बियर टर्न मैजिक कैंडल रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार के पलटने के संकेतों को निर्धारित करने के लिए एक रणनीति है जो K-लाइन में एक मंदी की स्थिति पर आधारित है। जब मंदी की स्थिति होती है, तो इसे बंद कर दिया जाता है और लक्ष्य लाभ के बाद बंद हो जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय निर्णय तर्क यह पहचानने में है कि क्या K लाइन में एक भालू मोड़ है। एक भालू मोड़ एक ऊपरी बढ़ते K लाइन के बाद, एक समापन मूल्य से नीचे एक समापन मूल्य के साथ एक छाया है, और इस छाया का एक इकाई हिस्सा पूरी तरह से पिछले दिन की पूर्णिमा इकाई को कवर करता है। तकनीकी विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार, यह मोड़ आमतौर पर संकेत देता है कि वर्तमान ऊपर की ओर प्रवृत्ति जल्द ही उलट जाएगी।
इसलिए, इस रणनीति का विशिष्ट लेनदेन तर्क हैः
- जब भालू परिवर्तन की उपस्थिति की निगरानी की जाती है ((पिछले दिन के लिए सूर्य रेखा और इकाई आकार की आवश्यकता को पूरा करती है, वर्तमान में सूर्य रेखा है और इकाई पूरी तरह से पिछले दिन की सूर्य रेखा इकाई को घेरती है), खाली सिर प्रवेश करें
- यदि नुकसान सेट स्टॉप-लॉस बिंदु से अधिक है तो स्टॉप-लॉस स्थिति से बाहर निकलता है
- यदि लाभ सेट स्टॉप-स्टॉप से अधिक है, तो स्टॉप-स्टॉप स्थिति से बाहर निकलता है
इस तरह, यह पता लगाया जा सकता है कि क्या कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावनाएं हैं, जब यह पता चलता है कि यह एक मंदी संकेत है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के रुझान के उलट होने का अनुमान लगाने में सक्षम है, यह एक अधिक प्रभावी उलटा संकेत है, जो एक बियर टर्न फॉर्मेट का उपयोग करता है, सफलता की उच्च दर है। और रणनीति की अवधारणा सरल, स्पष्ट और समझने में आसान है, इसे लागू करना आसान है।
इसके अलावा, रणनीति में जोखिम को नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने के लिए एक स्टॉप-लॉस-स्टॉप तंत्र शामिल है, जो अत्यधिक नुकसान की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोक सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बैर टर्नओवर से आने वाले रिवर्स सिग्नल हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सही होता है, लेकिन गलतफहमी की स्थिति भी होती है। इससे वास्तविक लेनदेन में नुकसान से पूरी तरह से बचने में असमर्थता होती है।
इसके अलावा, एक निश्चित स्टॉपलॉस स्टॉपलॉस सेट करना भी एक प्रकार का अंधाधुंध है, जो कि पर्याप्त लचीला नहीं है। जब बाजार में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो इसे नुकसान हो सकता है या अधिक पैसा खो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ट्रेडिंग के समय के लिए अधिक विकल्प। केवल सक्रिय ट्रेडिंग के समय के दौरान काम करने वाली रणनीति, गलतफहमी की संभावना को कम करती है
- ट्रेडों की मात्रा या औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य के संयोजन के साथ एक भालू के सिग्नल की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए टूटने की ताकत के लिए निर्णय में वृद्धि
- गतिशील स्टॉप लॉस स्टॉप मोड का उपयोग करें और स्टॉप लॉस स्टॉप को अधिक लचीले ढंग से सेट करने के लिए उतार-चढ़ाव के संकेतकों के साथ संयोजन करें
- समग्र बाजार के रुझानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, ताकि वसूली के समय अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके
संक्षेप
यह बियर टर्न मैजिक रिवर्स रणनीति बाजार के रिवर्स समय को पहचानने के लिए बियर टर्न मोर्चे की पहचान करती है। रणनीति की अवधारणा स्पष्ट है, इसे आसानी से संचालित किया जा सकता है और इसकी सफलता की दर अधिक है। लेकिन कुछ गलतफहमी का जोखिम भी है। रणनीति के प्रभाव को बेहतर बनाने और जोखिम को कम करने के लिए इसे और अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))