Dire que le trading de devises numériques peut être rentable pourrait être considéré comme un euphémisme. Comme de nombreuses crypto-monnaies ont connu plusieurs améliorations d’année en année, elles ont surpassé de nombreuses autres classes d’actifs en termes de retour sur investissement (ROI).

Cependant, choisir les bonnes opportunités et stratégies de trading peut s’avérer difficile, en particulier lorsque la myriade d’indicateurs entre souvent en conflit les uns avec les autres et rend l’analyse technique parfois déroutante.

Avant de commencer à trader des crypto-monnaies et de plonger dans le monde des indicateurs trop complexes et de l’analyse technique avancée (TA), il serait sage d’apprendre d’abord quelques stratégies de trading plus basiques.

Cet article abordera certaines des stratégies les plus simples pour les débutants pour commencer à trader des crypto-monnaies afin de les aider à faire leurs premiers pas - en utilisant le sentiment du marché, le volume, la volatilité des prix, les indicateurs fondamentaux et les modèles graphiques pour identifier les opportunités de trading.

Avant de commencer à trader des crypto-monnaies, il est important de prendre du recul et de considérer attentivement le montant d’argent que vous êtes prêt à risquer. N’oubliez pas que le marché des crypto-monnaies est impitoyable. Bien que cela puisse potentiellement entraîner d’énormes gains, cela peut également entraîner des pertes douloureuses. La prudence est donc de mise.

Même avec les meilleures stratégies de trading, tout le monde perd quelque chose à un moment ou à un autre. La clé est de gagner plus souvent ou avec une qualité supérieure à celle que vous perdez et d’éviter certaines des erreurs courantes dont les débutants sont souvent victimes.

Stratégies de trading simples pour les débutants

• Stratégie de détention à long terme (méthode HODL)

• Stratégies de day trading

• Stratégie de trading scalping

• Stratégies de swing trading

• Stratégie de trading RSI

• Stratégies pour éviter les « cibles commerciales contrôlées par de grosses sommes d’argent » (essentiellement des escroqueries)

Si vous ne pouvez pas supporter une petite perte, tôt ou tard vous supporterez toutes les pertes. -Ed Seykota

Stratégie de détention à long terme (méthode HODL)

De loin, la stratégie la plus simple de la liste ci-dessus est la stratégie de conservation à long terme, également connue sous le nom de conservation simple ou « hodling » – une faute d’orthographe délibérée couramment utilisée dans la communauté des crypto-monnaies.

Le hodling est simple (et le plus difficile) car il nécessite généralement très peu de connaissances pour réussir - car presque toutes les principales crypto-monnaies connaissent une croissance significative sur le long terme.

Les règles sont simples : achetez une crypto-monnaie qui, selon vous, a un avenir prometteur et conservez-la pendant quelques mois ou quelques années. Par exemple, vous pouvez acheter du Bitcoin sur une plateforme d’échange traditionnelle en utilisant une monnaie fiduciaire et vérifier à nouveau son prix cinq ans plus tard.

Contrairement à d’autres stratégies, il n’est absolument pas nécessaire de vérifier le prix régulièrement, et en fait, il faut l’éviter pour éviter que les fluctuations de prix à court terme ne vous piègent dans une situation où vous vendez trop tôt. Au lieu de cela, les prix ne devraient être vérifiés qu’après une période prolongée : si vous avez obtenu les gains que vous recherchiez, vous pouvez vendre.

La conservation n’est certainement pas la stratégie la plus efficace de cette liste, et rien ne garantit qu’une monnaie numérique continuera de croître à l’avenir. De plus, le prix auquel vous achetez la plupart du temps n’est pas toujours le meilleur, car les crypto-monnaies connaissent souvent des fluctuations de prix importantes sur une courte période.

Par conséquent, une stratégie de détention à long terme peut être quelque peu améliorée en utilisant la pratique de la « moyenne d’achat en dollars » (c’est-à-dire des achats réguliers programmés de dollars fixes d’un investissement particulier). Par exemple, si vous achetez 1 BTC à 7 000 \(, puis quelques jours plus tard, achetez un autre BTC à 6 400 \), le coût moyen payé par BTC est désormais de 6 700 $.

La méthode d’achat moyen en dollars est conçue pour vous protéger d’une chute majeure des prix peu de temps après votre investissement, en faisant la moyenne de vos prix d’achat. Cela peut fournir une certaine protection contre les fluctuations majeures du marché et est particulièrement utile en période de baisse des marchés.

Dans tous les cas, lorsque nous cherchons à investir dans une devise, surtout en tant que débutant, nous recommandons de faire d’abord une analyse fondamentale de base. Il s’agit de vérifier si la pièce a réellement une raison de croître, notamment en examinant ses concurrents, l’intérêt de la communauté et les capacités de l’équipe.

Astuce : Lorsqu’il s’agit de conserver des titres à long terme, l’ignorance est parfois une bénédiction. La plupart des crypto-monnaies fortes connaissent des fluctuations de prix importantes sur de longues périodes. Évitez de vérifier les prix régulièrement, car cela pourrait vous amener à quitter prématurément une transaction rentable.

Sur la plateforme quantitative Inventor, les stratégies ci-dessus peuvent être mises en œuvre via le trading quantitatif, ce qui est tout simplement le meilleur. Vous n’avez même pas besoin de prêter attention au prix lui-même. Le programme écrit vous aidera à passer automatiquement des commandes et à négocier en fonction des la logique de trading que vous souhaitez. .

Voici quelques cadres de stratégie d’investissement fixes classiques. Les lecteurs peuvent les améliorer ou les étendre en fonction de leurs besoins.

Stratégie d’investissement fixe à prix de marché quotidien

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/151259

Pour les stratégies ci-dessus sur la plateforme quantitative Inventor, veuillez utiliser le langage Javascript pour les écrire.

Il existe également une version Python de la stratégie d’investissement fixe :

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/54256

Stratégies de day trading

Le day trading est fondamentalement l’opposé de la détention à long terme. Il s’agit de l’acte d’acheter et de vendre un actif sous-jacent au cours de la même journée, souvent plusieurs fois par jour, pour profiter de petites fluctuations de prix.

En raison de l’énorme volatilité inhérente aux prix des crypto-monnaies, le day trading peut générer d’énormes profits. Cependant, le day trading est certainement plus risqué que la détention à long terme, car vous pouvez facilement perdre la plupart de vos bénéfices si vous essayez de négocier une devise qui est sur le point de s’effondrer. Par conséquent, lors du day trading, il est important d’utiliser uniquement le montant que vous pouvez vous permettre et de définir des stops appropriés dans le processus pour éviter toute perte grave.

Dans le domaine de la monnaie numérique, le prix de toute monnaie change très rapidement. De nombreuses crypto-monnaies peuvent connaître des fluctuations de prix normales allant jusqu’à 5 % au cours d’une journée en raison de micro et macro variations de l’offre et de la demande. N’oubliez pas de toujours rester calme et de vous en tenir au plan. Tant que vos transactions gagnantes sont supérieures à vos transactions perdantes et que votre stop loss est toujours fixe, vous finirez par réaliser un bénéfice.

Étant donné que le marché évolue très rapidement, il est tout à fait possible de réaliser un bon profit avec seulement deux ou trois transactions par jour. Soyez prudent au-delà de cela, car le day trading peut vous prendre toute la journée plus vite que vous ne le pensez. Une fois que vos petites transactions commencent à générer des bénéfices réguliers, vous pouvez augmenter progressivement votre volume de transactions.

Il existe un certain nombre d’indicateurs techniques utiles que vous pouvez utiliser pour trouver de bons points d’entrée, notamment l’EMA, le RSI et le MACD, mais vous devez noter qu’aucun indicateur n’est efficace à 100 %. L’action des prix doit toujours être votre principal indicateur car elle reflète avec précision le marché à ce moment-là.

Astuce : les valorisations de la plupart des crypto-monnaies sont fortement influencées par le sentiment du marché. Dans ce secteur, le vieil adage « achetez la rumeur, vendez la nouvelle » se révèle souvent vrai.

Ce qui suit est une stratégie simple de moyenne mobile double, écrite dans le langage My de la plateforme quantitative Inventor. Vous pouvez essayer de l’étendre. Notez que vous devez sélectionner My language sur la page pour modifier la stratégie.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/129079

Stratégie de trading scalping

Vous recherchez une stratégie de trading rapide capable de générer rapidement des rendements raisonnables ? La stratégie de trading scalping peut être faite pour vous. Bien que le scalping soit encore plus rapide que le day trading, il est également plus risqué et ne peut être effectué que sur des pièces avec un volume de négociation et une liquidité plus élevés. Il s’agit d’une stratégie de trading à haute fréquence.

Le scalping consiste à utiliser de très petites fluctuations du prix d’une devise sur une courte période de temps, comme une minute, trois minutes et cinq minutes. Le scalping est plus efficace pour les crypto-monnaies que les marchés traditionnels en raison de leur forte volatilité des prix.

Actuellement, presque toutes les monnaies numériques avec des volumes d’échange élevés peuvent être « scalpées ». Les seules exceptions sont les pièces stables comme Tether (USDT) et True USD, qui ont tendance à être beaucoup moins volatiles.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous recommandons d’essayer des stratégies de scalping uniquement sur les principales bourses de crypto-monnaies du monde ou sur les plateformes de trading populaires, et de garder un œil sur les 30 premières pièces par capitalisation boursière - par exemple, Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), et Ethereum (ETH) - car ces pièces ont tendance à avoir la plus grande volatilité et les plus grands spreads.

Sur les marchés, les petits changements de prix sont généralement plus fréquents que les grands changements, avec une volatilité généralement comprise entre 0,5 % et 1 % par minute, et même pendant les périodes de faible volatilité. Grâce à cela, vous pouvez réaliser des bénéfices chaque jour grâce au scalping, que le marché soit en hausse ou en baisse.

La stratégie de scalping est l’une des méthodes de trading les plus passionnantes. Cependant, c’est aussi l’une des opérations les plus risquées, car une perte importante peut rapidement anéantir tous les petits gains que vous avez accumulés auparavant. Un stop loss strict est donc nécessaire.

Cette approche n’est certainement pas pour les âmes sensibles et peut nécessiter un long processus de vérification avant de pouvoir être exécutée avec succès.

Pour augmenter vos chances de succès, vous pouvez utiliser différents indicateurs de volatilité pour mettre en œuvre cette stratégie. Les bandes de Bollinger sont probablement les plus simples pour les débutants, mais vous pouvez également utiliser l’Average True Range (ATR) ou l’indice de volatilité (VIX) pour vous aider dans votre trading.

La volatilité est la plus élevée lorsque les bandes de Bollinger supérieure et inférieure sont plus éloignées, et la plus faible lorsqu’elles sont plus proches l’une de l’autre. Pour la logique de cette stratégie, vous devez rechercher la période avec les bandes de Bollinger les plus éloignées pour trouver votre point d’entrée.

Conseil : les stratégies de scalping fonctionnent mieux avec des frais de transaction inférieurs, mais cela ne doit pas se faire au détriment des coûts. Essayez de trouver un équilibre entre le volume de transactions et les frais de transaction, car si vous n’en tenez pas compte, les frais peuvent engloutir une grande partie de vos bénéfices.

Ce qui suit est un cadre basé sur la stratégie des bandes de Bollinger écrit en Javascript et basé sur la plateforme quantitative Inventor. Vous pouvez y ajouter votre propre logique de stratégie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/28128

Cette stratégie a été écrite par Xiao Xiaomeng, un programmeur d’Inventor Quantitative. Associée à la bibliothèque de fonctions intégrée d’Inventor Quantitative, le contenu du framework est très clair et riche. Divers paramètres et formules directement applicables ont été écrits et détaillés Des commentaires de code sont fournis. Il est facile à comprendre pour les débutants et vous pouvez même directement intégrer la logique de stratégie à laquelle vous pensez à propos des bandes de Bollinger dans la formule du code. L’évolutivité est également très pratique et les fonctions de chaque fonction sont intuitives et claires, ce qui vous permet de les étendre et de les développer facilement.

Stratégies de swing trading

Contrairement au day trading, où les transactions sont effectuées en une seule journée, le swing trading prend un temps légèrement plus long, généralement environ une ou deux semaines. Le swing trading vise à réaliser des gains plus importants sur une période plus longue que le day trading et le scalping, ce qui en fait une stratégie idéale pour les débutants.

En tant que swing trader, vous vous concentrerez principalement sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, tandis que les périodes plus courtes seront moins importantes pour vous. Un bon swing trader utilisera une analyse technique et fondamentale pour déterminer si une crypto-monnaie connaîtra une volatilité de prix importante ou si elle a suffisamment d’élan pour changer de tendance.

Ceci est particulièrement important pour les crypto-monnaies, car suffisamment de nouvelles négatives ou positives peuvent facilement changer la dynamique haussière ou baissière d’une pièce. Lors du swing trading, il est important de rester informé des nouveaux développements susceptibles d’affecter l’évolution des prix de vos options.

Des indicateurs tels que le RSI ou le MACD sont très utiles lorsque vous utilisez des périodes de temps plus longues. Leurs modèles graphiques peuvent également être utilisés pour le swing trading et peuvent fournir de nombreuses informations sur le moment où le prix entre ou sort.

Le swing trading convient à ceux qui disposent d’un capital petit à moyen à investir. Cela ne nécessite pas d’investissement important car il est courant que les crypto-monnaies connaissent une croissance de 10 à 20 % en un seul cycle de négociation.

Contrairement au scalping (et parfois au day trading), cette stratégie ne nécessite pas de stops serrés – même si nous recommandons toujours d’utiliser des stops relativement proches pour vous protéger des baisses importantes. En tant que débutant, nous ne recommandons pas le swing trading sur marge ou avec effet de levier, car cela devrait être laissé aux traders plus avancés.

Conseil : En tant que débutant, nous vous déconseillons d’aller à contre-courant. Le marché des devises numériques connaît une tendance à la hausse depuis près d’un an, les ventes à découvert pourraient donc être plus difficiles.

Ce qui suit est un cadre de stratégie MACD combiné avec une moyenne mobile (mon langage) de la plateforme quantitative Inventor. Vous pouvez l’essayer.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/128134

Stratégie de trading RSI

Une stratégie de trading basée sur l’indice de force relative (RSI) est l’une des stratégies les plus courantes pour les débutants et peut être une méthode de trading puissante dans les bonnes conditions.

Le RSI est un indicateur de momentum simple qui mesure la vitesse et le changement de l’action récente des prix pour aider à identifier les marchés surachetés et survendus.

La plupart des traders fixent généralement le RSI entre 30 et 70. Si le RSI tombe en dessous de 30, cela signifie que la pièce est survendue et que le prix pourrait bientôt se redresser, tandis qu’un RSI supérieur à 70 peut indiquer que l’actif numérique est suracheté et que le prix pourrait connaître une vente.

Pour mieux comprendre le RSI, nous allons examiner un exemple de transaction Bitcoin (BTC) :

Comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus, le RSI (ligne violette) a été surétendu à 12, franchissant brièvement la barre des 30 à quelques reprises avant que le prix ne rebondisse. Quelques heures plus tard, le RSI a atteint 70 et le prix du BTC est entré dans une tendance à la baisse.

À première vue, cela peut sembler une stratégie infaillible, mais ne vous laissez pas tromper. Le RSI n’est pas toujours précis. Il est relativement courant que les pièces soient surévaluées pendant de longues périodes, restant au-dessus ou en dessous de 30 sans que le prix ne réagisse de manière significative.

Il est donc crucial de placer votre stop loss en dessous de votre prix d’entrée, ce qui vous permettra de sortir de votre position si le RSI continue de baisser. Si votre stop loss est activé, vous souhaiterez peut-être garder un œil attentif sur le RSI et d’autres indicateurs de force pour déterminer si vous devez rentrer à un RSI inférieur pour vous préparer à un pic peu de temps après.

Astuce : les périodes plus longues comme les graphiques sur 4 heures et quotidiens sont mieux utilisées pour identifier les opportunités de survente ou de surachat à l’aide du RSI.

Voici une stratégie d’arbitrage statistique basée sur le RSI sur la plateforme quantitative Inventor. Vous pouvez la réécrire, ajouter votre propre logique ou étendre la fonction et la logique de cette stratégie.

Pour plus d’informations, veuillez consulter : https://www.fmz.com/strategy/157366

Cette stratégie a été créée par quant777, un utilisateur de la plateforme quantitative Inventor. Les principales fonctions de cette stratégie sont les suivantes :

La stratégie d’arbitrage statistique basée sur l’indicateur RSI présente un taux de gain élevé dans un marché baissier selon des tests réels. La stratégie analysera les données RSI du marché et effectuera un arbitrage à court terme une fois qu’un modèle de ligne K prédéfini sera capturé.

Prend en charge le suivi des tendances à n’importe quel niveau (minutes K, heures K, quotidiens K, hebdomadaires K, etc.) Prend en charge n’importe quelle paire de trading (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.) Soutenir tout échange Rapports de stratégie détaillés (y compris l’état de la stratégie, l’historique des transactions, etc.) Prend en charge près de 10 paramètres personnalisés personnalisés

Stratégies pour éviter les « cibles commerciales contrôlées par de grosses sommes d’argent » (essentiellement des escroqueries)

À mesure que vous continuez à rechercher des stratégies de trading, vous tomberez presque certainement sur ce que l’on appelle « big money ». Ces groupes ont tendance à offrir des profits extraordinaires à leur public sur la base de déclarations fausses ou généralement trompeuses.

En règle générale, les courtiers tentent d’organiser un grand nombre d’ordres d’achat pour un actif particulier afin d’augmenter son prix, puis de le revendre aux investisseurs « poireaux » qui souhaitent participer à l’action.

Cependant, le fait est que les propriétaires du groupe sont souvent parmi les rares à profiter de ce type de manipulation du marché : ils achètent de grandes quantités de pièces avant d’annoncer un retrait important (envoyant un « signal ») et les abandonnent ensuite le jour même du retrait. reçu. Participants de « Signal ».

Bien qu’il soit techniquement possible de tirer profit de ces groupes, cela est extrêmement improbable et cela vous coûtera presque certainement de l’argent à long terme. Nous vous recommandons donc d’éviter ces activités de manipulation de marché, ainsi que tout groupe similaire, y compris les groupes dits « d’appel ».

Conseil : Sur les marchés traditionnels, le comportement et les actifs des grands fonds manipulant le marché sont illégaux et constituent une forme de manipulation du marché.