चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति

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Created: 2023-10-07 15:04:00

Last modified: 3 years ago

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ChaoZhang

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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न चक्रों की चलती औसत की गणना करके, वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करती है, और आरएसआई संकेतक के साथ मिलकर एक खरीद और बिक्री संकेत भेजती है। लंबी अवधि की चलती औसत को पार करते समय एक खरीद और बिक्री कार्रवाई को ट्रेंड माना जाता है। लंबी अवधि की चलती औसत को पार करते समय एक ट्रेंड रिवर्स को देखते हुए, एक बिक्री कार्रवाई को ट्रेंड रिवर्स माना जाता है।

रणनीति सिद्धांत

10, 20, 50, 100 और 200 दिन की सरल चलती औसत की गणना करें।
14 दिन का आरएसआई
जब 10 दिन के SMA पर 50 दिन का SMA होता है और RSI 30 से अधिक होता है और 20 दिन का SMA 100 दिन के SMA से अधिक या बराबर होता है या 50 दिन का SMA 100 दिन के SMA से अधिक या बराबर होता है, तो खरीदारी की जाती है।
स्टॉप-लॉस मूल्य को खरीद बिंदु के रूप में सेट करें 1 से घटाकर स्टॉप-लॉस प्रतिशत।
बिक्री तब की जाती है जबः
- 10 एसएमए के नीचे 50 एसएमए के माध्यम से, और 20 एसएमए से नीचे समापन मूल्यः प्रवृत्ति उलटी बिकवाली
- खरीद मूल्य के 95% से कम समापन मूल्यः स्टॉप लॉस बेचा गया
- स्टॉप-लॉस से नीचे बंदः ट्रेंड-ट्रैक स्टॉप-लॉस बेचा गया

यह रणनीति बाजार के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए चलती औसत का उपयोग करती है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करती है। RSI सूचक का उपयोग नकली ब्रेकडाउन को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। जब शॉर्ट-टर्म एसएमए पर लंबे समय तक एसएमए में खरीदा जाता है, तो यह संकेत देता है कि ट्रेंड ऊपर की ओर है, और स्टॉक रखने पर स्टॉपलॉस लाइन सेट करने के लिए जोखिम नियंत्रण। जब ट्रेंड रिवर्स सिग्नल होता है या स्टॉपलॉस की कीमत ट्रिगर हो जाती है, तो स्टॉक बेच दिया जाता है।

श्रेष्ठता विश्लेषण

चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, प्रवृत्ति के ऊपरी चरण में खरीदें, जिससे आप बाजार में उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं
अल्पकालिक कीमतों के उतार-चढ़ाव से भटकने से बचने के लिए बहु-अवधि चलती औसत का उपयोग करें
RSI के साथ संयोजन में झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें
स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें ताकि एकल नुकसान का जोखिम नियंत्रित हो सके
ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉकिंग प्रॉफिट

जोखिम विश्लेषण

मूविंग एवरेज में देरी, कीमतों के पलटने का सबसे अच्छा समय चूक सकता है
स्टॉप लॉस सेटिंग्स में बहुत अधिक छूट के कारण एक बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है
स्टॉप लॉस सेटिंग बहुत तंग होने से स्टॉप लॉस बहुत बार हो सकता है
ट्रेंड ट्रैक करने वाले स्टॉप लॉस को जल्दबाजी में छोड़ने से अधिक धनराशि का नुकसान हो सकता है

इस तरह के एक कदम के रूप में, आप एक चलती औसत की अवधि को समायोजित कर सकते हैं और अपने स्टॉप-लॉस बिट्स को समायोजित कर सकते हैं। निर्णय लेने की सटीकता को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें।

अनुकूलन दिशा

अलग-अलग बाजार स्थितियों के अनुरूप चलती औसत चक्र को समायोजित करना
आरएसआई पैरामीटर को अनुकूलित करें और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में अधिक सटीकता से निर्णय लें
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के आधार पर उचित स्थैतिक स्टॉप और ट्रेल स्टॉप आयाम सेट करें
गलत संकेतों से बचने के लिए अन्य मापदंडों को जोड़ना
स्टॉप पॉइंट को उतार-चढ़ाव जैसे संकेतकों के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है
स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मापदंड

संक्षेप

इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, और एक गतिशील औसत का उपयोग कर प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस सेट करें, एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। पैरामीटर को समायोजित करने और अन्य निर्णय संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से, रणनीतिक प्रतिक्रिया और वास्तविक प्रदर्शन को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई भी रणनीति सही नहीं है, बाजार की अनिश्चितता का सामना करने के लिए जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ बाजार की स्थिति के अनुसार निरंतर समायोजन और अनुकूलन की आवश्यकता है।

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