जीत दर और लाभ-हानि अनुपात पर संक्षिप्त चर्चा

मुद्रा की दिशाः अगस्त 206 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व की शुरुआत तक, सिचुआंग के राजा कोंग वान और हान के दो बड़े समूहों ने शासन के लिए संघर्ष किया, एक बड़े पैमाने पर युद्ध, जिसे ऐतिहासिक रूप से चुआन संघर्ष के रूप में जाना जाता है, युद्ध के परिणामों को वान की जीत के साथ समाप्त किया गया था, लेकिन पूरे युद्ध के दौरान, वान की हार की संख्या को पंख से कहीं अधिक कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण युद्धों में जीत हासिल की, जिससे अंततः हान राजवंश की नींव रखी गई। क्यों इस कहानी के बारे में बात करते हैं, वित्तीय बाजारों में, कोई भी हमेशा जीतने की स्थिति में नहीं है, और कोई भी नहीं कहता है कि वह एक जन्मजात नास्तिक है, चाहे वह मूल्य निवेश के देवता बफेट हों या वित्तीय दिग्गज सोरोस, उनके दिग्गज लोग असफल हो गए हैं, लेकिन अब तक, वे इस उद्योग के शीर्ष पर रहे हैं।

क्यों?

उन्होंने कहा, “मैंने जो भी जीता है, उससे कहीं ज्यादा खोया है।

लेकिन जीतने के दो और तरीके भी होते हैं: एक है जैसे कि बांग्लादेश में, हालांकि हारने की संख्या अधिक है, लेकिन एक खेल विशेष रूप से अधिक जीतता है, और दूसरा है जीतने की संख्या भी अधिक है, कभी-कभी हारना और हारना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अंत में परिणाम अभी भी जीत है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है व्यापार पर जीत और हानि अनुपात, आज जीत और हानि अनुपात के बारे में बात करते हैं।

• ### यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।

कोई भी लेन-देन करने के लिए, लक्ष्य हमेशा एक ही होता हैः लाभ कमाना

तो फिर लाभ कैसे प्राप्त करें?

1. ट्रेडों की जीत की दर में वृद्धि करना

2. अपने लाभ-हानि अनुपात को बढ़ाना

• जीत की दर

  जीतने की दर = जीतने के अवसर ÷ कुल व्यापार के अवसर x 100%

  जीतने की दर के बारे में, मुझे विश्वास है कि आप सभी के पास कोई संदेह नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा हर व्यापार लाभदायक हो, लाभ और हानि के अनुपात में 1: 1 के साथ, जब मेरी जीत की दर अधिक होती है, तो मेरा अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से अधिक लाभ होता है। तो व्यापार में, जीतने की दर ही एकमात्र निर्णायक कारक है?

  NO, और एक और बात, लाभ-हानि अनुपात की अस्तित्व. विदेशी मुद्रा व्यापार में हर बार जब मैं पैसा खोता हूं तो यह हमेशा बदलता रहता है, शायद मैं इस बार 50 अंक जीतता हूं, अगले बार 60 अंक जीतता हूं, और अगले बार 100 अंक हारता हूं.

• क्या आप जानते हैं?

  क्या होता है लाभ-हानि अनुपात?

  लाभ-हानि अनुपात = औसत जीत / औसत हार

  उदाहरण के लिएः ((व्यवहार लागत को ध्यान में नहीं रखते हैं))

  मान लीजिए कि एक विदेशी मुद्रा व्यापारी एक वर्ष के लिए निम्नलिखित लेनदेन रिकॉर्ड रखता हैः

  कुल 305 बार

  जीतने की कुल संख्या 91.5 बार (एक बार कोई जीत नहीं)

  सभी प्रविष्टियों 213.5 बार

  औसत जीत 35 (जीत = जीत, हार = हार)

  औसत हानि 8.15

  कुल लाभ हानि = जीत की कुल संख्या * जीत की औसत राशि - हार की कुल संख्या * हार की औसत राशि = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  जीतने का अनुपात = सभी जीत / कुल जीत * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  लाभ हानि अनुपात = औसत जीत / औसत हानि = 35 / 8.15 = 4.3

  यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस व्यापारी की जीत की संभावना केवल 30 प्रतिशत है, लेकिन उसके कुल घाटे के कारण वह अभी भी मुनाफे में है।

  एक और उदाहरण देखेंः

  कुल संख्या में परिवर्तन नहीं, जीत और हार की संख्या में समायोजन, जीत और हार की औसत राशि में समायोजन।

  कुल 305 बार

  सभी जीत 213.5 बार

  सभी प्रविष्टियों की संख्या 91.5

  औसत जीत 8.15 (जीत = जीत, हार = हार)

  औसत हानि 35

  कुल लाभ हानि = जीत की कुल संख्या * जीत की औसत राशि - हार की कुल संख्या * हार की औसत राशि = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  जीतने का अनुपात = सभी जीत / कुल जीत * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  लाभ हानि अनुपात = औसत जीत / औसत हानि = 8.15 / 35 = 0.23

  आप देख सकते हैं कि भले ही जीत की दर 70 प्रतिशत तक हो, लेकिन यदि जीत की दर कम है, तो आप अंततः हार रहे हैं।

• जीतने के लिए क्या अनुपात और जीत की आवश्यकता है?

  तो हमें क्या जीत-हार अनुपात चाहिए अगर हम लाभ कमाना चाहते हैं?

  एक उच्च जीत अनुपात एक से थोड़ा कम जीत या हार का अनुपात हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम नहीं हो सकता है।

  उच्च लाभ-हानि अनुपातः जीत का अनुपात 50 से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं हो सकता है, और आप जीत सकते हैं।

  निश्चित रूप से, अंतिम लक्ष्य

  औसत जीत की राशि औसत हार की राशि से अधिक है, और जीत की संख्या हार की संख्या से अधिक है।

• क्यों वास्तविक व्यापार में लाभ-हानि अनुपात को महत्व दिया जाता है?

  वास्तविक व्यापार में, जीत की दर एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह सवाल है कि हम लाभ और हानि के अनुपात पर अधिक ध्यान देते हैं, यह क्यों है?

  निवेशक को प्रत्येक लेनदेन के लिए एक लेनदेन प्रसंस्करण शुल्क काटा जाता है। एक अनुमान के दृष्टिकोण से, भले ही जीत की संभावना 50% हो, 10 में से 5 लेनदेन लाभदायक हैं, 5 लेनदेन घाटे में हैं, और घाटे का अनुपात 1: 1 है, और फिर से शुरू होने वाले लेनदेन के बाद, निवेश पूंजी हमेशा एक उत्तरोत्तर घटाने के खेल में है। लेनदेन की संख्या जितनी अधिक होगी, उतनी ही तेजी से पूंजी की हानि होगी।

  अस्थिर वित्तीय बाजारों में अजेय बने रहने के लिए, आपको पहले दो तरीकों से अभ्यास करना होगाः एक लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना है; दूसरा, उचित लाभ-हानि अनुपात ढूंढना है।

  सामान्य परिस्थितियों में, निवेशकों को आम तौर पर 2:1 या 3:1 पर लाभ / हानि अनुपात सेट करने के लिए एक अधिक उचित विकल्प माना जाता है। यदि लाभ / हानि अनुपात को 2:1 पर सेट किया जाता है (उदाहरण के लिए, 50 अंक के लिए लाभ, 25 अंक का नुकसान), तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लाभ 2 बार नुकसान सहन कर सकता है (प्रत्येक 50 अंक के लिए लाभ, दो बार 25 का नुकसान सहन कर सकता है) ।

  इस स्थिति में, यदि जीत की दर 33 प्रतिशत पर बनी रहती है, तो औसत प्रति 3 ट्रेडों में से 1 पेन का लाभ होता है, तो यह दीर्घकालिक बीमा है; यदि जीत की दर 33 प्रतिशत से ऊपर हो जाती है, तो दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

  बेशक, लाभ हानि अनुपात एक पिछड़ा सूचक है, जब तक आप कई ट्रेडों के बाद, आप अपने लाभ हानि अनुपात के बारे में क्या है की गणना की है. इस समय आप अपने लाभ हानि अनुपात के बारे में क्या है पता चल जाएगा. तो हम शुरू, यह मुश्किल है लाभ हानि अनुपात के लिए मार्गदर्शन. आप कितना कमा सकते हैं, यह बाजार है, नहीं आप की गणना की है. यदि अनिवार्य रूप से सेट लाभ हानि, यह बहुत संभावना है कि लाभ हानि में बदल जाएगा, या यह भी हो सकता है कि बाजार में कदम रखो.

• 【TIPS】

  1: समय पर स्टॉप लॉस करें और जोखिम को एक छोटे से दायरे में रखें

  2: अपनी कमाई बढ़ाएँ

  3: अपने वर्तमान कुल धन का एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 3% -5%) का उपयोग करके अपने घाटे को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ रहें

  4: एक निश्चित प्रतिशत (जैसे 9%) का उपयोग करने के लिए दृढ़ रहें, जो वर्तमान कुल धन का एक बड़ा लाभ है, हालांकि लाभ-हानि का अनुपात अलग-अलग है।

  (लेख में व्यक्तिगत विचार हैं, यदि कोई कमी है, तो कृपया टिप्पणी करें।)

• भारी, कम लाभ, कम आवृत्ति, उच्च जीत दर के साथ एक दिन के भीतर व्यापार प्रणाली

• उच्च जीत की दर से लाभ मिलता है?

सबसे पहले, एक गलत धारणा को सही करें जो पूर्व व्यापारियों के बीच प्रचलित है कि उच्च जीत की दर लाभ के बराबर नहीं है?

लेकिन सवाल यह है कि क्यों उच्च जीत दर ट्रेडिंग प्रणाली के बिना रोक या बड़े रोक के लिए शर्त है? यह पूरी तरह से कम स्थिर रोक के तहत उच्च जीत दर कर सकते हैं! बेशक दुनिया में पूरी तरह से के रूप में आप चाहते हैं ट्रेडिंग प्रणाली मौजूद नहीं है, उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए एक ही समय में, यह निश्चित रूप से व्यापार की आवृत्ति और लाभ हानि अनुपात की कीमत पर किया जाना चाहिए.

मान लीजिए कि एक 67% सफलता दर के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम ((यह मेरी लंबी अवधि के आकलन में, एक सफल दिन के भीतर व्यापार प्रणाली की सफलता की बुनियादी दर है, और बाद में समायोजन और फ़िल्टरिंग के बाद, वहाँ भी 10% ऊपर और नीचे वृद्धि हो सकती है), व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार, उच्च जीत दर के लिए सबसे अच्छा लाभ और हानि अनुपात मूलतः 1: 1 है, सामान्य व्यापार आवृत्ति के लिए आम तौर पर प्रति माह 10 के बारे में है ((के लिए सरल गणना, 9 के साथ रिकॉर्ड), इस मामले में, प्रति व्यापार 3 एकल, 2 एकल सफलता, प्रति माह 6 एकल सफलता, 3 एकल विफलता, 25 अंक के मानक के अनुसार, प्रति माह 75 अंक की कुल आय प्राप्त करने के लिए स्थिर है।

क्या आप जानते हैं? धन प्रबंधन में, स्थिति का प्रबंधन उचित लाभप्रदता को संतुलित करने के लिए किया जाता है!

यह दूसरी गलतफहमी है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूं, बहुत से लोग बहुत कम पोजीशन या बहुत कम पैसे के साथ व्यापार करते हैं और कुछ समय के लिए लगातार लाभ कमाने के बाद या अंततः लाभ कमाने के बाद, वे सोचते हैं कि वे कर चुके हैं, सफल हैं।

लेकिन वास्तव में क्या है? निवेश पर रिटर्न की दर को नजरअंदाज करने वाले सभी सौदे विफल हो जाते हैं, भले ही आप अंततः लाभान्वित हों। सालाना 20% लाभ, यह अच्छा है! लेकिन अगर आप केवल \( 1,000 का निवेश करते हैं, भले ही आपकी प्रणाली स्थिर हो, तो \) 150,000 तक पहुंचने में 28 साल लगेंगे, कृपया पूछें कि आप उस समय कितने साल के थे? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि मैं अपने लिए पैसा ढूंढ सकता हूं, मजाक मत करो, कौन सा अमीर व्यक्ति आपके लिए एक बड़ा पैसा बनाने के लिए आपके $ 1,000 के ट्रेडिंग खाते को देखेगा?

तो छोटे पूंजी के व्यापारियों के लिए, लीवरेज्ड ट्रेडिंग की स्थिति में, उच्च लीवरेज्ड रिटर्न का लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ होगा! छोटे पूंजी के व्यापारियों के लिए, आसान व्यापारिक तरीके उच्च लीवरेज्ड रिटर्न नहीं ला सकते हैं, लेकिन उच्च लीवरेज्ड रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको एक अनूठा व्यापारिक तरीका खोजना होगा, और उच्च लीवरेज्ड रिटर्न प्राप्त करने के लिए भारी लीवरेज जोखिम उठाना होगा, जो कि छोटे पूंजी के व्यापारियों के लिए पहली बार पैसा बनाने का एकमात्र तरीका है!

हालांकि कोई एक समान मानक नहीं है, लेकिन अगर एक दिन के भीतर व्यापार का औसत मासिक लाभ 10% के लिए मानक है, तो वार्षिक लाभ मार्जिन 120% है, तो 6 साल से अधिक समय के लिए लाभ की गणना 150,000 अमरीकी डालर से अधिक हो सकती है (लगभग 1 मिलियन युआन) ।

एक पारंपरिक क्लासिक ट्रेडिंग मॉडल की तुलना करें जो उच्च लाभ-हानि अनुपात, कम जीत दर और मध्यम आवृत्ति के साथ दिन के कारोबार में हल्के व्यापार और भारी व्यापार के व्यापार की तुलना करता है, जो मानक मॉडल के अनुसार 3: 1 के लाभ-हानि अनुपात के अनुसार है, जीत की दर 33% से अधिक होनी चाहिए (तीन सफल एक) ताकि मूल पूंजी को बनाए रखा जा सके;

और वास्तविक दिन के कारोबार में, 25 अंक का स्टॉप लॉस बाजार के बेतरतीब उतार-चढ़ाव के शोर से बचने के लिए कम आवश्यकता है, और दोस्तों ने कम स्टॉप लॉस के माध्यम से उच्च घाटे की दर हासिल करने की कोशिश की है, जैसे कि 10 अंक का स्टॉप, लेकिन इस तरह के स्टॉप लॉस स्पेस को बाजार द्वारा आसानी से निगल लिया जा सकता है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं एक उच्च जीत दर प्रणाली का नमूना चुन सकता हूं, और हल्के व्यापार, क्या यह बकवास नहीं है, एक मानक स्टॉप-लॉस के तहत एक उच्च जीत दर है, और फिर भी हल्के व्यापार क्यों? एकमात्र संभावना यह है कि आपकी ट्रेडिंग प्रणाली परिपक्व नहीं है, स्थिर नहीं है, और यहां तक कि सत्यापित नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है!

उच्च लाभ-हानि अनुपात, कम जीत दर, मध्यम आवृत्ति के पारंपरिक क्लासिक ट्रेडिंग मॉडल, मध्यम आवृत्ति के लिए एक दिन में एक बार अपेक्षाकृत उचित है, तो प्रति माह 21 बार की गणना की जाती है, एक महीने में 14 बार असफलता और हानि होती है, केवल 7 बार सफल होते हैं, लेकिन वास्तव में यह असंभव है, क्योंकि लाभ औसत उतार-चढ़ाव के मूल्य और लंबे समय तक बाजार के शोर और अव्यवस्थित उतार-चढ़ाव के प्रभाव से सीमित होता है, क्योंकि कम समय में 75 अंक तक पहुंचने का मौका बहुत कम है।

एक ट्रेडिंग सिस्टम के लिए जो मैंने किया है, उच्च दैनिक घाटा, मध्यम आवृत्ति, कम जीत दर, क्योंकि मानक घाटा प्राप्त करने की बहुत कम संभावना है, भले ही मैंने अधिकांश ट्रेडों को बंद कर दिया है जो मानक हानि प्राप्त करने के लिए थे, लेकिन अंत में परिणाम यह है कि पूंजीगत रिटर्न लगातार महीनों तक स्थिर रहता है।

मैं यह भी जोर देना चाहता हूं कि दिन के कारोबार के हल्के, उच्च लाभ-हानि अनुपात, कम जीत दर, मध्यम आवृत्ति के व्यापार मॉडल में सबसे बड़ी बाधा यह है कि लंबे समय तक स्थिति रखने के दौरान स्थिर भावनाओं को बनाए रखना मुश्किल है ((उच्च लाभ-हानि अनुपात प्राप्त करने के लिए, अस्थिर स्थिति में अधिकांश को बहुत लंबे समय तक स्थिति रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए स्थिति रखने के दौरान भावनात्मक उतार-चढ़ाव स्थिति को बहुत अस्थिर बना देता है) ।

भारी स्थिति, कम घाटा, कम आवृत्ति, उच्च जीत दर के तहत दिन के भीतर व्यापार प्रणाली मॉडल, कम लाभ की उम्मीद है कि स्थिति रखने के समय को छोटा कर देता है, लाभ आसानी से प्राप्त होता है, कम आवृत्ति ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, उच्च जीत दर व्यापार आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, अंत में भारी स्थिति वास्तविक लाभ को बढ़ा सकती है, क्योंकि कम निश्चित स्टॉप लॉस की उपस्थिति, जोखिम को नियंत्रित करती है, जिससे लाभ अधिक स्थिर होता है।

इसी तरह 50,000 अमरीकी डालर, 25 अंक के नुकसान के आधार पर पूंजी का 2% से अधिक नहीं खोला जाता है, तो 4 यूरो डॉलर खोला जा सकता है, 25 अंक के नुकसान के आधार पर पूंजी का 12% से अधिक नहीं खोला जाता है, तो 24 यूरो डॉलर खोला जा सकता है; दिन के भीतर हल्के व्यापार में विभिन्न गंभीर बाधाओं को छोड़कर, प्रति माह 21 अंक, 33% की जीत, 3: 1 पर लाभप्रदता की गणना की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मासिक लाभप्रदता 14% होती है। तो क्या होगा यदि जीत 33% से कम है? औसत लाभप्रदता अनुपात 3: 1 तक नहीं पहुंचता है?

यह वास्तविकता में मौजूद समस्या है, वास्तविक स्थिति में, उच्च लाभ हानि अनुपात के साथ एक दिन के भीतर व्यापार प्रणाली मॉडल, आम तौर पर जीत की दर कम से कम 33% है, सैद्धांतिक औसत लाभ हानि अनुपात कम से कम 3: 1 होना चाहिए, लेकिन वास्तविक व्यापार के लाभ हानि अनुपात के माध्यम से 3: 1 से अधिक करने के लिए अनुभव के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वृद्धि नहीं कर रहे हैं, लेकिन औसत हानि को कम कर दिया।

इसलिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि एक महीने में लगभग 5% का मुनाफा हासिल करने में सक्षम है, यह देखते हुए कि यह बहुत मुश्किल है, यह पूछने के लिए कि क्या आप एक सफल दिन के हल्के व्यापारी की तलाश कर सकते हैं।

जबकि दिन के भीतर हेवी-पोर्टेबल ट्रेडिंग, 1: 1 का लाभ-हानि अनुपात, 67% की जीत दर, प्रति माह 9 लेनदेन, 50000 अमरीकी डालर 24 यूरो डॉलर के लेनदेन के लिए, प्रति माह 75 अंक का लाभ उठाया जा सकता है, वास्तव में 18000 अमरीकी डालर का लाभ उठाया जा सकता है, जो कि 36% तक की पूंजीगत लाभप्रदता है।

यदि मासिक लाभ के 18% की दर से गणना की जाती है, तो यदि एक छोटा पूंजी व्यापारी \( 1,000 से शुरू होता है, तो उसे केवल 4 साल और 4 महीने की आवश्यकता होती है, तो वह \) 150,000 तक पहुंच सकता है; यदि मासिक सिद्धांत की दर से गणना की जाती है, तो 36%, यदि एक छोटा पूंजी व्यापारी \( 1,000 से शुरू होता है, तो केवल 3 साल की आवश्यकता होती है, तो वह \) 150,000 तक पहुंच सकता है।

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