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52 सप्ताह उच्च निम्न बॉक्स ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-11 14:43:30
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अवलोकन

52 सप्ताह उच्च निम्न बॉक्स ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो विभिन्न सीमाओं में मूल्य दोलन द्वारा गठित बॉक्स का उपयोग ट्रेडिंग संकेतों के रूप में करती है। इस रणनीति का मूल तर्क यह है कि जब कीमत एक निश्चित सीमा (बॉक्स) की ऊपरी या निचली सीमा को तोड़ती है, तो यह इंगित करती है कि कीमत एक नई सीमा में प्रवेश कर रही है, जिस बिंदु पर एक लंबी या छोटी स्थिति खोली जा सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति पिछले 5 दिनों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न (समायोज्य) की गणना करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कीमत एक नई ट्रेडिंग रेंज में प्रवेश कर गई है। विशिष्ट नियम हैंः

  1. ट्रेडिंग रेंज बॉक्स बनाने के लिए हाल के 5 दिनों में उच्चतम उच्चतम और निम्नतम निम्नतम की गणना करें।

  2. जब कीमत इस सीमा की ऊपरी सीमा से ऊपर जाती है, तो यह संकेत देता है कि यह उच्च श्रेणी में प्रवेश कर सकती है और एक लंबी स्थिति खोली जा सकती है।

  3. जब मूल्य इस सीमा की निचली सीमा से नीचे गिरता है, तो यह इंगित करता है कि यह एक निचली सीमा में प्रवेश कर सकता है और एक छोटी स्थिति खोली जा सकती है।

  4. जोखिम को नियंत्रित करने के लिए पूर्ववर्ती सीमा की ऊपरी/नीची सीमा के निकट स्टॉप लॉस सेट करें।

  5. उपरोक्त निर्णयों को दोहराएं और लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग रेंज को लगातार समायोजित करें।

रुझानों को निर्धारित करने और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए इस तरह की सफलताओं का उपयोग करना इस रणनीति का मुख्य विचार है।

लाभ विश्लेषण

52 सप्ताह उच्च निम्न बॉक्स ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. रणनीति का तर्क सरल और सहज है, इसे समझना और लागू करना आसान है।

  2. यह कीमतों के नए रेंज में प्रवेश करने के बाद रुझान की चाल को पकड़ सकता है। रेंज ब्रेकआउट अपेक्षाकृत विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल हैं।

  3. एक स्पष्ट स्टॉप लॉस रणनीति है जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है।

  4. विभिन्न चक्र सीमाओं और विभिन्न किस्मों के अनुकूल श्रेणी की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है।

सामान्य तौर पर, यह अच्छी जोखिम नियंत्रण क्षमताओं और व्यावहारिकता के साथ एक प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. जब प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है, तो कई छोटे नुकसान हो सकते हैं।

  2. गलत सीमा सेटिंग्स भी गलत ट्रेडों की संभावना को बढ़ाती हैं।

  3. स्टॉप लॉस रणनीति से भारी मूल्य अंतर के जोखिम से पूरी तरह से बचना संभव नहीं है।

इसके लिए व्यापारियों को अभ्यास में रणनीति के मापदंडों का निरंतर परीक्षण और अनुकूलन करना और जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना आवश्यक है।

अनुकूलन दिशाएँ

52 सप्ताह उच्च निम्न बॉक्स ट्रेडिंग रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. खरीद और बिक्री संकेतों को सत्यापित करने और सटीकता में सुधार करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम या चलती औसत संकेतकों को मिलाएं।

  2. बाज़ार के परिवर्तनों के अनुकूल बॉक्स की लंबाई मापदंडों को अनुकूलित करना।

  3. सफलता की खरीद के बाद, वापसी की प्रतीक्षा करने के लिए पुनः प्रवेश के लिए अधिक अवसर बनाने के लिए।

  4. उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्टॉप लॉस पर उचित रूप से पदों को बढ़ाने के लिए कंपोजिंग सिद्धांत का उपयोग करें।

कार्यान्वयन प्रक्रिया में पैरामीटर समायोजन और नियम अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति के प्रभाव में लगातार सुधार किया जा सकता है।

सारांश

52 सप्ताह उच्च निम्न बॉक्स ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो मूल्य ब्रेकआउट के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है। इसमें सरल ट्रेडिंग तर्क और मजबूत जोखिम नियंत्रण क्षमताएं हैं। इस रणनीति के लाभों का पूरी तरह से दोहन करने के लिए अभ्यास में निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, यह एक अनुशंसित व्यावहारिक ट्रेडिंग रणनीति है।

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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy ("Darvas Box Strategy",overlay=true)

boxp=input(5, "BOX LENGTH")

D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high) 
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D_Close =  security(syminfo.tickerid, 'D', close) 
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LL = lowest(D_Low,boxp)
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NH   = valuewhen(D_High>k1[1],D_High,0)
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TopBox = valuewhen(barssince(D_High>k1[1])==boxp-2 and box1, NH, 0)
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plot(TopBox, linewidth=2, color=#00FF00, title="TopBox")
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if crossover(D_Close,TopBox)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(D_Close,BottomBox)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
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