Référence de trading en réel
https://www.fmz.com/robot/509321[](https://www.fmz.com/robot/509321)

Principe de la stratégie
Capturer les écarts de prix instantanés entre différentes bourses et exécuter des transactions rapides pour acheter à bas prix et vendre à prix élevé.

Caractéristiques de la stratégie
Faible risque, haute capacité.

Avertissements de risque

1. L'achat d'actifs au comptant sans couverture de hedging expose aux fluctuations de prix (en mode gold standard, l'ajout d'une bourse de contrats équivaut à une couverture automatique).
2. En mode trading de contrats ou emprunt de pièces, en cas de forte hausse, il existe un risque de déclenchement du stop-loss. La perte est déterminée par l'écart possible entre l'achat élevé et la vente basse (la stratégie limite déjà les positions ; plus la marge est faible, plus les conditions d'ouverture de position sont strictes).
   De plus, si les positions sur contrats nécessitent de payer des frais de financement ou des intérêts d'emprunt, des frais trop élevés peuvent faire en sorte que le profit d'arbitrage ne couvre pas les dépenses. (La stratégie évite autant que possible les situations de paiement de frais de financement ; l'ouverture de position est conditionnée au gain de frais de financement.)
3. Risque de stop-loss dû à un déséquilibre des positions lorsqu'un seul côté est exécuté lors d'ordres bilatéraux, et risque de fluctuation unilatérale des prix si le stop-loss échoue.
4. Les bourses de cryptomonnaies peuvent rencontrer divers bugs, pannes, intrusions de pirates, voire vols. Ces événements de type cygne noir peuvent affecter une ou plusieurs transactions, voire entraîner des pertes importantes.

Avantages de la stratégie

1. Prise en charge de la surveillance simultanée de plusieurs bourses (spot et contrats) pour détecter les opportunités d'arbitrage.
2. Stratégie neutre par rapport au marché, sans prédiction de prix ni jugement de tendance, offrant des rendements stables et fiables avec un risque quasi nul.
3. Contrôle des risques d'ouverture avec un délai élevé pour abandonner l'ouverture, évitant parfaitement les risques liés aux pannes de bourse. Paramétrage libre de la quantité d'ordres et du slippage d'ouverture pour augmenter le taux de réussite.
4. Prise en charge des paires d'arbitrage personnalisées, permettant d'éviter les paires avec une faible liquidité.
5. Fermeture automatique des positions si le taux de marge est insuffisant, évitant les pertes dues à une liquidation unilatérale.
6. Équilibrage des positions au comptant pour éviter un transfert manuel de fonds.
7. Fermeture de couverture, fermeture en un clic, boutons manuels pour autoriser/interdire le trading.

À propos des résultats
Cela dépend fortement des conditions du marché.
Les rendements réels dépendent des facteurs suivants, classés par ordre d'importance :

1. Conditions du marché : choix des bourses et des paires. Plus le volume de transactions est élevé, plus le taux de rotation est fort, plus l'activité est dynamique (présence de teneurs de marché qui poussent ou font chuter les prix), plus les opportunités d'arbitrage sont nombreuses.
2. Frais de transaction : Dans les mêmes conditions de marché, avec des frais de 0,2 %, vous pourriez gagner 1 \( par jour ; avec des frais de 0,01 %, vous pourriez gagner 100 \) par jour. Les bonnes conditions de marché sont rares ; lorsque le marché est favorable, tout le monde peut réaliser des arbitrages. Mais lorsque le marché est normal, ce sont les frais qui font la différence, surtout sur les pièces principales. L'explication est simple : lorsque des écarts apparaissent, si vos concurrents ont des frais très bas, ils peuvent profiter de l'arbitrage, alors qu'avec vos frais élevés, l'écart peut ne même pas couvrir les frais.
3. Serveur et performances réseau : À marché et frais identiques, si votre réseau est meilleur, vous pouvez recevoir les signaux de trading plus tôt et passer des ordres plus rapidement, ce qui améliore les résultats. Par exemple, certains traders quantitatifs professionnels placent leurs serveurs dans le même datacenter que la bourse (co-localisation) pour réduire la latence réseau, même au prix de coûts élevés pour gagner quelques millisecondes.
   En résumé, le principal facteur influençant les gains est le marché. Choisir une pièce volatile avec un taux de rotation élevé est plus avantageux qu'une pièce stable avec un faible taux de rotation. Dans les mêmes conditions de marché, il faut réduire au maximum les frais de transaction (utiliser des cartes de points, des tokens de plateforme, ou des codes de parrainage pour bénéficier de réductions). Ces frais réduits se transforment directement en profit ; sinon, ils profitent à la bourse. Voici la politique tarifaire des principales bourses ; les autres bourses ont des politiques similaires à étudier en détail.
4. Type de compte : Par exemple, sur OKX, si votre capital dépasse 50 000 USDT, vous pouvez passer en mode compte à marge croisée, ce qui améliore l'utilisation du capital et permet d'emprunter automatiquement des pièces. Plus votre niveau VIP est élevé, plus le nombre de pièces empruntables augmente. Si votre compte ne peut pas emprunter, vous ne pouvez pas vendre de l'actif au comptant au départ ; vous devez d'abord acheter au comptant puis vendre des contrats pour couvrir, ce qui réduit les opportunités d'arbitrage initiales et les gains de départ.

Modes de facturation

• Mode 1 : Partage des bénéfices (20 à 30 %) (API non nécessaire) avec un dépôt prépayé de 300 U minimum.
  (Capital minimum de gestion : 10 000 USDT. L'inscription via un parrainage supprime les frais de gestion. Capital de 50 000 USDT via parrainage : suppression des frais de fonctionnement + frais de gestion. Frais de fonctionnement FMZ : 36 U/mois, frais de gestion : 10 U/mois.)
• Mode 2 : Location mensuelle, à partir de 300 U/mois selon le capital, ajustable selon le marché (réduction pour les comptes ouverts via parrainage).

Contact
QQ : 3148186168

Configuration recommandée pour le gestionnaire
Région : Japon
CPU & Mémoire : 2 cœurs (vCPU) 1 GiB
Système d'exploitation : CentOS