6 stratégies et pratiques simples pour les débutants dans la quantification de la monnaie numérique

Dire que les transactions de crypto-monnaies peuvent être rentables peut être considéré comme une déclaration modeste et sous-estimée. Comme de nombreuses crypto-monnaies ont connu plusieurs améliorations en comparaison annuelle, elles sont meilleures en termes de retour sur investissement (ROI) que de nombreuses autres catégories d'actifs.

Cependant, il peut être difficile de choisir et de choisir les bonnes opportunités et stratégies de négociation - en particulier lorsque les innombrables indicateurs sont souvent en conflit et rendent l'analyse technique parfois déroutante.

Il est sage d'apprendre quelques stratégies de trading plus basiques avant de commencer à trader des crypto-monnaies et de plonger dans le monde des indicateurs trop complexes et de l'analyse technique avancée (TA).

Cet article traite de certaines des stratégies les plus simples pour les débutants qui commencent à trader des crypto-monnaies, afin de les aider à faire le premier pas - en utilisant l'humeur du marché, le volume des transactions, les fluctuations des prix, les indicateurs fondamentaux et les modèles graphiques pour identifier les opportunités de trading.

Avant de commencer à négocier de la crypto-monnaie, il est important de prendre du recul et de réfléchir attentivement à la quantité que vous êtes prêt à risquer. Rappelez-vous que le marché de la crypto-monnaie est impitoyable.

Même avec les meilleures stratégies de trading, tout le monde finit par perdre. Il est essentiel de gagner plus souvent ou de manière plus qualitative que d'échouer et d'éviter certaines erreurs courantes dont les débutants sont souvent victimes.

Des stratégies de trading simples pour les débutants

• La stratégie de détention à long terme (HODL)

• Stratégies de trading au jour le jour

• La stratégie de l'écorchage

• Stratégie de swing trading

• Stratégie de trading RSI

• Les stratégies d'évitement des fraudes et de la manipulation des marchés en échange d'un capital important

Si vous ne pouvez pas supporter une petite perte, tôt ou tard, vous en supporterez toutes. - Ed Seykota

La stratégie de détention à long terme (HODL)

De loin, la stratégie la plus simple de la liste ci-dessus est la stratégie de détention à long terme, également connue sous le nom de simple détention ou de la ruse de codage - une erreur d'orthographe intentionnelle courante dans la communauté des crypto-monnaies.

Il est facile (et le plus difficile) de le détenir, car il nécessite généralement peu de connaissances pour réussir - car presque toutes les monnaies numériques traditionnelles connaissent une croissance significative à long terme.

Les règles sont simples: achetez une monnaie numérique que vous pensez prometteuse et gardez-la pendant des mois ou des années. Par exemple, vous pouvez acheter des bitcoins sur les échanges traditionnels en utilisant des devises légales et vérifier leur prix dans cinq ans.

Contrairement à d'autres stratégies, il n'est absolument pas nécessaire de vérifier le prix régulièrement, ce qui devrait en fait être évité afin d'éviter que de brèves fluctuations de prix ne vous fassent tomber dans une situation de vente anticipée. Au lieu de cela, le prix ne devrait être vérifié qu'après une période prolongée - si vous avez atteint les gains que vous recherchez, vous pouvez vendre.

La détention n'est certainement pas la stratégie la plus efficace de cette liste, et il n'y a aucune garantie que la crypto-monnaie continuera à évoluer dans le futur. De plus, le prix d'achat n'est pas toujours optimal la plupart du temps, car les crypto-monnaies voient généralement des fluctuations de prix fortes en peu de temps.

Par conséquent, en utilisant une méthode de frais d'achat moyens (c'est-à-dire des plans réguliers pour acheter un montant fixe pour un investissement spécifique), la stratégie de détention à long terme peut être améliorée dans une certaine mesure. Par exemple, si vous achetez 1 BTC pour 7 000 $ et achetez un autre BTC pour 6 400 $ quelques jours plus tard, le coût moyen de chaque BTC payé est maintenant de 6 700 $.

La moyenne de coût est conçue pour vous protéger d'un effondrement majeur des prix peu de temps après l'investissement en faisant une moyenne de votre prix d'achat. Cela peut offrir une certaine protection contre les fluctuations majeures du marché et est particulièrement utile dans un marché en baisse.

Dans tous les cas, lorsque nous envisageons d'investir dans une monnaie, en particulier en tant que débutant, nous recommandons de commencer par une analyse fondamentale de base. Cela signifie vérifier si la monnaie a vraiment des raisons de croître - y compris de vérifier ses concurrents, l'intérêt de la communauté et la capacité de l'équipe.

Astuce: l'ignorance est parfois un bonheur quand il s'agit de détentions à long terme. Sur une longue période, la plupart des crypto-monnaies puissantes connaissent des fluctuations de prix importantes.

Dans les plateformes de quantification d'inventeurs, les stratégies ci-dessus sont faciles à mettre en œuvre en quantifiant les transactions, vous n'avez même pas besoin de vous soucier du prix lui-même, un programme bien écrit vous aidera à passer des commandes et des transactions automatiques selon la logique de transaction que vous souhaitez.

Voici quelques-uns des cadres classiques de stratégie de placement que le lecteur peut améliorer ou étendre selon ses besoins.

Stratégie d'investissement quotidien

function main() {
   Log(exchange.GetAccount());

   
   //最近一次投资的日期
   var lastInvestDate = '';

   while (true) {
       //每次轮询，间隔时间为60秒
       Sleep(60 * 1000);

       //如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
       var now = new Date();
       var date = now.toISOString().slice(0,10);
       if (date == lastInvestDate) {
           continue;
       }

       lastInvestDate = date;
       Log("日期: " + date);

    
       exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
   }
}

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/151259

La stratégie ci-dessus est disponible sur la plateforme de quantification des inventeurs. Veuillez choisir JavaScript.

Il y a aussi une stratégie de placement pour la version Python:

def onTick():
	
	exchange_count = len(exchanges)
	for i in range(exchange_count):
		account = exchanges[i].GetAccount()

		marketName = exchanges[i].GetName()
		depth = exchanges[i].GetDepth()
		Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
		if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
			bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"] 
			if bidPrice <  maxBidPrice :
				amount = orderAmount
				if amount <= account["Balance"]:
					exchanges[i].Buy(amount)
				else:
					Log("Account Balance is less than bid Amount")
			else:
				Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
		else:
			Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
	while 1:
		
		onTick()
		time.sleep(orderTimeInterval)

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/54256

Stratégies de trading au jour le jour

Le day trading est essentiellement l'opposé du long holding. Il est défini comme l'acte d'acheter et de vendre des indices au cours d'une même journée, souvent plusieurs fois par jour, en profitant de petites fluctuations de prix.

En raison de la grande volatilité inhérente aux prix des crypto-monnaies, les day-trades peuvent générer des profits énormes. Cependant, les day-trades sont certainement plus risqués que les longs-termes, car il est facile de perdre une grande partie des bénéfices si vous essayez de négocier des devises sur le point de s'effondrer.

Dans le domaine de la crypto-monnaie, les prix de n'importe quelle devise changent rapidement. En raison des variations micro et macro de l'offre et de la demande, de nombreuses crypto-monnaies peuvent connaître des fluctuations de prix normales allant jusqu'à 5% par jour. N'oubliez pas de toujours rester calme et de respecter votre plan.

Comme les mouvements du marché sont si rapides, il est possible de réaliser de bons profits avec seulement deux ou trois transactions par jour. En outre, faites attention, car les transactions en journée consomment plus rapidement que vous ne le pensez. Une fois que votre volume de transactions est stable et rentable, vous pouvez augmenter progressivement votre volume de transactions.

Vous pouvez utiliser un grand nombre d'indicateurs techniques utiles pour trouver de bons points d'entrée, y compris l'EMA, le RSI et le MACD - mais vous devez noter qu'aucun indicateur n'est efficace à 100%.

Astuce: la plupart des crypto-monnaies sont fortement influencées par l'émotion du marché. Dans l'industrie, l'ancien dicton " achetez les rumeurs, vendez les nouvelles " est souvent vrai.

Vous pouvez essayer d'étendre cette stratégie en sélectionnant la langue My sur la page des stratégies d'édition.

DIRECTION:=0;         // 方向控制
                      // Direction control

VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;

BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;

BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);

BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/129079

La stratégie de l'écorchage

Vous cherchez une stratégie de trading rapide qui peut générer rapidement des rendements raisonnables? Une stratégie de trading à l'échappement peut vous convenir. Bien que les opérations à l'échappement soient plus rapides que les opérations en jour, elles sont plus risquées et ne peuvent être exécutées que sur des devises à volume et à circulation plus élevés.

Le trading de dépouillement est le fait de profiter de très petites fluctuations du prix d'une monnaie sur de courtes périodes, par exemple une minute, trois minutes et cinq minutes. Pour les monnaies numériques, le trading de dépouillement est plus efficace que le marché traditionnel, en raison de la forte volatilité de son prix.

À l'heure actuelle, presque toutes les crypto-monnaies qui ont un volume de transactions élevé peuvent se débarrasser de leur peau. Les seules exceptions sont les stablecoins comme Tether (USDT) et True USD (True USD), qui ont tendance à avoir une volatilité beaucoup plus faible.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous recommandons d'essayer la stratégie de grattage uniquement sur les principaux échanges de crypto-monnaie ou les plateformes de trading populaires du monde entier, en gardant un œil sur les 30 monnaies les plus rentables par valeur marchande - par exemple Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) et Ethereum (ETH) - car elles ont tendance à avoir la plus grande volatilité et les plus grands écarts.

Dans les marchés, les petites variations de prix sont généralement plus fréquentes que les grandes variations, généralement entre 0,5% et 1% de fluctuation en une minute, et ce, même pendant les périodes de faible volatilité. C'est pourquoi, que le marché soit en hausse ou en baisse, vous pouvez gagner un profit quotidien en vous débarrassant du cuir chevelu.

La stratégie de trading par scalping est l'une des méthodes de trading les plus excitantes. Cependant, c'est aussi la plus risquée, car une perte énorme peut rapidement éliminer tous les petits gains que vous avez accumulés auparavant.

Cette méthode n'est certainement pas adaptée aux personnes timides et peut nécessiter une longue période de vérification pour réussir.

Pour augmenter les chances de succès, vous pouvez utiliser différents indicateurs de volatilité pour mettre en œuvre cette stratégie. Le plus simple pour les débutants peut être le Brainstorming, mais vous pouvez également utiliser la plage moyenne réelle (ATR) ou l'indice de volatilité (VIX) pour aider à trader.

Les oscillations sont les plus élevées lorsque les lignes supérieures et inférieures de Bryn sont plus éloignées, et les plus faibles lorsqu'elles sont plus proches. La logique de cette stratégie est que vous devriez chercher le point d'entrée le plus éloigné de la ligne de Bryn.

Astuce: les stratégies de décapage sont les plus efficaces avec des frais de transaction moins élevés, mais cela ne doit pas être au détriment du coût. Essayez de trouver un équilibre entre le volume et les frais de transaction, car sans cela, les frais de transaction pourraient vous coûter une grande partie de vos bénéfices.

Voici un cadre pour les stratégies basées sur la bande de braille, écrit en JavaScript, basé sur la plateforme de quantification des inventeurs, que vous pouvez remplir avec votre propre logique de stratégie.

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/28128

Cette stratégie a été écrite par le programmeur quantique Little Little Dream, en combinaison avec la base de données de fonctions intégrées quantifiées par l'inventeur. Le contenu du cadre est très clair et riche, les paramètres et formules à utiliser directement sont tous bien écrits, accompagnés d'une annotation de code détaillée, très facile à comprendre pour les débutants.

Stratégie de swing trading

Contrairement à la négociation intraday, la négociation se déroule dans la journée, la durée de la négociation swing est légèrement plus longue, généralement d'une semaine ou deux.

En tant que swing trader, vous vous concentrerez principalement sur les graphiques journaliers et hebdomadaires, tandis que les périodes plus courtes sont moins importantes pour vous. Un bon swing trader utilisera l'analyse technique et fondamentale pour déterminer si une crypto-monnaie connaîtra des fluctuations de prix significatives ou s'il y a suffisamment de dynamisme pour changer de tendance.

Cela est particulièrement important pour les monnaies numériques, car suffisamment de nouvelles négatives ou positives peuvent facilement changer la dynamique de la monnaie.

Les indicateurs tels que le RSI ou le MACD sont très utiles lorsqu'ils sont utilisés sur de plus longues bandes. Leurs schémas graphiques peuvent également être utilisés pour les transactions oscillantes et peuvent fournir une grande quantité d'informations sur l'entrée ou la sortie des prix.

Le swing trading est idéal pour ceux qui ont des investissements de petite à moyenne taille. Il ne nécessite pas de gros investissements, car il est courant que les crypto-monnaies connaissent une croissance de 10 à 20% sur un cycle de négociation.

Contrairement à un scalping (parfois un trading intraday), cette stratégie ne nécessite pas de stop strict - bien que nous vous conseillons toujours d'utiliser des stop relativement proches pour vous protéger contre les effets d'une chute importante.

Astuce: Pour les débutants, nous ne recommandons pas de contrer la tendance. Le marché des monnaies numériques est en hausse depuis un an et il peut être plus difficile de faire des vacances.

Voici le cadre stratégique de MACD, une plateforme de quantification d'inventeurs, qui fonctionne en ligne droite (My Language) et que vous pouvez essayer de vivre.

//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;

//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);

//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;

//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;

// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/128134

Stratégie de trading RSI

Une stratégie de trading basée sur le RSI est l'une des stratégies les plus courantes pour les débutants et peut être une méthode de trading puissante dans les conditions appropriées.

Le RSI est un simple indicateur de dynamique utilisé pour mesurer la vitesse et la variation des mouvements de prix récents afin d'aider à identifier les marchés d'achat et de vente.

La plupart des traders placent généralement le RSI dans la plage 30-70. Si le RSI tombe en dessous de 30, cela signifie qu'une monnaie est survendue et que le prix peut revenir dans un proche avenir, tandis qu'un RSI supérieur à 70 peut indiquer qu'un actif numérique est suracheté et que le prix peut être vendu.

Pour mieux comprendre le RSI, nous allons voir un exemple de transaction Bitcoin (BTC):

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, le RSI (ligne violette) s'est hyper-élargi à 12 points, traversant brièvement la barre des 30 plusieurs fois avant que le prix ne rebondisse. Quelques heures plus tard, le RSI touche 70, et le prix de BTC entre dans la tendance à la baisse.

Au début, cela semble être une stratégie absolument fiable, mais ne vous y trompez pas. Le RSI n'est pas toujours précis.

Il est donc essentiel de placer votre stop-loss en dessous de votre prix d'entrée, ce qui vous permettra de sortir de votre position lorsque le RSI continue de baisser. Si votre stop-loss est activé, vous devrez peut-être surveiller de près le RSI et d'autres indicateurs de intensité pour déterminer si vous devriez revenir en dessous du RSI afin de vous préparer à un pic peu plus tard.

Astuce: Les cadres plus longs, tels que les graphiques 4 heures et les graphiques journaliers, sont les mieux adaptés pour identifier les occasions d'excédent ou d'excédent d'achat en utilisant le RSI.

Voici une stratégie de suite de statistiques basée sur RSI de la plateforme de quantification des inventeurs, que vous pouvez réécrire, ajouter votre propre logique ou étendre les fonctionnalités et la logique de cette stratégie.

Pour plus d'informations, voir:https://www.fmz.com/strategy/157366

Cette stratégie a été créée par l'inventeur de la plateforme de quantification utilisateur quant777 et ses principales fonctionnalités sont:

Les stratégies basées sur les indicateurs RSI permettent de réaliser des taux de réussite élevés dans les marchés baissiers. Les stratégies analysent les données RSI du marché et effectuent des positions courtes dès qu'elles atteignent une forme de ligne K prédéfinie.

Prise en charge du suivi des tendances à n'importe quel niveau (minutes K, heures K, jours K, semaines K, etc.) Prise en charge des paires de transactions arbitraires (ETH/BTC, BSV/BTC, etc.) Prise en charge des échanges arbitraires Rapport stratégique détaillé (incluant l'état de la stratégie, l'historique des transactions, etc.) Prise en charge de près de 10 paramètres de personnalisation personnalisés

Les stratégies d'évitement des fraudes et de la manipulation des marchés en échange d'un capital important

Si vous continuez à étudier les stratégies de négociation, vous rencontrerez presque certainement ce qu'on appelle le " big money ". Ces groupes ont tendance à offrir des profits extraordinaires à leur public sur la base de déclarations fausses ou souvent trompeuses.

Dans la plupart des cas, les propriétaires tenteront d'organiser des achats massifs d'un actif particulier pour augmenter son prix, puis de le vendre à des investisseurs en bourse qui souhaitent participer à l'opération.

Cependant, la vérité est que les propriétaires du groupe sont souvent l'un des rares à profiter de cette manipulation du marché - en achetant une grande quantité de pièces avant d'annoncer un tirage en masse (en émettant des jetons de signal) et en les déversant sur les participants qui reçoivent les jetons de signal.

Bien qu'il soit techniquement possible de profiter de ces groupes, il est très peu probable que cela vous coûte de l'argent à long terme. Par conséquent, nous vous recommandons d'éviter ces pratiques et tout groupe similaire, y compris les groupes dits des singles qui crient.

Astuce: Dans les marchés traditionnels, les transactions et les actifs de capitaux importants sont illégaux et constituent une forme de manipulation du marché.

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