गतिशील समर्थन और प्रतिरोध चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशील समर्थन प्रतिरोध चैनल तोड़ने की रणनीति एक शक्तिशाली रणनीति है जो महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध और तोड़ने के संकेतों की पहचान करती है। यह रणनीति चार्ट पर इन महत्वपूर्ण स्तरों को दृश्यमान बनाती है, जिससे व्यापारियों को संभावित व्यापारिक अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति उपयोगकर्ता-परिभाषित बाएं और दाएं कोण गतिशील गणना के आधार पर समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं पर आधारित है। यह बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। जब समापन मूल्य इन समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं को पार करता है, तो लेन-देन सत्यापन के संयोजन के साथ, एक खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, यह रणनीति एक बहु-हेड या खाली-हेड स्थिति को स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति को एकीकृत करती है जो परिभाषित समर्थन प्रतिरोध बिंदुओं के आधार पर होती है, जिससे संपूर्ण व्यापारिक प्रक्रिया अधिक सुचारू हो जाती है।
विशेष रूप से, रणनीति ta.pivotlow और ta.pivothigh कार्यों के माध्यम से गतिशील समर्थन और प्रतिरोध की गणना करती है। ये समर्थन और प्रतिरोध रेखाएं चार्ट पर लाल और नीले रंग में चित्रित की जाती हैं। जब स्टॉक मूल्य इन बिट्स को तोड़ता है, तो ब्रेक की स्थिति पर एक बी-आकार का चिह्न चित्रित किया जाता है। साथ ही, रणनीति 5 और 10 दिनों के औसत लेनदेन के साथ संयुक्त ऑस्सिलेटर को व्यापार में वृद्धि का आकलन करती है। केवल जब पर्याप्त लेनदेन होता है, तो यह एक ब्रेक सिग्नल और ब्रेक अलार्म भेजता है। अंत में, रणनीति इन समर्थन प्रतिरोध और लेनदेन की स्थिति के आधार पर LONG/SHORT प्रवेश और निकास रणनीति को एकीकृत करती है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- गतिशील समर्थन प्रतिरोध बिंदु बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित
- सफलता सुनिश्चित करने के लिए मात्रा सत्यापन का महत्व
- ग्राफिक मार्किंग और अलर्ट महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करते हैं
- एकीकृत ट्रेडिंग रणनीतियाँ ट्रेडिंग प्रक्रिया को सरल बनाती हैं
- अनुकूलन योग्य पैरामीटर
कुल मिलाकर, इस रणनीति ने समर्थन और प्रतिरोध के महत्वपूर्ण ब्रेकआउट बिंदुओं की पूरी पहचान, दृश्यता और उपयोग किया है, जिससे व्यापारियों को सर्वोत्तम व्यापार समय चुनने में बहुत आसानी होती है, जिससे व्यापार की सफलता दर में काफी वृद्धि होती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के संभावित जोखिमों में शामिल हैंः
ब्रेकडाउन विफलता का जोखिम. ब्रेकडाउन के बिंदु पर एक झूठी ब्रेकडाउन हो सकती है. इससे अनावश्यक नुकसान हो सकता है. इसे अधिक सख्त लेनदेन की मात्रा और मूल्य उतार-चढ़ाव की पुष्टि की शर्तों को स्थापित करके कम किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. यदि बाएं और दाएं कोने जैसे पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, तो गणना की गई समर्थन प्रतिरोध बिंदु गलत हो सकती है। विभिन्न किस्मों के व्यापार की विशेषताओं के आधार पर उपयुक्त बाएं और दाएं कोने का चयन किया जाना चाहिए।
अति-अनुकूलन का खतरा. अति-अनुकूलन के पैरामीटर के कारण रणनीति अति-फिट हो सकती है. कम मात्रा में डेटा पर अति-अनुकूलन रणनीति से बचने के लिए, उचित रूप से प्रतिक्रिया और सत्यापन किया जाना चाहिए।
लेन-देन लागत जोखिम. अधिक बार लेन-देन करने से उच्च शुल्क का सामना करना पड़ता है. उचित रूप से लाभप्रदता कारक को समायोजित करने या लेन-देन की आवृत्ति को नियंत्रित करने के अन्य तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए.
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टॉप लॉस कंडीशंस जोड़ें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
लाभ के कारकों को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम लाभ की तलाश करें।
विभिन्न मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करके इष्टतम मापदंडों को निर्धारित करना।
विभिन्न किस्मों के अनुसार बाएं और दाएं फलक को समायोजित करें।
मूल्य में उतार-चढ़ाव के रूप में अन्य फ़िल्टर जोड़ें, और अधिक सटीक रूप से एक ब्रेक की संभावना का आकलन करें।
विभिन्न लेन-देन की पुष्टि करने वाले संकेतकों की कोशिश करें, जैसे कि वॉल्यूम ब्रेकडाउन आदि।
विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों या संकेतकों के संयोजन से बेहतर एकीकरण प्राप्त करना।
संक्षेप
गतिशील समर्थन प्रतिरोध चैनल तोड़ने की रणनीति चार्ट तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर समर्थन प्रतिरोध की अवधारणा है, जो व्यापारिक विश्लेषण के साथ जोड़ा जाता है, जो बाजार के महत्वपूर्ण मोड़ को प्रभावी ढंग से खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। इस रणनीति को सरल और सुलभ इंटरफेस डिजाइन, सूचक चित्रण और संकेत संकेत जटिल तकनीकी संकेतक सामग्री को समझने में आसान बनाता है, और तकनीकी सीमा को बहुत कम करता है। साथ ही, अनुकूलन योग्य और एकीकृत पैरामीटर सेटिंग्स इसे व्यापारी की अपनी रणनीति के कार्यान्वयन के साथ आसानी से जोड़ती हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित है, यह एक व्यापक और व्यावहारिक रूप से शक्तिशाली मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Support and Resistance channel with Breaks p5", shorttitle="Support and Resistance channel with Breaks [cryptoonchain]", overlay=true, max_bars_back=1000)
// Input variables
toggleBreaks = input(true, title="Show Breaks")
leftBars = input(15, title="Left Bars")
rightBars = input(15, title="Right Bars")
volumeThresh = input(20, title="Volume Threshold")
// Calculate pivot levels
highUsePivot = fixnan(ta.pivothigh(leftBars, rightBars)[1])
lowUsePivot = fixnan(ta.pivotlow(leftBars, rightBars)[1])
// Plot resistance and support lines
r1 = plot(highUsePivot, color=color.new(na(highUsePivot) ? na : #FF0000, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Resistance")
s1 = plot(lowUsePivot, color=color.new(na(lowUsePivot) ? na : #233dee, 0), linewidth=3, offset=-(rightBars + 1), title="Support")
// Volume %
short = ta.ema(volume, 5)
long = ta.ema(volume, 10)
osc = 100 * (short - long) / long
// Plot shapes for breaks with volume
plotshape(toggleBreaks and ta.crossunder(close, lowUsePivot) and not (open - close < high - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(toggleBreaks and ta.crossover(close, highUsePivot) and not (open - low > close - open) and osc > volumeThresh, title="Break", text='B', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0, size=size.tiny)
// Alert conditions
alertcondition(ta.crossunder(close, lowUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Support Broken", message="Support Broken")
alertcondition(ta.crossover(close, highUsePivot) and osc > volumeThresh, title="Resistance Broken", message="Resistance Broken")
// Strategy conditions with filter
longCondition = low > highUsePivot and osc > volumeThresh
shortCondition = high < lowUsePivot and osc > volumeThresh
// Strategy entries
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short, when=shortCondition)