स्टॉप लॉस और लाभ लेने के साथ बेहतर आरएसआई सफलता रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बेहतर आरएसआई तोड़ने की रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है जो प्रवेश और बाहर निकलने के समय को निर्धारित करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग करती है। यह मूल आरएसआई रणनीति के आधार पर जोखिम को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप और स्टॉप कार्ड जोड़ता है।
जब RSI 70 (ओवरबॉय स्तर) को पार करता है, तो यह रणनीति अधिक होती है। जब RSI 30 (ओवरबॉय स्तर) को पार करता है, तो यह रणनीति खाली हो जाती है। इससे यह ट्रेंड के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार, ट्रेंड के अनुसार हो सकता है। फिर स्टॉप और स्टॉप बैंड का उपयोग करके लाभ को लॉक करने और नुकसान को सीमित करने के लिए।
काम करने का तरीका
इस रणनीति का मुख्य तंत्र आरएसआई पर निर्भर करता है, जो अपने ओवरबॉय स्तर (डिफ़ॉल्ट 70) या ओवरसोल्ड स्तर (डिफ़ॉल्ट 30) को पार करता है।
जब आरएसआई 70 के पार जाता है, तो यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरबॉट है और इसे उलट दिया जा सकता है।
जब आरएसआई 30 के नीचे से गुजरता है, तो यह संकेत देता है कि परिसंपत्ति ओवरसोल्ड है, और यह उछाल हो सकता है, इसलिए रणनीति खाली करने के लिए है।
यह रणनीति को आरएसआई के चरम स्तरों के उलट जाने से लाभान्वित करने में सक्षम बनाता है।
प्रमुख सुधारों में से एक जोखिम प्रबंधन को रोकना और रोकना है।
प्रवेश के बाद, प्रवेश मूल्य के ऊपर और नीचे एक निश्चित प्रतिशत का स्टॉप लॉस और स्टॉप ऑर्डर सेट करें (डिफ़ॉल्ट 2% स्टॉप लॉस, 10% स्टॉप लॉस) । इससे प्रत्येक व्यापार पर एक निश्चित रिस्क-रिटर्न अनुपात लॉक हो जाता है ।
यदि स्थिति सकारात्मक है, तो स्टॉप-लॉस-लिमिट ऑर्डर लाभदायक स्थिति में बंद हो जाएगा। यदि स्थिति नकारात्मक है, तो स्टॉप-लॉस ऑर्डर एक छोटे से नुकसान को समाप्त कर देगा। यह लाभदायक स्थिति के लाभ को अधिकतम कर सकता है और नुकसान के नुकसान को कम कर सकता है।
लाभ
- इस तरह से, आप कम खरीदते हैं और उच्च बेचते हैं।
- स्टॉप लॉस से बड़ा स्टॉप, असममित रिटर्न पर जोखिम
- स्टॉप लॉस गलत दिशा में ट्रेडिंग के नुकसान को कम करने के लिए
- अवधारणा सरल है और इसे समझना और लागू करना आसान है
- मौलिक आरएसआई रणनीतियों की तुलना में जोखिम प्रबंधन में बढ़त
जोखिम
- यदि आरएसआई स्तर कई बार ऊपर और नीचे पार करता है तो एक त्रुटि संकेत हो सकता है
- स्टॉप लॉस स्थिति को और अनुकूलित किया जा सकता है
- बेहतर प्रदर्शन के लिए ब्रेकडाउन स्तर को ठीक करने की आवश्यकता है
- रुझान में सबसे अच्छा प्रदर्शन, सीमांत उतार-चढ़ाव में कमजोर प्रदर्शन
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ विचारः
- प्रवेश से पहले अन्य फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि मूल्य टूटना
- अधिक लाभ के लिए स्टॉप लॉस ट्रैक करें
- रोकथाम लक्ष्य का विस्तार करें और अधिक लाभ प्राप्त करें
- प्रत्येक बाजार के लिए आरएसआई का अनुकूलन स्तर, स्टॉप लॉस प्रतिशत, स्टॉप बैंड प्रतिशत
- बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए एटीआर के आधार पर स्टॉप लॉस की सीमा निर्धारित करें
संक्षेप
सुधारित आरएसआई ब्रेकआउट रणनीति में कई सकारात्मक कारक शामिल हैं जो आरएसआई का उपयोग संभावित टर्नओवर की पहचान करने के लिए करते हैं, गति की दिशा के आधार पर निर्णय लेते हैं, स्टॉप लॉस से अधिक स्टॉप के माध्यम से असममित जोखिम रिटर्न प्राप्त करते हैं, और बाहर निकलने के आदेश के माध्यम से जोखिम को कम करते हैं।
इन कारकों के संयोजन के माध्यम से, इसका उद्देश्य प्रति ट्रेड अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना और जोखिम को कम करना है। उचित रूप से अनुकूलित स्थिति आकार इसे विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता के साथ संचालित करने की अनुमति देता है। अंतर्निहित जोखिम नियंत्रण प्रणाली इसे मूल आरएसआई रणनीतियों की तुलना में अधिक फायदेमंद बनाती है।
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))