आरएसआई और ईएमए चैनल डे ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति अपेक्षाकृत कमजोर संकेतकों (आरएसआई) और 5-दिवसीय इंडेक्स मूविंग एवरेज (ईएमए) के संयोजन के माध्यम से दिन के भीतर शॉर्ट ट्रेड करने के लिए बनाई गई है। जब कीमत ईएमए चैनल के ऊपर से टूटती है और आरएसआई कम से ऊपर जाती है, तो अधिक करें; जब कीमत ईएमए चैनल के नीचे से गिरती है और आरएसआई उच्च से वापस आ जाती है, तो शून्य करें। कम खरीदें और बेचें, लाभ के लिए बाहर निकलें।
रणनीति सिद्धांत
5-दिवसीय ईएमए की उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके मूल्य चैनल तैयार करें। ईएमए मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है, और चैनल की सीमा वर्तमान बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुरूप है।
आरएसआई ओवरबॉय ओवरसोल घटना को संकेत देता है। आरएसआई सूचक पैरामीटर 6 है। सुपर शॉर्ट चक्र दिन के भीतर संचालन के लिए अधिक उपयुक्त है।
खरीद की शर्तेंः कीमतों में वृद्धि हुई है और आरएसआई 30 से ऊपर से 70 से ऊपर की ओर बढ़ गया है, यह दर्शाता है कि शेयरों की कीमतें समर्थन प्राप्त करती हैं, बाजारों में पुनरुत्थान होता है और अधिक संकेत मिलता है।
बेचने की शर्तेंः कीमतों में गिरावट आई है और आरएसआई 70 से अधिक से 30 तक गिर गया है, यह दर्शाता है कि शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, बाजार में गिरावट आई है, और कम संकेत दिया गया है।
स्टॉप स्टॉप रणनीतिः खरीदने के बाद, पहले रिस्क रिटर्न 1: 1 पर स्टॉप स्टॉप 50%, शेष 1: 2 पर स्टॉप स्टॉप; लिलाव के बाद, पहले रिस्क रिटर्न 1: 1 पर स्टॉप 50%, शेष 1: 2 पर स्टॉप स्टॉप।
श्रेष्ठता विश्लेषण
ईएमए चैनल का उपयोग करके गतिशील समर्थन और दबाव को मैप करने के लिए। कीमत में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए, व्यापार जीतने की दर में सुधार।
आरएसआई सूचक स्पष्ट संकेतों के बिना अंधेरे व्यापार से बचने के लिए, अनावश्यक व्यापार को कम करने और पीछे हटने को कम करने के लिए।
रिस्क-रिटर्न अनुपात स्पष्ट है. स्टॉप पोजीशन सीधे रिटर्न स्तर को दर्शाता है, अत्यधिक लालच से बचा जाता है.
रणनीति सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और यह दिन के भीतर शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
दिन के दौरान संचालन के लिए अधिक समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ब्रेकआउट स्टॉप लॉस का जोखिम। कीमतों में उछाल या वी-प्रकार का उलटफेर हो सकता है, जिससे स्टॉप लॉस को रोका नहीं जा सकता है।
अच्छी तरलता और अधिक उतार-चढ़ाव वाले शेयरों का चयन करना आवश्यक है। कम कारोबार वाले शेयर लाभदायक नहीं हैं।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए सीमित जगह. आरएसआई चक्र और ईएमए दिन अपेक्षाकृत कम हैं, अनुकूलन प्रभाव बहुत कम है.
अनुकूलन दिशा
अन्य सूचक फ़िल्टर सिग्नल को जोड़ने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि MACD को अधिक रिक्त करने के लिए एक पुष्टिकरण सिग्नल जोड़ना।
आरएसआई और ईएमए के पैरामीटर को मशीन लर्निंग तकनीक के आधार पर स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
एक सम-रेखा प्रणाली के साथ, बाजार के रुझान की दिशा को अधिक समय अवधि में निर्धारित किया जा सकता है, जिससे विपरीत ट्रेडिंग से बचा जा सकता है।
स्टॉप अनुपात को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जो स्टॉप की स्थिति को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर बदलता है।
संक्षेप
रणनीति ईएमए चैनल और आरएसआई संकेतक को एकीकृत करती है, जो नियम प्रणाली को स्पष्ट रूप से खरीदने और बेचने के समय का निर्णय ले सकती है, दिन के भीतर शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग को लागू कर सकती है। गतिशील स्टॉप रणनीति का उपयोग करके, उचित लाभ को लॉक किया जा सकता है। इस रणनीति का लाभ सरल और समझने में आसान है, इसे लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन दिन के दौरान संचालन अधिक कठिन है, उचित प्रकार के सावधानीपूर्वक व्यापार का चयन करने की आवश्यकता है। इसे कई संकेतक संयोजन, पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप अनुकूलन और अन्य तरीकों से और बेहतर बनाया जा सकता है।
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