,700.

El promedio del costo en dólares está diseñado para protegerlo de una caída importante de los precios poco después de invertir, promediando sus precios de compra. Esto puede proporcionar cierta protección contra grandes fluctuaciones del mercado y es particularmente útil en mercados en caída.

En cualquier caso, cuando buscamos invertir en una divisa, especialmente como principiantes, recomendamos hacer primero un análisis fundamental básico. Esto significa comprobar si la moneda realmente tiene una razón para crecer, lo que incluye examinar a sus competidores, el interés de la comunidad y las capacidades del equipo.

Consejo: Cuando se trata de inversiones a largo plazo, a veces la ignorancia es una bendición. La mayoría de las criptomonedas más fuertes experimentan fluctuaciones de precios significativas durante largos períodos de tiempo. Evite verificar los precios regularmente ya que esto puede hacer que salga de una operación rentable de forma prematura.

En la plataforma cuantitativa Inventor, las estrategias anteriores se pueden implementar a través del comercio cuantitativo, que es simplemente lo mejor. Ni siquiera tiene que prestar atención al precio en sí. El programa escrito lo ayudará a colocar órdenes y operar automáticamente de acuerdo con el precio. lógica comercial que desee.

A continuación se presentan algunos marcos de estrategias de inversión fijas clásicas. Los lectores pueden mejorarlos o ampliarlos según sus necesidades.

Estrategia de inversión fija con precio de mercado diario

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Para obtener más información, visite: https://www.fmz.com/strategy/151259

Para las estrategias anteriores en la plataforma cuantitativa Inventor, utilice el lenguaje Javascript para escribirlas.

También existe una versión en Python de la estrategia de inversión fija:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Para obtener más información, consulte: https://www.fmz.com/strategy/54256

Estrategias de negociación intradía

El day trading es esencialmente lo opuesto a la tenencia a largo plazo. Se define como el acto de comprar y vender un activo subyacente en el mismo día, a menudo varias veces al día, para aprovechar pequeñas fluctuaciones de precios.

Debido a la enorme volatilidad inherente a los precios de las criptomonedas, el day trading puede generar enormes ganancias. Sin embargo, operar en el día es definitivamente más riesgoso que mantenerlo a largo plazo, ya que puedes perder fácilmente la mayoría de tus ganancias si intentas operar con una moneda que está a punto de caer. Por lo tanto, al operar en el día, es importante utilizar solo la cantidad que pueda permitirse y establecer paradas apropiadas en el proceso para evitar pérdidas graves.

En el campo de las monedas digitales, el precio de cualquier moneda cambia muy rápidamente. Muchas criptomonedas pueden experimentar fluctuaciones de precios normales de hasta el 5% durante un día debido a variaciones micro y macro en la oferta y la demanda. Recuerda mantener siempre la calma y seguir el plan. Mientras sus operaciones ganadoras sean mayores que sus operaciones perdedoras y su stop loss esté siempre fijo, eventualmente obtendrá una ganancia.

Debido a que el mercado se mueve tan rápido, es muy posible obtener buenas ganancias con solo dos o tres operaciones por día. Más allá de eso, ten cuidado, ya que el day trading puede consumir tu día más rápido de lo que crees. Una vez que sus pequeñas operaciones comiencen a generar ganancias constantes, puede aumentar gradualmente su volumen de operaciones.

Hay una serie de indicadores técnicos útiles que puedes usar para encontrar buenos puntos de entrada, incluidos EMA, RSI y MACD, pero debes tener en cuenta que ningún indicador es 100% efectivo. La acción del precio siempre debe ser su indicador principal, ya que refleja con precisión el mercado en ese momento.

Consejo: Las valoraciones de la mayoría de las criptomonedas están fuertemente influenciadas por el sentimiento del mercado. En esta industria, el viejo adagio de “comprar el rumor, vender la noticia” a menudo se hace realidad.

La siguiente es una estrategia simple de promedio móvil dual, escrita en el idioma Mi de la plataforma cuantitativa Inventor. Puede intentar ampliarla. Tenga en cuenta que debe seleccionar Mi idioma en la página para editar la estrategia.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Para obtener más información, visite: https://www.fmz.com/strategy/129079

Estrategia de trading de scalping

¿Está buscando una estrategia comercial de ritmo rápido que pueda generar retornos razonables rápidamente? La estrategia de trading de scalping puede ser para usted. Si bien el scalping es incluso más rápido que el day trading, también es más riesgoso y solo puede realizarse en monedas con mayor volumen de trading y liquidez. Es una estrategia de trading de alta frecuencia.

El scalping es el uso de fluctuaciones muy pequeñas en el precio de una moneda en un corto período de tiempo, como un minuto, tres minutos y cinco minutos. El scalping es más efectivo para las criptomonedas que para los mercados tradicionales debido a su alta volatilidad de precios.

En la actualidad, casi todas las monedas digitales con un alto volumen de negociación se pueden “scalpear”. Las únicas excepciones son las monedas estables como Tether (USDT) y True USD, que tienden a ser mucho menos volátiles.

Para facilitar su trabajo, le recomendamos probar estrategias de scalping solo en los principales intercambios de criptomonedas del mundo o plataformas comerciales populares, y simplemente estar atento a las 30 monedas principales por capitalización de mercado, por ejemplo, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), y Ethereum (ETH), ya que estas monedas tienden a tener la mayor volatilidad y diferenciales.

En los mercados, los cambios de precios más pequeños suelen ser más frecuentes que los cambios más grandes, con una volatilidad típicamente entre 0,5% y 1% en un minuto, e incluso durante períodos de baja volatilidad. Gracias a esto, puedes obtener ganancias todos los días a través del scalping, independientemente de si el mercado está subiendo o bajando.

La estrategia de scalping es uno de los métodos comerciales más apasionantes. Sin embargo, también es una de las más riesgosas, ya que una gran pérdida puede eliminar rápidamente todas las pequeñas ganancias acumuladas previamente. Por lo tanto, es necesario un stop loss estricto.

Este enfoque ciertamente no es para los débiles de corazón y puede requerir un largo proceso de verificación antes de poder ejecutarse con éxito.

Para aumentar sus posibilidades de éxito, puede utilizar varios indicadores de volatilidad para implementar esta estrategia. Lo más fácil para principiantes probablemente sean las Bandas de Bollinger, pero también puedes usar el Rango Verdadero Promedio (ATR) o el Índice de Volatilidad (VIX) para ayudarte con tus operaciones.

La volatilidad es mayor cuando las bandas de Bollinger superior e inferior están más separadas, y menor cuando están más cerca una de la otra. Para la lógica de esta estrategia, debes buscar el período de tiempo con las Bandas de Bollinger más lejanas para encontrar tu punto de entrada.

Consejo: Las estrategias de scalping funcionan mejor con tarifas de transacción más bajas, pero esto no debería ir en detrimento de los costos. Intente encontrar un equilibrio entre el volumen de negociación y las tarifas de negociación, porque si no los tiene en cuenta, las tarifas pueden consumir gran parte de sus ganancias.

A continuación se muestra un marco basado en la estrategia de las bandas de Bollinger escrito en Javascript con base en la plataforma cuantitativa Inventor. Puede completar su propia lógica de estrategia.

Para obtener más información, visite: https://www.fmz.com/strategy/28128

Esta estrategia fue escrita por Xiao Xiaomeng, un programador de Inventor Quantitative. Combinada con la biblioteca de funciones incorporada de Inventor Quantitative, el contenido del marco es muy claro y rico. Se han escrito y detallado varios parámetros y fórmulas que se pueden aplicar directamente. Se proporcionan comentarios de código. Es fácil de entender para los principiantes e incluso puedes poner directamente la lógica de la estrategia que se te ocurra sobre las bandas de Bollinger en la fórmula del código. La escalabilidad también es muy conveniente y las funciones de cada función son intuitivas y claras, lo que hace que sea fácil ampliarlas y expandirlas.

Estrategias de swing trading

A diferencia del day trading, donde las transacciones se realizan en un solo día, el swing trading lleva un tiempo un poco más largo, generalmente alrededor de una o dos semanas. El swing trading tiene como objetivo lograr mayores ganancias durante un período de tiempo más largo que el day trading y el scalping, lo que lo convierte en una estrategia ideal para principiantes.

Como swing trader, usted se centrará principalmente en los gráficos diarios y semanales, mientras que los marcos temporales más cortos serán menos importantes para usted. Un buen swing trader utilizará análisis técnico y fundamental para determinar si una criptomoneda experimentará una volatilidad de precios significativa o si tiene suficiente impulso para cambiar de tendencia.

Esto es especialmente importante para las criptomonedas, ya que suficientes noticias negativas o positivas pueden cambiar fácilmente el impulso alcista o bajista de una moneda. Al realizar swing trading, es importante mantenerse al tanto de los nuevos desarrollos que puedan afectar el precio de sus opciones.

Indicadores como el RSI o el MACD son muy útiles cuando se utilizan marcos temporales más largos. Sus patrones gráficos también se pueden utilizar para el swing trading y pueden proporcionar mucha información sobre cuándo entra o sale el precio.

El swing trading es adecuado para aquellos que disponen de un capital pequeño o mediano para invertir. No requiere una gran inversión, ya que es común que las criptomonedas experimenten un crecimiento del 10-20% en un solo ciclo comercial.

A diferencia del scalping (y a veces del day trading), esta estrategia no requiere stops ajustados, aunque seguimos recomendando utilizar stops relativamente cercanos para protegerse de caídas importantes. Como principiante, no recomendamos realizar swing trading con margen o apalancamiento, ya que esto debe dejarse en manos de operadores más avanzados.

Consejo: Como principiante, no recomendamos ir contra la tendencia. El mercado de divisas digitales ha estado en una tendencia alcista durante casi un año, por lo que las ventas en corto pueden resultar más difíciles.

A continuación se muestra un marco de estrategia de media móvil y MACD combinado (mi idioma) de la plataforma cuantitativa Inventor. Puede probarlo.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Para obtener más información, visite: https://www.fmz.com/strategy/128134

Estrategia de trading con RSI

Una estrategia comercial basada en el índice de fuerza relativa (RSI) es una de las estrategias para principiantes más comunes y puede ser un método comercial poderoso en las condiciones adecuadas.

El RSI es un indicador de impulso simple que mide la velocidad y el cambio de la acción reciente del precio para ayudar a identificar mercados de sobrecompra y sobreventa.

La mayoría de los traders suelen establecer el RSI entre 30 y 70. Si el RSI cae por debajo de 30, significa que la moneda está sobrevendida y el precio podría recuperarse pronto, mientras que un RSI por encima de 70 puede indicar que el activo digital está sobrecomprado y el precio podría sufrir una venta.

Para comprender mejor el RSI, veremos un ejemplo de una operación de Bitcoin (BTC):

Como se puede ver en el gráfico anterior, el RSI (línea violeta) se sobreextendió en 12, cruzando brevemente la marca 30 varias veces antes de que el precio se recuperara. Unas horas más tarde, el RSI alcanzó 70 y el precio de BTC entró en una tendencia bajista.

Al principio puede parecer una estrategia infalible, pero no te dejes engañar. El RSI no siempre es preciso. Es relativamente común que las monedas se extiendan demasiado durante largos períodos de tiempo, manteniéndose por encima o por debajo de 30 sin que el precio reaccione significativamente.

Por lo tanto, es crucial colocar su stop loss por debajo de su precio de entrada, lo que le permitirá salir de su posición si el RSI continúa cayendo. Si su stop loss está activado, es posible que desee vigilar de cerca el RSI y otros indicadores de fortaleza para determinar si debe volver a ingresar con un RSI más bajo para prepararse para un pico poco después.

Consejo: Los marcos de tiempo más largos, como los gráficos de 4 horas y diarios, se utilizan mejor para identificar oportunidades de sobreventa o sobrecompra utilizando el RSI.

La siguiente es una estrategia de arbitraje estadístico basada en el RSI en la plataforma cuantitativa Inventor. Puede reescribirla, agregar su propia lógica o ampliar la función y la lógica de esta estrategia.

Para obtener más información, visite: https://www.fmz.com/strategy/157366

Esta estrategia fue creada por quant777, un usuario de la plataforma cuantitativa Inventor. Las principales funciones de esta estrategia son:

La estrategia de arbitraje estadístico basada en el indicador RSI tiene una alta tasa de ganancias en un mercado bajista según pruebas reales. La estrategia analizará los datos RSI del mercado y realizará un arbitraje a corto plazo una vez que se capture un patrón de línea K predefinido.

Admite seguimiento de tendencias en cualquier nivel (minuto K, hora K, diario K, semanal K, etc.) Admite cualquier par comercial (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.) Apoya cualquier intercambio Informes de estrategia detallados (incluido el estado de la estrategia, el historial de transacciones, etc.) Admite casi 10 parámetros personalizados

Estrategias para evitar “objetivos comerciales controlados por grandes cantidades de dinero” (en su mayoría estafas)

A medida que continúe investigando estrategias comerciales, es casi seguro que se encontrará con algo llamado “gran dinero”. Estos grupos tienden a ofrecer ganancias extraordinarias a su audiencia basándose en declaraciones falsas o generalmente engañosas.

Por lo general, los distribuidores intentarán organizar una gran cantidad de órdenes de compra para un activo en particular con el fin de aumentar su precio y luego vender el activo a inversores “descuidados” que quieran participar en la acción.

Sin embargo, el hecho es que los propietarios del grupo a menudo se encuentran entre los pocos que se benefician de este tipo de manipulación del mercado: compran grandes cantidades de monedas antes de anunciar un gran retiro (enviando una “señal”) y luego las desechan el día del retiro. Recibidos. Participantes de “Señal”.

Si bien es técnicamente posible obtener beneficios de estos grupos, es extremadamente improbable y casi con certeza le costará dinero a largo plazo. Por lo tanto, le recomendamos que evite estas actividades de manipulación del mercado, así como cualquier grupo similar, incluidos los llamados grupos de “llamada”.

Consejo: En los mercados tradicionales, el comportamiento y los activos de los grandes fondos que manipulan el mercado son ilegales y una forma de manipulación del mercado.