वास्तविक और औपचारिक व्यापार प्रणालियाँ
ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में मैं हमेशा से चिंतित रहा हूं, स्टॉक मार्केट में जीवित रहने के लिए, एक ट्रेडिंग सिस्टम होना आवश्यक है। और एक सवाल जो मैं सोचता रहा हूं वह यह है कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे स्थापित किया जाए? दूसरों को सीखना? खुद को तैयार करना? मुझे लगता है कि यह बहुत विश्वसनीय नहीं है, और मेरे वर्षों के अनुभव ने भी इसकी पुष्टि की है। तो ट्रेडिंग सिस्टम को अभ्यास में रखा गया है, न कि सीखने के लिए एक लेख में। ट्रेडिंग सिस्टम को अभ्यास करना होगा, अभ्यास करना होगा।
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लेनदेन प्रणाली
ट्रेडिंग के क्षेत्र में, हम अक्सर इसी तरह की भावनाओं को सुनते हैंः "मुझे अभी तक अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रणाली नहीं मिली है", या "मेरे पास एक शानदार ट्रेडिंग प्रणाली है, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, अनुशासन का पालन नहीं कर सकता, और हमेशा उस पर अडिग रह सकता हूं। पैसे नहीं मिलना, पैसा खोना, और यहां तक कि व्यापार करने की हिम्मत भी नहीं करना, व्यापार में सभी दुर्भाग्य, ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार है कि आपके पास अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रणाली नहीं है, और आप अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रणाली पर अडिग नहीं रह सकते। तदनुसार, एक प्रभावी ट्रेडिंग प्रणाली को ढूंढना और इस प्रणाली पर अडिग रहना, लगता है कि यह सब कुछ हल कर सकता है। सच है?
वास्तव में, यदि आप लोगों के व्यापारिक व्यवहार को वास्तविक रूप से देखते हैं, तो आप इसके विपरीत पाएंगेः वास्तव में, प्रत्येक व्यापारी की अपनी व्यापारिक प्रणाली होती है; प्रत्येक व्यापारी अपनी व्यापारिक प्रणाली पर आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ता से अडिग रहता है; और यह व्यापारिक प्रणाली मक्खियों द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि हमेशा से प्रत्येक व्यापारी के शरीर में निहित है।
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक व्यापार में फंस गया है, उसका फंसना अक्सर फंसने की आदत है। परिदृश्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परिणाम हमेशा फंस जाते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसिक तंत्र जो उसे फंसाने का कारण बनता है, फंसने की भावना हमेशा आम होती है। अन्य गलतियाँ, जैसे किः गलत अवसर ने व्यापार की किस्मों को उसकी अपेक्षित दिशा में दूर जाने के लिए देखा, लेकिन फिर भी उसे बंद नहीं किया; अत्यधिक व्यापार ने बहुत अधिक जोखिम उठाया या व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक थी, आदि। इसी तरह, एक बार जब कोई व्यापारी एक तरह की गलती करता है, तो वह बार-बार और तीन बार यौन अपराध करने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा लगता है कि एक प्रकार का बाध्यकारी फंसने का व्यवहार दोहराया जाता है। एक ही नाटक, एक ही मानसिक भावना, बार-बार, बार-बार।
इस संबंध में, स्टॉकमेकर के संस्मरण में दी गई तस्वीर बहुत ही प्रेरणादायक है:
... जब आप कुछ गलतियों को विफलता से जोड़ते हैं, तो आप दूसरी बार नहीं चाहते हैं, ... लेकिन, मैं आपको कुछ अजीब बातें बताऊंगाः स्टॉक सट्टेबाज कभी-कभी जानते हैं कि वे गलत हैं और फिर भी गलत हैं। गलत होने के बाद, वह खुद से पूछता है कि वह क्यों गलत था, और सजा की पीड़ा के बाद, लंबे समय तक शांत विचार के बाद, वह शायद जानता था कि वह कैसे गलत था, और यह भी जानता था कि वह कब गलत होगा, लेकिन व्यापार के उस विशेष बिंदु पर, वह नहीं जानता था कि वह क्यों गलत था। ...
बेशक, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान और भाग्यशाली है, तो वह एक ही गलती दो बार नहीं करेगा। लेकिन वह एक ही गलती कर सकता है और दसियों हज़ारों चचेरे भाई-बहनों या चचेरे भाई-बहनों में से किसी एक को मार सकता है। गलती यह परिवार का सदस्य बहुत बड़ा है, इसलिए जब आप जानना चाहते हैं कि आप क्या मूर्खता कर सकते हैं, तो हमेशा एक गलती आपके साथ होती है।
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तथाकथित प्राचीन त्रुटि के हजारों भाई या चचेरे भाई हैं, जो मूल रूप से एक त्रुटि है, केवल बाहरी रूप से थोड़ा अलग है।
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अगर सिस्टम ट्रेडिंग के मानदंडों के अनुसार इसका मूल्यांकन किया जाए तो यह कहा जा सकता हैः
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- हर गलत व्यापारी के पास अपनी खुद की ट्रेडिंग प्रणाली होती है। हालांकि व्यापारी खुद इसके बारे में जागरूक नहीं है, और इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन यह ट्रेडिंग प्रणाली बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा, बार-बार और सटीक रूप से नकल करना असंभव है।
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- ट्रेडिंग सिस्टम के निष्पादन के बारे में, ये व्यापारी बहुत अनुशासित हैं और हमेशा एक ही तरह से रहते हैं, वे फंस जाते हैं, वे अवसरों को खो देते हैं, वे ओवर-ट्रेड करते हैं ...।
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- यह ट्रेडिंग सिस्टम किसी भी प्रकार के डिजाइन से नहीं आया है, और इसे खोजने के लिए कोई परेशानी नहीं है, यह ट्रेडर के शरीर में स्वाभाविक रूप से निहित है।
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ये तीनों ही विशेषताएं हैं जो सिस्टम ट्रेडिंग को दर्शाती हैं, और जो हर सिस्टम ट्रेडर के लिए एक सपना है!
इस प्रकार, इस व्यापार प्रणाली को एक वास्तविक सिक्का ट्रेडिंग प्रणाली कहा जा सकता है, लेकिन लोग इस तरह के शब्दों के लिए अभ्यस्त नहीं हैं। इसके विपरीत, सिक्का ट्रेडिंग प्रणाली के रूप में सिक्का, या सिक्का द्वारा डिजाइन किए गए सिक्का ट्रेडिंग सिस्टम हैं।
एक पीढ़ी के व्यापारियों ने व्यापार के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की उम्मीद में एक प्रभावी ट्रेडिंग प्रणाली की तलाश की, जैसे कि अल्केमिस्टों ने उस समय के नुस्खा की खोज की थी। इस तरह का खजाना खोजने का काम, एक सौ साल पहले कागज और कलम के साथ किया गया था, अब कंप्यूटर के साथ किया जाता है। उपकरण अधिक शक्तिशाली है, लेकिन गुणों में कोई अंतर नहीं है।
इस तरह के खजाने की तलाश में काम करने का वास्तविक प्रभाव ज्यादातर अवांछनीय है। क्योंकि, व्यापार प्रणाली स्थापित करने के लिए, असली कठिनाई यह नहीं है कि आप एक प्रभावी प्रणाली का एक सेट ढूंढते हैं, लेकिन क्या आप वास्तविक व्यापार वातावरण में वास्तविक रूप से लागू कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अनुशासन का पालन कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तथाकथित अनुशासन का पालन नहीं कर सकते हैं।
तो, क्या हम अपने आप को अनुशासित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, एक परीक्षण और सत्यापित ट्रेडिंग सिस्टम को लागू करने के लिए, जो कि कई सिस्टम ट्रेडर्स तैयार हैं या कर रहे हैं?
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इस संबंध में, द कॉर्ड में लेपोन का एक कथन बहुत प्रेरणादायक हैः
. . . परंपराएं अतीत की धारणाओं, इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं . . . वे नस्लीय सहयोग की उपज हैं और हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं .
. . . कई राजनेता, जो पिछली शताब्दी के विद्वानों की तुलना में अभी भी बहुत कम समझदार हैं, मानते हैं कि समाज अपने अतीत से अलग हो सकता है और पूरी तरह से तर्क के प्रकाश में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है .
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. . . इन परंपराओं के विनाश के बिना प्रगति संभव नहीं है.
... यदि कोई राष्ट्र अपनी रीति-रिवाजों को बहुत दृढ़ करता है, तो वह नहीं बदलता है, और इसलिए चीन की तरह, सुधार करने में असमर्थ हो जाता है। इस मामले में, हिंसक क्रांति का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप, या तो टूटी हुई जंजीरों को फिर से जोड़ा जाता है, जिससे पूरे अतीत को फिर से बनाया जा सकता है, या ...
... पिछली सदी के अंत में, जब चर्चों को नष्ट कर दिया गया था, तो भिक्षुओं को या तो निर्वासित कर दिया गया था, या वे मर गए थे, यह माना जा सकता है कि पुराने समय की धार्मिक धारणाएं समाप्त हो गई थीं। लेकिन कुछ वर्षों के भीतर, आम मांगों के अनुरूप, सार्वजनिक पूजा की निषिद्ध व्यवस्था फिर से स्थापित की गई थी, पुरानी परंपराओं को अस्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया था, और पुराने प्रभावों को बहाल किया गया था।
... सबसे अधिक संदिग्ध मूर्तियां, न तो छतों पर रहती हैं, न ही महल में सबसे अधिक तानाशाह हैं, जिन्हें एक पल में कुचल दिया जा सकता है। हमारे भीतर के सबसे गहरे स्व पर शासन करने वाले, अदृश्य स्वामी हैं, जो सभी विद्रोहों से सुरक्षित रूप से बच सकते हैं, ...
द कौन्स ऑफ द राउड से उद्धृत
राष्ट्रों के लिए, व्यक्तियों के लिए भी यही है। लेन-देन के लिए लेपोन के शब्दों को लागू करेंः कई प्रणाली व्यापारी अभी भी पिछली शताब्दी के समकक्षों की तुलना में कम समझदार हैं, जो मानते हैं कि एक यांत्रिक लेन-देन प्रणाली पर भरोसा करने से वे अपने अतीत से अलग हो सकते हैं और पूरी तरह से तर्क के प्रकाश में निर्देशित एकमात्र मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं।
वास्तव में, कई व्यापारियों के लिए, यांत्रिक ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा लाए गए परिवर्तन अक्सर केवल नाम और बाहरी रूप से होते हैं। जो व्यापारी के वास्तविक व्यवहार को नियंत्रित करता है, वह अभी भी उसका है। इस मामले में, इच्छाशक्ति का जबरदस्ती बहुत कम उपयोग किया जाता है, टूटी हुई जंजीरों को फिर से इकट्ठा किया जाता है, जिससे पूरे अतीत को फिर से बंद कर दिया जाता है। अब सबसे अधिक संदिग्ध प्राधिकरण, न तो कंप्यूटर प्रोग्राम में रहता है और न ही व्यापारी की इच्छाशक्ति, जो पल-पल में टूट सकता है। हमारे सबसे गहरे भीतर के स्वयं को नियंत्रित करने वाले, जो मालिक हैं, अदृश्य हैं, और वास्तविक ट्रेडिंग सिस्टम को सुरक्षित रूप से सभी विद्रोहियों और विद्रोहियों से बचाया जा सकता है। संक्षेप में, यह वापस आ जाएगा!
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जब अचेतन शक्ति को इच्छाशक्ति के दृढ़ संकल्प से रोका जाता है, तो वह तुरंत दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है।
यह सच है कि एक व्यापारी कुछ समय के लिए अनुशासन का पालन कर सकता है और उन गलतियों को करने से बच सकता है जो उसने बार-बार की हैं। लेकिन, यदि आप उसके जीवन को गहराई से देखते हैं, तो यह देखना मुश्किल नहीं है कि इस अवधि के दौरान, हालांकि वे व्यापार में धोखा नहीं देते हैं, वे अवसर नहीं खोते हैं, वे ओवर-ट्रेड नहीं करते हैं ... लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में, वे गलती से धोखा देते हैं, वे अवसर खो देते हैं, वे ओवर-ट्रेड करते हैं ...। वे इन गलतियों के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन कम नहीं होते हैं, इसके विपरीत, अक्सर अधिक भारी होते हैं। युद्ध के मैदान को व्यापार से दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, लेकिन परिणाम अभी भी अप्रत्याशित है।
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क्या वास्तव में यह इतना डरावना है?
एक प्रकार की गलत फरेब फरेब, कभी भी केवल व्यापार या जीवन के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक व्यक्ति की पूरी जीवन शैली में व्याप्त है। केवल परिदृश्य हमेशा अलग होते हैं, मूल पैटर्न हमेशा एक ही फरेब की कहानी है, मनोवैज्ञानिक भावना भी समान है। एक फंसे हुए व्यापारी, कैरियर की पसंद में फंस जाएगा, और वैवाहिक संबंधों में भी फंस जाएगा ...; एक गलत अवसर का व्यापार करने वाला, कैरियर की पसंद में भी मौका चूक जाएगा, और शादी में भी मौका चूक जाएगा ...; एक अतिव्यापार करने वाला, कैरियर की पसंद में भी घमंड और विचलन की ओर झुकाव होगा, वैवाहिक संबंधों में भी घमंड और विचलन है ...; एक जो अंततः फंसने के लिए तैयार है, सीखता है, और उम्मीद करता है कि सभी परिस्थितियां सही हैं, और सभी विफलताओं को बाहर निकालना शुरू हो सकता है, क्योंकि वह हमेशा फंसने के लिए तैयार रहता है, व्यापार अनुकरण प्रणाली का परीक्षण करता है, लेकिन देरी नहीं कर सकता है, और वास्तविक व्यापार में देरी नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कैरियर में हो, कभी भी फंस
एक व्यक्ति जो जीवन में प्रवृत्ति का पालन करने की हिम्मत नहीं रखता है, जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता है, जो अपने आप को यादृच्छिक तनाव पर निर्भर करता है, आप उसे ट्रेडिंग में प्रवृत्ति का पालन करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं; एक व्यक्ति जो जीवन में दूसरों को नियंत्रित करना पसंद करता है, स्थिति को नियंत्रित करता है, आप उसे ट्रेडिंग में बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं; एक व्यक्ति जो जीवन में नुकसान को स्वीकार नहीं कर सकता है, आप उसे ट्रेडिंग में नुकसान को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं कर सकते; एक व्यक्ति जो जीवन में नुकसान से पीड़ित है, आप उसे ट्रेडिंग में पैसे की परवाह नहीं करने की उम्मीद नहीं कर सकते; एक व्यक्ति जो जीवन और परिवर्तन के साथ सामंजस्य में नहीं रह सकता है, आप उसे ट्रेडिंग में बाजार के साथ घनिष्ठता के बिना उम्मीद नहीं कर सकते . . .
तथाकथित वास्तविक ट्रेडिंग सिस्टम, वास्तव में एक व्यक्ति की अनूठी जीवनशैली, व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय व्यवहार पैटर्न का प्राकृतिक प्रसार है। तथाकथित अपने लिए उपयुक्त ट्रेडिंग सिस्टम खोजने का मतलब है कि ट्रेडिंग सिस्टम और जीवनशैली के बीच सामंजस्य बनाना। ट्रेडिंग सिस्टम का डिजाइन और परीक्षण, यदि व्यापारी को अनदेखा किया जाता है, तो यह अधूरा है और इसका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है।
(स्रोतः मैकेनिकल प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग फोरम)
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